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(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -43.29%17.8亿 | -48.73%3.84亿 | -51.62%4.04亿 | -52.30%3.94亿 | -17.97%5.98亿 | 43.60%31.39亿 | 2.46%7.49亿 | 59.05%8.35亿 | 76.12%8.26亿 | 58.13%7.29亿 |
递延税费 | -51.66%3.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.62%7.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 73.08%9,000万 | 15.95%-4.9亿 | 66.41%2.18亿 | 41.67%-1.33亿 | -40.89%1.59亿 | -39.53%5,200万 | -41.16%-5.83亿 | -25.99%1.31亿 | -642.86%-2.28亿 | 67.08%2.69亿 |
营运资金变化 | 79.20%-2.39亿 | 113.33%8.96亿 | 185.58%1.84亿 | 71.91%-1.93亿 | -68.36%-11.28亿 | -1,373.08%-11.49亿 | 3.19%4.2亿 | -1,753.85%-2.15亿 | -87.70%-6.87亿 | -407.58%-6.7亿 |
-应收款项(增)减 | -50.81%-2.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.74%-1.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 94.08%-6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.38%-10.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | 331.20%8.3亿 | 62.40%19.65亿 | 185.58%1.84亿 | 164.52%13.12亿 | -68.36%-11.28亿 | -234.96%-3.59亿 | 61.12%12.1亿 | -1,753.85%-2.15亿 | 303.28%4.96亿 | -407.58%-6.7亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -29.80%27.8亿 | -33.84%10.93亿 | 5.42%10.89亿 | 15.33%7.45亿 | -123.33%-1.47亿 | -0.50%39.6亿 | 4.82%16.52亿 | 3.82%10.33亿 | 5.21%6.46亿 | -20.75%6.3亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 7.57%-24.18亿 | 27.21%-6.26亿 | 9.79%-6.36亿 | -17.63%-5.67亿 | -6.57%-5.84亿 | -28.42%-26.16亿 | -13.31%-8.6亿 | -48.42%-7.05亿 | -7.83%-4.82亿 | -54.37%-5.48亿 |
无形资产交易净现金流 | -12.55%-2.87亿 | -10.81%-8,200万 | -1.59%-6,400万 | -16.13%-7,200万 | -21.05%-6,900万 | 0.78%-2.55亿 | 18.68%-7,400万 | 5.97%-6,300万 | -34.78%-6,200万 | -7.55%-5,700万 |
业务交易的净现金流 | -1,313.43%-8.13亿 | -112.64%-1,100万 | --0 | -123.33%-2,100万 | ---8.02亿 | 252.27%6,700万 | 1,187.50%8,700万 | -17.65%-2,000万 | 4,600.00%9,000万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 150.19%13.51亿 | 168.01%2.02亿 | -64.84%1.99亿 | 10.99%3.03亿 | 32,500.00%6.48亿 | 624.27%5.4亿 | 1.98%-2.97亿 | 1,209.80%5.66亿 | -25.21%2.73亿 | 98.20%-200万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | -98.77%100万 | ---- | 400.00%300万 | ---- | ---- | 2,600.00%8,100万 | ---- | -114.29%-100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 4.28%-21.67亿 | 62.35%-5.03亿 | -254.61%-5亿 | -100.00%-3.6亿 | -32.24%-8.04亿 | 7.25%-22.64亿 | -13.80%-13.36亿 | 76.77%-1.41亿 | -38.46%-1.8亿 | -14.93%-6.08亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 123.51%1.77亿 | ---5亿 | 23.80%-5.73亿 | 50,100.00%5亿 | --7.5亿 | 45.94%-7.53亿 | --0 | -37,500.00%-7.52亿 | 99.88%-100万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---2.33亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | -9.35%-4.56亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -18.80%-4.17亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 35.56%-2,900万 | -16.92%5,400万 | -59.46%-5,900万 | --1,700万 | 80.00%-500万 | -9.76%-4,500万 | 14.04%6,500万 | 37.29%-3,700万 | --0 | -38.89%-2,500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 52.73%-6.15亿 | -2,376.19%-5.2亿 | 19.90%-6.32亿 | 55.36%-2.08亿 | 3,080.00%7.45亿 | 30.39%-13.01亿 | 96.41%-2,100万 | -1,193.44%-7.89亿 | 61.13%-4.66亿 | -8.70%-2,500万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 26.56%18.2亿 | 14.51%17.44亿 | 25.33%17.86亿 | 13.09%16.07亿 | 26.56%18.2亿 | -17.78%14.38亿 | -4.45%15.23亿 | 10.98%14.25亿 | -28.81%14.21亿 | -17.78%14.38亿 |
当期现金流变化 | -100.51%-200万 | -76.27%7,000万 | -141.75%-4,300万 | --1.77亿 | -6,766.67%-2.06亿 | 219.70%3.95亿 | 261.20%2.95亿 | -68.50%1.03亿 | --0 | -101.23%-300万 |
利率变动影响 | 7.69%-1,200万 | -500.00%-800万 | 120.00%100万 | 0.00%200万 | 50.00%-700万 | -168.42%-1,300万 | -92.59%200万 | 70.59%-500万 | -33.33%200万 | -450.00%-1,400万 |
期末现金流 | -0.77%18.06亿 | -0.77%18.06亿 | 14.51%17.44亿 | 25.51%17.86亿 | 13.09%16.07亿 | 26.56%18.2亿 | 26.56%18.2亿 | -4.45%15.23亿 | 10.83%14.23亿 | -28.81%14.21亿 |
自由现金流 | -93.69%6,100万 | -37.65%3.71亿 | 46.79%3.89亿 | 26.25%1.01亿 | -3,300.00%-8亿 | -42.16%9.66亿 | -16.20%5.95亿 | -41.50%2.65亿 | -33.33%8,000万 | -93.54%2,500万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |