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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 7.28%-3,876.7万 | 15.91%-835.7万 | 2.34%-851.7万 | 2.86%-938.3万 | 7.27%-1,251万 | 42.20%-4,180.9万 | 35.24%-993.8万 | 31.84%-872.1万 | 42.88%-965.9万 | 50.56%-1,349.1万 |
持续经营净收入 | 7.95%-4,072万 | 2.75%-1,039万 | 4.01%-1,032.6万 | 4.52%-1,015.6万 | 19.01%-984.8万 | 39.54%-4,423.8万 | 18.19%-1,068.4万 | 18.33%-1,075.7万 | 54.07%-1,063.7万 | 48.85%-1,216万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 207.69%5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.2万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -4.27%100.9万 | -11.03%23.4万 | -6.83%25.9万 | -2.32%25.3万 | 3.54%26.3万 | 3.84%105.4万 | 0.77%26.3万 | 16.81%27.8万 | -1.52%25.9万 | 0.40%25.4万 |
其他非现金项目 | -144.00%-1.1万 | ---1.7万 | -157.14%-1.2万 | -900.00%-1.6万 | 1,600.00%3.4万 | -72.53%2.5万 | --0 | 950.00%2.1万 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
营运资金变化 | -0.19%-362.2万 | 171.66%70.3万 | -32.10%40.4万 | -43.02%-73.8万 | -47.11%-399.1万 | 66.93%-361.5万 | 77.83%-98.1万 | -76.11%59.5万 | 53.89%-51.6万 | 65.57%-271.3万 |
-应收款项(增)减 | -173.53%-417.4万 | 175.00%75.9万 | -205.56%-157.5万 | -42.16%-125.1万 | -87.12%-210.7万 | 21.62%-152.6万 | -164.38%-101.2万 | 239.44%149.2万 | -28.65%-88万 | 36.20%-112.6万 |
-存货(增)减 | 125.44%56.2万 | 300.35%114.1万 | 143.99%42.1万 | 59.76%-16.7万 | 25.76%-83.3万 | -608.01%-220.9万 | 145.97%28.5万 | -248.60%-95.7万 | -284.26%-41.5万 | -392.11%-112.2万 |
-预付费用(增)减 | -56.55%47.1万 | 149.28%10.2万 | 203.13%19.4万 | 8.90%73.4万 | -201.08%-55.9万 | 151.18%108.4万 | 87.67%-20.7万 | -91.73%6.4万 | 6.14%67.4万 | 129.92%55.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -103.38%-30.1万 | -508.83%-143.5万 | 93.41%117.4万 | 155.36%16万 | 75.52%-20万 | 97.40%-14.8万 | 111.39%35.1万 | -67.17%60.7万 | 43.22%-28.9万 | 79.34%-81.7万 |
-其他流动资产变化 | 247.73%32.5万 | 192.27%33.4万 | -523.08%-5.5万 | -204.76%-15.4万 | 1,211.11%20万 | 65.19%-22万 | 47.84%-36.2万 | 30.00%1.3万 | 258.54%14.7万 | -263.64%-1.8万 |
-其他流动负债变化 | -150.00%-5,000 | -130.00%-3,000 | ---3,000 | ---1,000 | --2,000 | --1万 | --1万 | --0 | --0 | --0 |
-其他营运资本变化 | 17.49%-50万 | -323.91%-19.5万 | 139.74%24.8万 | -123.89%-5.9万 | -169.95%-49.4万 | -166.96%-60.6万 | -158.97%-4.6万 | -319.72%-62.4万 | 150.00%24.7万 | -92.63%-18.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 7.28%-3,876.7万 | 15.91%-835.7万 | 2.34%-851.7万 | 2.86%-938.3万 | 7.27%-1,251万 | 42.20%-4,180.9万 | 35.24%-993.8万 | 31.84%-872.1万 | 42.88%-965.9万 | 50.56%-1,349.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 52.36%-38.3万 | 96.90%-8,000 | 39.54%-15.9万 | 68.02%-7.1万 | -137.70%-14.5万 | -37.44%-80.4万 | -63.29%-25.8万 | -52.02%-26.3万 | -511.11%-22.2万 | 80.19%-6.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 52.36%-38.3万 | 96.90%-8,000 | 39.54%-15.9万 | 68.02%-7.1万 | -137.70%-14.5万 | -37.44%-80.4万 | -63.29%-25.8万 | -52.02%-26.3万 | -511.11%-22.2万 | 80.19%-6.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 52.36%-38.3万 | 96.90%-8,000 | 39.54%-15.9万 | 68.02%-7.1万 | -137.70%-14.5万 | -37.44%-80.4万 | -63.29%-25.8万 | -52.02%-26.3万 | -511.11%-22.2万 | 80.19%-6.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 485.63%101.9万 | 92.86%5.4万 | 2,082.05%85.1万 | 1.72%5.9万 | 12.24%5.5万 | 2,385.71%17.4万 | 460.00%2.8万 | 3.9万 | 2,800.00%5.8万 | 4.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --84.8万 | --4.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -1.72%17.1万 | -60.71%1.1万 | 17.95%4.6万 | 1.72%5.9万 | 12.24%5.5万 | 2,385.71%17.4万 | 460.00%2.8万 | --3.9万 | 2,800.00%5.8万 | --4.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 485.63%101.9万 | 92.86%5.4万 | 2,082.05%85.1万 | 1.72%5.9万 | 12.24%5.5万 | 2,385.71%17.4万 | 460.00%2.8万 | --3.9万 | 2,800.00%5.8万 | --4.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -35.89%7,580.4万 | -46.51%4,598.4万 | -43.31%5,380.9万 | -39.66%6,320.4万 | -35.89%7,580.4万 | -38.14%1.18亿 | -35.72%8,597.2万 | -35.30%9,491.7万 | -35.96%1.05亿 | -38.14%1.18亿 |
当期现金流变化 | 10.15%-3,813.1万 | 18.26%-831.1万 | 12.52%-782.5万 | 4.36%-939.5万 | 6.69%-1,260万 | 41.80%-4,243.9万 | 34.39%-1,016.8万 | 31.02%-894.5万 | 41.72%-982.3万 | 51.07%-1,350.3万 |
期末现金流 | -50.30%3,767.3万 | -50.30%3,767.3万 | -46.51%4,598.4万 | -43.31%5,380.9万 | -39.66%6,320.4万 | -35.89%7,580.4万 | -35.89%7,580.4万 | -35.72%8,597.2万 | -35.30%9,491.7万 | -35.96%1.05亿 |
自由现金流 | 8.13%-3,915万 | 17.96%-836.5万 | 3.43%-867.6万 | 4.32%-945.4万 | 6.62%-1,265.5万 | 41.57%-4,261.3万 | 34.23%-1,019.6万 | 30.72%-898.4万 | 41.38%-988.1万 | 50.89%-1,355.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |