(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 7.98%1.99亿 | 66.95%9.07亿 | 44.07%2.5亿 | 44.14%2.72亿 | 204.20%2亿 | 60.33%1.84亿 | -28.13%5.43亿 | -17.40%1.73亿 | 0.96%1.89亿 | -71.85%6,585万 |
持续经营净收入 | 10.06%2.36亿 | 24.44%8.45亿 | 12.96%1.95亿 | 17.29%2.12亿 | 69.90%2.24亿 | 10.36%2.14亿 | -8.83%6.79亿 | 5.80%1.72亿 | 3.29%1.81亿 | -34.86%1.32亿 |
折旧和摊销 | 5.55%2,990.4万 | 2.69%1.15亿 | 3.54%2,973.7万 | 1.53%2,898.5万 | -0.95%2,785.5万 | 6.87%2,833.1万 | 6.98%1.12亿 | 3.70%2,872万 | 7.86%2,854.7万 | 10.82%2,812.2万 |
递延税费 | 31.57%-257.1万 | -37.76%-4,830.6万 | -1,938.74%-3,355.7万 | 86.41%-181.7万 | 50.38%-917.5万 | 25.28%-375.7万 | -938.35%-3,506.5万 | 124.58%182.5万 | -9,186.81%-1,337.3万 | -1,659.18%-1,848.9万 |
其他非现金项目 | 351.10%90.9万 | -80.34%52万 | -13.21%53.2万 | -82.57%14.5万 | -78.76%20.5万 | -254.04%-36.2万 | 0.99%264.5万 | 182.49%61.3万 | -24.50%83.2万 | -0.21%96.5万 |
营运资金变化 | -15.31%-8,141.6万 | 73.52%-7,242.9万 | 195.20%4,182.3万 | 170.91%1,605.8万 | 35.60%-5,970.1万 | 38.19%-7,060.9万 | -98.90%-2.74亿 | -354.99%-4,393.3万 | 16.84%-2,264.6万 | -1,064.98%-9,270.9万 |
-应收款项(增)减 | -22.00%-5,384.1万 | -30.13%-5,387.1万 | 110.83%68.6万 | -64.76%660.1万 | -4.69%-1,702.5万 | -17.59%-4,413.3万 | -24.91%-4,139.8万 | -139.83%-633.7万 | 1,021.07%1,873.3万 | -505.16%-1,626.3万 |
-存货(增)减 | 89.90%-241.2万 | 76.46%-2,865.1万 | 113.55%299.6万 | 114.44%725.9万 | 50.75%-1,501.9万 | -26.69%-2,388.7万 | -130.03%-1.22亿 | -266.79%-2,211万 | -89.86%-5,027.2万 | -144.10%-3,049.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -233.75%-445万 | -116.07%-55.7万 | -15.61%624.2万 | -194.26%-264.4万 | -175.17%-748.2万 | 182.84%332.7万 | -69.14%346.7万 | -30.19%739.7万 | 188.35%280.5万 | -301.11%-271.9万 |
-其他营运资本变化 | -250.12%-2,071.3万 | 109.35%1,065万 | 239.40%3,189.9万 | -20.47%484.2万 | 53.33%-2,017.5万 | 89.01%-591.6万 | -81.62%-1.14亿 | -604.53%-2,288.3万 | 710.65%608.8万 | -5,102.41%-4,323.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 7.98%1.99亿 | 66.95%9.07亿 | 44.07%2.5亿 | 44.14%2.72亿 | 204.20%2亿 | 60.33%1.84亿 | -28.13%5.43亿 | -17.40%1.73亿 | 0.96%1.89亿 | -71.85%6,585万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -170.67%-1.07亿 | 35.88%-1.25亿 | 38.18%-3,043.5万 | 43.42%-2,783.8万 | 50.13%-2,747万 | 5.56%-3,951.1万 | 33.32%-1.95亿 | -11.78%-4,922.9万 | 0.97%-4,919.7万 | 68.46%-5,508.6万 |
固定资产交易的净现金流 | 23.38%-3,027.3万 | 10.22%-1.34亿 | 33.87%-3,255.6万 | 9.53%-3,409.4万 | 8.70%-2,747万 | -24.10%-3,951.1万 | -24.50%-1.49亿 | -54.87%-4,922.9万 | 16.29%-3,768.5万 | -33.24%-3,008.6万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 |
业务交易的净现金流 | ---7,700万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 78.95%-3,651.2万 | --0 | -147.04%-1,151.2万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --32.9万 | --837.7万 | --212.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -170.67%-1.07亿 | 35.88%-1.25亿 | 38.18%-3,043.5万 | 43.42%-2,783.8万 | 50.13%-2,747万 | 5.56%-3,951.1万 | 33.32%-1.95亿 | -11.78%-4,922.9万 | 0.97%-4,919.7万 | 68.46%-5,508.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1.37%-1.44亿 | -19.16%-4.42亿 | 12.75%-1.02亿 | 71.08%-4,303.8万 | -64.33%-1.51亿 | -983.69%-1.46亿 | 46.81%-3.71亿 | 29.61%-1.17亿 | 32.88%-1.49亿 | 49.00%-9,190.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | -193.84%-4.04亿 | -38.89%-7,500万 | -163.64%-1,400万 | -179.38%-1.68亿 | -158.65%-1.48亿 | 1,731.91%4.31亿 | -173.47%-5,400万 | 144.00%2,200万 | --2.11亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---1.55亿 | 91.23%-7,192万 | 57.55%-2,694.3万 | 79.57%-3,530.1万 | 96.85%-967.6万 | --0 | -9.77%-8.2亿 | 72.32%-6,346.8万 | 4.95%-1.73亿 | -62.77%-3.07亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 63.17%2,087.9万 | 31.57%4,703.4万 | -9.29%1,133万 | 158.67%1,261.8万 | 52.99%1,029万 | 9.81%1,279.6万 | -23.23%3,574.7万 | 36.70%1,249万 | -51.50%487.8万 | -31.21%672.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 10.44%-1,018.9万 | 24.97%-1,311万 | 4.35%-1,123.1万 | -118.09%-635.5万 | --1,585.3万 | ---1,137.7万 | 15.60%-1,747.2万 | 38.85%-1,174.2万 | ---291.4万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1.37%-1.44亿 | -19.16%-4.42亿 | 12.75%-1.02亿 | 71.08%-4,303.8万 | -64.33%-1.51亿 | -983.69%-1.46亿 | 46.81%-3.71亿 | 29.61%-1.17亿 | 32.88%-1.49亿 | 49.00%-9,190.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 303.33%4.54亿 | -22.09%1.13亿 | 234.45%3.32亿 | 16.16%1.33亿 | -45.57%1.11亿 | -22.09%1.13亿 | -62.37%1.44亿 | -31.70%9,917.6万 | -50.73%1.14亿 | -41.73%2.05亿 |
当期现金流变化 | -3,021.01%-5,243.3万 | 1,555.93%3.39亿 | 1,472.03%1.18亿 | 2,333.07%2.02亿 | 126.88%2,181.1万 | -102.83%-168万 | 90.08%-2,330.2万 | 7,091.35%747.9万 | 89.28%-902.6万 | 32.90%-8,114.3万 |
利率变动影响 | -911.58%-406.6万 | 124.70%212.6万 | -20.83%466.4万 | 56.19%-269.9万 | 96.27%-34万 | -35.44%50.1万 | -85.51%-860.6万 | 790.62%589.1万 | -125.39%-616万 | -580.64%-911.3万 |
期末现金流 | 256.87%3.97亿 | 303.33%4.54亿 | 303.33%4.54亿 | 234.45%3.32亿 | 16.16%1.33亿 | -45.57%1.11亿 | -22.09%1.13亿 | -22.09%1.13亿 | -31.70%9,917.6万 | -50.73%1.14亿 |
自由现金流 | 16.56%1.68亿 | 101.19%7.73亿 | 74.96%2.17亿 | 57.51%2.38亿 | 383.29%1.73亿 | 98.17%1.44亿 | -39.60%3.84亿 | -30.29%1.24亿 | 6.42%1.51亿 | -83.08%3,576.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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