The positive trends in Herc Holdings' ROCE and its ability to profitably reinvest capital are encouraging. The stock has performed exceptionally well over the last five years, reflecting these patterns. However, further due diligence is recommended given the promising fundamentals.
Herc Holdings股票讨论
2023前两季度营收增长27.7%,营业利润增长32.6%,净利润增长9.2%,营业利润是利息费用的2.75倍,利息负担极重。
资产负债表显示近两年收购较多,商誉及其他无形资产从2021年初的3.96亿增长到2022年末的8.5亿,占11.09亿净资产的77%。
目前市盈率12.3,市盈率TTM微降到11.6,估值看起来不高,但是实际上利润都进到了固定资产,单2022年固定资产就增加了14亿,而当年利润仅有3.3亿,因此自由现金流极差,加上高昂的债务成本,缺乏吸引力。
对收益/指导的回应:
• $超微电脑(SMCI.US)$ +18%, $诺基亚(NOK.US)$ +7.7%, $丹纳赫(DHR.US)$ +6.3%, $RLI保险(RLI.US)$ +5%, $CSX运输(CSX.US)$ +4.3%, $金沙集团(LVS.US)$ +4.2%, $美国铝业公司(AA.US)$ +3.4%(还批准了新的5亿美元股票回购计划)
• $Steel Dynamics(STLD.US)$ +2.8%, $Herc Holdings(HRI.US)$ +2.6%, $特斯拉(TSLA.US)$ +2.5%, $菲利普莫里斯(PM.US)$ +2.5%, $F.N.B. Corp(FNB.US)$ ...
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