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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 3.73%-8.81亿 | 9.13%-8.19亿 | -31.24%-8.99亿 | 0.45%-33.99亿 | 3.18%-8.97亿 | 6.86%-9.16亿 | -20.39%-9.01亿 | 9.40%-6.85亿 | -9.97%-34.14亿 | -26.41%-9.26亿 |
其他非现金项目 | 20.00%-1.34亿 | 0.79%-1.54亿 | 5.93%-1.43亿 | -266.45%-6.22亿 | -22.63%-1.47亿 | -322.69%-1.68亿 | -2,950.85%-1.55亿 | -2,788.68%-1.52亿 | -151.18%-1.7亿 | -700.50%-1.2亿 |
营运资金变化 | -82.90%-3.26亿 | 530.26%3.8亿 | 85.64%-9,014.8万 | -64.50%-11.39亿 | 23.93%-2.45亿 | -192.83%-1.78亿 | -259.78%-8,837.2万 | -1.63%-6.28亿 | 62.79%-6.92亿 | 55.91%-3.22亿 |
-应收款项(增)减 | 38.02%-1.43亿 | -41.99%-2.4亿 | 237.49%5.68亿 | -20.55%-1.69亿 | 227.87%6,252.4万 | -211.89%-2.31亿 | -62.80%-1.69亿 | 94.46%1.68亿 | -329.10%-1.4亿 | -154.45%-4,889.8万 |
-存货(增)减 | -53.46%2,987.2万 | 167.55%6,265.8万 | -1,156.64%-1.89亿 | -33.89%1.38亿 | -55.36%1.49亿 | 9,255.49%6,418万 | -285.41%-9,275.4万 | 110.33%1,793.4万 | 180.52%2.09亿 | 711.98%3.33亿 |
-预付费用(增)减 | -77.59%1,247.9万 | -5.26%-1.85亿 | 43.60%8,252.4万 | 12.47%-3,814万 | -69.34%2,489.1万 | 483.36%5,567.6万 | -1.98%-1.76亿 | -8.07%5,746.8万 | 29.37%-4,357.6万 | 348.91%8,118.3万 |
-其他流动资产变化 | -258.58%-5,886.3万 | -111.95%-1,433.5万 | 73.61%-4,549.1万 | -77.21%1,243.3万 | 39.04%2,770.3万 | 171.50%3,711.9万 | -13.95%1.2亿 | -225.89%-1.72亿 | -14.24%5,454.9万 | 139.96%1,992.5万 |
-其他流动负债变化 | 215.40%3,126.6万 | -42.16%3,949万 | -8,581.96%-6,064.6万 | 251.08%4,428.2万 | 102.22%239.1万 | -152.65%-2,709.3万 | 144.39%6,826.9万 | 175.11%71.5万 | 83.70%-2,931.1万 | 47.40%-1.08亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -41.96%-11.41亿 | 76.90%-1.92亿 | 39.14%-8.36亿 | -8.26%-40.49亿 | 2.99%-10.4亿 | -34.27%-8.04亿 | -19.80%-8.32亿 | 0.12%-13.73亿 | 16.80%-37.4亿 | 12.35%-10.72亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -50.22%-1,716.4万 | -81.04%-1,129.3万 | -1.00%-1,042.4万 | -15.87%-3,685.6万 | 35.11%-887.1万 | -80.22%-1,142.6万 | 8.71%-623.8万 | -107.92%-1,032.1万 | 58.25%-3,180.7万 | -126.55%-1,367万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | -596,850.00%-1,193.9万 | -115.51%-9,989.6万 | 8.44%-1,456.1万 | -82,615.05%-7,692.5万 | -38,118.18%-840.8万 | 99.99%-2,000 | -1,614.24%-4,635.3万 | -620.94%-1,590.4万 |
业务交易的净现金流 | ---4,992.8万 | ---1.37亿 | --0 | ---2,131.9万 | --0 | --0 | --0 | ---2,131.9万 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 95.02%-2.03亿 | 275.83%18.87亿 | -509.55%-26.3亿 | -518.62%-47.99亿 | 138.46%7.8亿 | -214.96%-40.74亿 | -137.24%-10.73亿 | 91.66%-4.31亿 | -134.91%-7.76亿 | 45.62%-20.29亿 |
其他投资活动的净现金流 | -84.99%754.8万 | -39,287.02%-3.4亿 | -331.51%-67.6万 | 188.44%5,301.8万 | 143.63%329.4万 | 16,482.74%5,029.5万 | 57.06%-86.3万 | 100.58%29.2万 | -526.70%-5,994.7万 | -1,526.94%-754.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 93.53%-2.66亿 | 228.73%14.02亿 | -476.67%-26.54亿 | -454.01%-48.94亿 | 137.29%7.63亿 | -216.14%-41.08亿 | -137.75%-10.89亿 | 91.25%-4.6亿 | -157.41%-8.83亿 | 45.10%-20.47亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -38.46%4亿 | 147.62%13亿 | -32.66%10亿 | -32.64%32.6亿 | 22.45%6亿 | 116.67%6.5亿 | -78.57%5.25亿 | -7.19%14.85亿 | 30.81%48.4亿 | -38.75%4.9亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 0.57%723.3万 | -81.80%221.7万 | -83.37%986.8万 | -46.55%9,259.6万 | -78.30%1,389万 | -84.73%719.2万 | -74.16%1,218万 | 295.67%5,933.4万 | -16.74%1.73亿 | -64.48%6,400.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | -225.82%-84.3万 | 100.38%6.1万 | 342.34%213.5万 | -2,616.43%-1,157.2万 | 147.51%471.9万 | -96.54%67万 | -1,610.64%-1,608万 | 90.11%-88.1万 | 94.38%-42.6万 | -18.08%-993.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -36.99%3.99亿 | 154.17%12.95亿 | -34.38%10.05亿 | -33.68%32.86亿 | 15.98%6.13亿 | 81.06%6.33亿 | -79.47%5.09亿 | -4.09%15.31亿 | 29.35%49.56亿 | -45.08%5.28亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.55%133.21亿 | -40.51%105.61亿 | -30.68%124.39亿 | 8.10%177.47亿 | -36.80%128.4亿 | -0.14%165.59亿 | 46.62%177.51亿 | 8.25%179.45亿 | 0.26%164.18亿 | -1.19%203.16亿 |
当期现金流变化 | 76.44%-10.08亿 | 277.36%25.04亿 | -722.80%-24.85亿 | -1,802.66%-56.57亿 | 112.96%3.36亿 | -230.11%-42.79亿 | -130.23%-14.12亿 | 94.00%-3.02亿 | -62.03%3.32亿 | 35.07%-25.91亿 |
利率变动影响 | -47.19%2.95亿 | 16.85%2.57亿 | 462.46%6.07亿 | -65.00%3.49亿 | -396.86%-5.38亿 | 25.78%5.59亿 | 212.53%2.2亿 | -80.95%1.08亿 | 247.94%9.97亿 | 2,377.21%1.81亿 |
期末现金流 | -1.80%126.09亿 | -19.55%133.21亿 | -40.51%105.61亿 | -29.91%124.39亿 | -29.91%124.39亿 | -36.80%128.4亿 | -0.14%165.59亿 | 46.62%177.51亿 | 7.06%177.47亿 | 7.06%177.47亿 |
自由现金流 | -29.69%-11.58亿 | 75.97%-2.04亿 | 37.98%-8.58亿 | -9.63%-41.87亿 | 3.47%-10.64亿 | -47.59%-8.93亿 | -20.77%-8.47亿 | 1.96%-13.83亿 | 16.94%-38.19亿 | 10.56%-11.02亿 |
货币单位 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 |