(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 4.86%-590.7万 | 4.33万 | -149.71%-171.97万 | 41.66%-163.04万 | 37.56%-260.03万 | -707.66%-620.9万 | -363.27%-68.87万 | -2,195.49%-279.46万 | -717.23%-416.44万 | 33.83%-76.88万 |
持续经营净收入 | -126.93%-851万 | --236.21万 | 28.07%-376.27万 | -12.10%-262.82万 | 17.39%-448.12万 | -2,103.07%-375万 | -5,233.25%-523.11万 | -54.26%-234.46万 | -6,105.80%-542.46万 | 101.30%18.72万 |
持续经营损益 | 56.83%-208.2万 | ---203.99万 | -103.91%-5.06万 | 134.98%4.43万 | -122.83%-3.58万 | -13.76%-482.3万 | 266.37%129.3万 | -115.48%-12.68万 | 123.31%15.7万 | -154.39%-423.97万 |
折旧和摊销 | 0.19%107.9万 | ---2.82万 | 0.61%36.97万 | 6.43%36.89万 | 9.53%36.85万 | -22.20%107.7万 | 116.88%36.75万 | 104.57%34.66万 | 107.60%33.65万 | 104.44%138.43万 |
其他非现金项目 | --68.1万 | --71.68万 | -1,232.53%-4.18万 | ---- | ---- | ---- | ---3,139 | ---1.39万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 103.18%3.1万 | --27.65万 | -26.96%93.7万 | 65.24%-38.4万 | 75.56%-79.85万 | -167.65%-97.6万 | 32.60%128.28万 | -635.30%-110.47万 | -3,592.65%-326.68万 | 567.53%144.28万 |
-应收款项(增)减 | -181.48%-7.6万 | ---10.95万 | 13.89%-1.43万 | 368.82%9,890 | 1,796.33%3.79万 | -318.35%-2.7万 | -1,628.32%-1.67万 | -354.76%-3,679 | -560.82%-2,235 | -329.43%-6,454 |
-预付费用(增)减 | 133.97%14.3万 | --14.48万 | 1,110.11%43.73万 | -204.21%-51.21万 | 131.05%7.3万 | -514.77%-42.1万 | 257.22%3.61万 | -6,652.75%-16.83万 | -440.35%-23.52万 | 199.52%10.15万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 93.18%-3.6万 | --24.11万 | -59.31%51.4万 | 112.68%11.83万 | 69.98%-90.94万 | -139.18%-52.8万 | 27.44%126.34万 | -544.82%-93.27万 | -1,816.66%-302.94万 | 327.43%134.78万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 4.86%-590.7万 | --4.33万 | -150.58%-172.57万 | 41.87%-162.44万 | 37.56%-260.03万 | -707.66%-620.9万 | -363.27%-68.87万 | -2,195.49%-279.46万 | -717.23%-416.44万 | 33.83%-76.88万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 18.65%-261.7万 | -62.45万 | 68.63%-74.88万 | 17.46%-71.22万 | 14.25%-53.15万 | -146.60%-321.7万 | -567.24%-238.67万 | -1,140.11%-86.28万 | 22.67%-61.98万 | -522.08%-130.45万 |
固定资产交易的净现金流 | 18.65%-261.7万 | ---62.45万 | 68.63%-74.88万 | 17.46%-71.22万 | 14.25%-53.15万 | -147.86%-321.7万 | -150.20%-238.67万 | -1,140.11%-86.28万 | -201.89%-61.98万 | -518.92%-129.79万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,640 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 18.65%-261.7万 | ---62.45万 | 68.63%-74.88万 | 17.46%-71.22万 | 14.25%-53.15万 | -146.60%-321.7万 | -567.24%-238.67万 | -1,140.11%-86.28万 | 22.67%-61.98万 | -522.08%-130.45万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 276.28%924.9万 | -41.96万 | 157.79%298.21万 | 63.58%12.03万 | -46.21%656.63万 | 12.08%245.8万 | 2,944.20%115.68万 | 41.42%7.35万 | 824.42%1,220.73万 | 82.85%219.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -11.68%-3.26万 | -235.08%-3.17万 | ---3.13万 | ---- | ---2.92万 | ---9,464 | ---- | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 507.75%925.6万 | ---52.03万 | --301.47万 | --0 | -47.04%676.16万 | 114.11%152.3万 | --0 | --0 | 1,694.85%1,276.69万 | -41.70%71.13万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -68.49%29.3万 | ---10.4万 | --0 | 83.13%15.2万 | 7.48%24.5万 | -37.23%93万 | 3,021.05%118.6万 | 59.62%8.3万 | -62.58%22.8万 | --148.17万 |
其他融资活动的净现金流额 | -6,100.00%-30万 | --10.91万 | --0 | --0 | 48.06%-40.91万 | --5,000 | --0 | ---- | ---78.75万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 276.28%924.9万 | ---41.96万 | 157.79%298.21万 | 63.58%12.03万 | -46.21%656.63万 | 12.08%245.8万 | 2,944.20%115.68万 | 41.42%7.35万 | 824.42%1,220.73万 | 82.85%219.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -95.86%30.1万 | --213.18万 | -61.55%160.25万 | -49.31%392.35万 | 21.03%40.69万 | 3,325.33%726.9万 | 5,117.97%416.81万 | 3,422.35%774.03万 | 58.41%33.62万 | -46.03%21.22万 |
当期现金流变化 | 110.40%72.5万 | ---100.08万 | 126.46%50.76万 | 38.16%-221.63万 | -53.73%343.45万 | -5,920.88%-696.8万 | -3,201.03%-191.86万 | -2,472.42%-358.38万 | 78,493.48%742.32万 | 169.55%11.97万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | 112.33%2.17万 | -998.36%-10.47万 | 530.87%8.22万 | ---- | -378.18%-17.6万 | 2,218.55%1.17万 | -897.85%-1.91万 | 147.82%4,255 |
期末现金流 | 240.86%102.6万 | --102.6万 | 2.81%213.18万 | -61.55%160.25万 | -49.31%392.35万 | -10.46%30.1万 | 2,338.43%207.35万 | 5,117.97%416.81万 | 3,422.35%774.03万 | 58.41%33.62万 |
自由现金流 | 9.57%-852.4万 | ---58.12万 | 19.54%-247.45万 | 36.11%-233.66万 | 34.54%-313.18万 | -354.64%-942.6万 | -344.20%-307.54万 | -1,811.68%-365.74万 | -569.23%-478.42万 | -51.18%-207.33万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 |
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