(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -22.63%-345.06万 | -349.53%-343.64万 | 62.38%-156.67万 | -41.63%-693.66万 | 30.94%-133.59万 | -2,175.18%-281.37万 | 184.12%137.71万 | -184.92%-416.41万 | 0.28%-489.75万 | -12.60%-193.45万 |
持续经营净收入 | 56.23%-167.04万 | -38.50%-563.81万 | -127.52%-41.44万 | -16.79%-1,314.83万 | 55.03%-676.74万 | -27.62%-381.61万 | -180.20%-407.09万 | -11.61%150.6万 | 17.69%-1,125.83万 | -366.88%-1,504.77万 |
持续经营损益 | ---7.39万 | --49.84万 | 99.20%-2.73万 | 46.84%-318.5万 | -96.13%21.33万 | --0 | --0 | 29.09%-339.82万 | -157.49%-599.16万 | 826.76%551.78万 |
折旧和摊销 | -4.80%21.25万 | 8.94%25.93万 | -5.79%21.38万 | 1.96%94.37万 | -46.07%25.56万 | 47.93%22.32万 | 57.11%23.8万 | 51.99%22.7万 | 78.43%92.55万 | 113.66%47.39万 |
其他非现金项目 | -22.86%6.69万 | -132.08%-49.75万 | 4.79%53.29万 | 7.87%233.56万 | -76.56%18.95万 | -83.54%8.67万 | 185.01%155.08万 | 77.91%50.86万 | 3,707.46%216.52万 | 1,111.06%80.82万 |
营运资金变化 | -834.81%-223.05万 | -50.58%164.28万 | 43.21%-200.79万 | -34.03%167.17万 | 206.22%157.93万 | -81.35%30.36万 | 761.66%332.42万 | -496.09%-353.54万 | 176.17%253.38万 | 189.60%51.57万 |
-应收款项(增)减 | 101.74%1,414 | -101.35%-3.52万 | 29.65%-218.88万 | 237.07%163.12万 | 1,111.02%221.53万 | 86.06%-8.13万 | 402.88%260.87万 | -756.65%-311.15万 | 81.46%-119万 | 94.47%-21.91万 |
-预付费用(增)减 | -356.04%-17.36万 | -55.29%7.41万 | -152.20%-19.52万 | 241.86%76.68万 | 49.92%26.52万 | 79.06%-3.81万 | 343.09%16.57万 | 180.00%37.4万 | -29.47%-54.06万 | 152.81%17.69万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -487.52%-189.78万 | 182.73%63.27万 | 335.79%39.86万 | -78.20%67.07万 | -0.80%85.44万 | -57.49%48.97万 | -396.72%-76.49万 | -88.65%9.15万 | -3.25%307.69万 | -79.38%86.12万 |
-其他流动负债变化 | 3.37%-2.56万 | 23.75%-2.44万 | 23.69%-2.41万 | 14.61%-11.38万 | 23.63%-2.38万 | 24.54%-2.65万 | 6.43%-3.2万 | 3.95%-3.16万 | -10.36%-13.33万 | 20.57%-3.12万 |
-其他营运资本变化 | -234.43%-13.49万 | -26.07%99.56万 | 100.20%1,677 | -197.16%-128.33万 | -536.37%-173.17万 | -103.16%-4.03万 | 561.77%134.66万 | -856.45%-85.78万 | 193.94%132.08万 | 33.73%-27.21万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 348.80%265.25万 | 0 | -135.77%-99.51万 | 541.91%122.15万 | -286.50%-15.54万 | -164.06%-106.61万 | -175.93%-99.51万 | 295.30%278.18万 | -115.73%-27.64万 |
经营活动现金净额 | -16.22%-345.06万 | -352.04%-78.38万 | 69.63%-156.67万 | -274.88%-793.17万 | 94.83%-11.44万 | -1,456.30%-296.91万 | 1,046.34%31.1万 | -3,318.51%-515.92万 | 49.72%-211.58万 | -5,685.59%-221.09万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -99.91%132 | 978.07万 | -127.44%-1.37万 | 170.27%19万 | 0 | 87.15%14万 | 0 | -79.17%5万 | 111.85%7.03万 | 89.06%-29.34万 |
固定资产交易的净现金流 | 100.66%132 | --397 | ---1.37万 | 95.06%-2万 | --0 | -10,262.69%-2万 | --0 | --0 | -333.54%-40.47万 | -1,261.60%-36.84万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --978.03万 | --0 | -89.47%5万 | --0 | --0 | --0 | -81.82%5万 | 195.00%47.5万 | 102.82%7.5万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --16万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -99.91%132 | --978.07万 | -127.44%-1.37万 | 170.27%19万 | --0 | 87.15%14万 | --0 | -79.17%5万 | 111.85%7.03万 | 89.06%-29.34万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -129.79%-59.42万 | -16,063.80%-507.01万 | -73.66%151.07万 | 296.50%772.35万 | -98.96%2.42万 | 331.49%199.48万 | -102.62%-3.14万 | 908.75%573.59万 | -62.29%194.79万 | 17.02%232.15万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -129.79%-59.42万 | -4,666.61%-507.01万 | -34.63%151.07万 | 199.33%422.35万 | 100.62%2.42万 | 331.49%199.48万 | -108.88%-10.64万 | 425.84%231.09万 | -182.32%-425.21万 | -197.36%-387.85万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -43.55%350万 | --0 | --0 | --7.5万 | --342.5万 | --620万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | -198.82%-29.75万 | 0 | 0 | 0 | -149.03%-29.75万 | 849.03%30.11万 | 999.66%30.6万 |
融资活动现金净额 | -129.79%-59.42万 | -16,063.80%-507.01万 | -72.22%151.07万 | 230.19%742.6万 | -99.08%2.42万 | 274.34%199.48万 | -103.61%-3.14万 | 5,411.17%543.84万 | -56.12%224.9万 | 34.75%262.75万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 263.65%418.53万 | -73.05%26.36万 | -48.64%33.34万 | 45.69%64.9万 | -39.80%31.66万 | -16.38%115.09万 | 126.36%97.82万 | 45.69%64.9万 | 141.22%44.55万 | -56.24%52.58万 |
当期现金流变化 | -384.76%-404.46万 | 1,304.24%392.68万 | -121.18%-6.97万 | -255.08%-31.57万 | -173.20%-9.02万 | 1.89%-83.44万 | -70.38%27.96万 | 2,572.33%32.92万 | -37.12%20.35万 | 117.77%12.32万 |
期末现金流 | -55.56%14.07万 | 263.65%418.53万 | -73.05%26.36万 | -48.64%33.34万 | -48.64%33.34万 | -39.80%31.66万 | -16.38%115.09万 | 126.36%97.82万 | 27.66%64.9万 | 27.66%64.9万 |
自由现金流 | -15.43%-345.04万 | -351.91%-78.34万 | 69.37%-158.04万 | -215.48%-795.17万 | 95.57%-11.44万 | -1,466.64%-298.91万 | 1,095.98%31.1万 | -2,674.96%-515.92万 | 41.40%-252.05万 | -20,689.70%-257.93万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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