(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 61.73%4,806.8万 | 172.89%5,387.4万 | 86.98%5,259.1万 | 86.98%5,259.1万 | -8.09%4,455.3万 | -0.21%2,972.1万 | 0.45%1,974.2万 | 34.54%2,812.6万 | 34.54%2,812.6万 | --4,847.6万 |
-现金和现金等价物 | 61.73%4,806.8万 | 172.89%5,387.4万 | 86.98%5,259.1万 | 86.98%5,259.1万 | -8.09%4,455.3万 | -0.21%2,972.1万 | 0.45%1,974.2万 | 34.54%2,812.6万 | 34.54%2,812.6万 | --4,847.6万 |
-应收账款 | 19.86%1.43亿 | 10.99%1.36亿 | 47.63%1.11亿 | 47.63%1.11亿 | 21.72%1.25亿 | 15.11%1.19亿 | 30.02%1.23亿 | 11.56%7,514.7万 | 11.56%7,514.7万 | --1.03亿 |
流动资产合计 | 21.83%3.2亿 | 25.25%3.17亿 | 34.47%3.09亿 | 34.47%3.09亿 | 17.91%2.9亿 | 20.97%2.62亿 | 36.29%2.53亿 | 44.10%2.3亿 | 44.10%2.3亿 | --2.46亿 |
非流动资产 | ||||||||||
-累计折旧 | ---- | ---- | -6.82%-8,282.1万 | -6.82%-8,282.1万 | ---- | ---- | ---- | -9.38%-7,753.5万 | -9.38%-7,753.5万 | ---- |
投资物业 | --130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资和预付款 | -5.82%284.6万 | 34.22%418.9万 | -5.80%294万 | -5.80%294万 | -10.20%295.8万 | -8.26%302.2万 | -5.25%312.1万 | -5.25%312.1万 | -5.25%312.1万 | --329.4万 |
-长期股权投资 | 28.39%1,057万 | 34.98%1,138.7万 | 73.75%1,217.1万 | 73.75%1,217.1万 | 20.43%762.7万 | 49.66%823.3万 | 43.71%843.6万 | 10.12%700.5万 | 10.12%700.5万 | --633.3万 |
-其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额 | --130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期应收票据 | 60.51%1,136.9万 | 58.87%1,203.1万 | 47.24%1,179.8万 | 47.24%1,179.8万 | 32.07%643.6万 | 55.53%708.3万 | 69.72%757.3万 | 238.10%801.3万 | 238.10%801.3万 | --487.3万 |
-商誉 | -3.76%1,813.8万 | -5.89%1,825.9万 | -6.85%1,832.6万 | -6.85%1,832.6万 | -13.39%1,884.2万 | -12.26%1,884.6万 | -11.64%1,940.1万 | -13.40%1,967.4万 | -13.40%1,967.4万 | --2,175.6万 |
监管资产 | 21.56%1.48亿 | 14.57%1.42亿 | 46.22%1.34亿 | 46.22%1.34亿 | 22.57%1.29亿 | 16.12%1.22亿 | 30.47%1.24亿 | 25.35%9,153.5万 | 25.35%9,153.5万 | --1.05亿 |
非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --249.4万 |
总资产 | 114.46%470.1万 | 431.00%560.2万 | 68.05%1,444.7万 | 68.05%1,444.7万 | 60.84%369.6万 | 124.13%219.2万 | 117.98%105.5万 | 359.00%859.7万 | 359.00%859.7万 | --229.8万 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款与资本租赁负债 | -12.32%1,994.5万 | 69.88%2,982.7万 | 134.78%2,485.9万 | 134.78%2,485.9万 | -8.77%2,696.4万 | -4.52%2,274.8万 | -26.54%1,755.8万 | -52.72%1,058.8万 | -52.72%1,058.8万 | --2,955.6万 |
-短期借款 | -26.70%1,319.7万 | 82.17%2,298.1万 | 200.15%1,847.1万 | 200.15%1,847.1万 | -15.81%2,242.3万 | -11.05%1,800.4万 | -38.64%1,261.5万 | -68.06%615.4万 | -68.06%615.4万 | --2,663.3万 |
-短期资本租赁负债 | 42.24%674.8万 | 38.50%684.6万 | 44.07%638.8万 | 44.07%638.8万 | 55.35%454.1万 | 32.40%474.4万 | 47.82%494.3万 | 41.75%443.4万 | 41.75%443.4万 | --292.3万 |
-应付账款 | 27.86%1.2亿 | 38.94%1.3亿 | 36.90%1.26亿 | 36.90%1.26亿 | -3.93%1.07亿 | -13.45%9,384.1万 | 12.10%9,346.3万 | 30.49%9,230.1万 | 30.49%9,230.1万 | --1.12亿 |
-应付税费 | 23.42%1,106.6万 | 26.35%1,189.3万 | 54.30%1,250万 | 54.30%1,250万 | 26.10%837.3万 | 54.77%896.6万 | 52.56%941.3万 | 14.03%810.1万 | 14.03%810.1万 | --664万 |
现行拨备 | 90.56%331.2万 | 76.54%334.9万 | 113.21%392.3万 | 113.21%392.3万 | 8.31%183.7万 | -0.86%173.8万 | 0.11%189.7万 | -0.54%184万 | -0.54%184万 | --169.6万 |
递延负债 | 10.43%920.2万 | -14.93%856万 | -46.06%572.1万 | -46.06%572.1万 | --766.5万 | --833.3万 | --1,006.2万 | 111.00%1,060.7万 | 111.00%1,060.7万 | ---- |
流动负债总额 | 21.21%1.57亿 | 36.77%1.73亿 | 40.61%1.65亿 | 40.61%1.65亿 | 1.40%1.48亿 | -3.78%1.3亿 | 11.26%1.26亿 | 15.38%1.18亿 | 15.38%1.18亿 | --1.46亿 |
非流动负债 | ||||||||||
-长期借款 | 28.39%1,057万 | 34.98%1,138.7万 | 73.75%1,217.1万 | 73.75%1,217.1万 | 20.43%762.7万 | 49.66%823.3万 | 43.71%843.6万 | 10.12%700.5万 | 10.12%700.5万 | --633.3万 |
长期应计费用 | 62.90%7,816.2万 | 61.91%7,158.9万 | 57.73%6,584.1万 | 57.73%6,584.1万 | 48.19%5,541.8万 | 36.78%4,798.2万 | 24.67%4,421.5万 | 34.83%4,174.2万 | 34.83%4,174.2万 | --3,739.7万 |
非流动负债总额 | 21.35%1.69亿 | 36.05%1.84亿 | 41.49%1.78亿 | 41.49%1.78亿 | 2.47%1.56亿 | -1.37%1.39亿 | 13.39%1.36亿 | 15.29%1.26亿 | 15.29%1.26亿 | --1.52亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1,576.1万 | 0.00%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 2.38%1,524万 | 2.38%1,524万 | --1,524万 |
-普通股股本 | 0.00%1,576.1万 | 0.00%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 3.42%1,576.1万 | 2.38%1,524万 | 2.38%1,524万 | --1,524万 |
资本公积 | 0.00%228.9万 | 0.00%228.9万 | -3.66%228.9万 | -3.66%228.9万 | -3.66%228.9万 | -3.66%228.9万 | -3.66%228.9万 | -2.30%237.6万 | -2.30%237.6万 | --237.6万 |
不影响留存收益的损益 | 55.45%1,479.1万 | 9.96%1,370万 | -30.58%863万 | -30.58%863万 | -12.77%1,417.9万 | 58.98%951.5万 | 516.48%1,245.9万 | 489.43%1,243.1万 | 489.43%1,243.1万 | --1,625.4万 |
其他股本权益 | ---- | --684.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
总权益 | 27.16%4.32亿 | 29.22%4.23亿 | 34.91%4.08亿 | 34.91%4.08亿 | 18.33%3.74亿 | 19.55%3.39亿 | 29.14%3.27亿 | 28.74%3.03亿 | 28.74%3.03亿 | --3.16亿 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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