(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 158.94%21.95亿 | -141.10%-8亿 | -3.18%25.53亿 | 384.09%28.75亿 | 84.15%-2.78亿 | -65.03%8.48亿 | -294.22%-3.32亿 | 242.17%26.37亿 | -175.20%-10.12亿 | 22.09%-17.52亿 |
持续经营净收入 | 99.79%3.9亿 | -13.55%2.86亿 | -47.12%1.41亿 | -35.69%10.79亿 | -29.90%2.86亿 | -65.56%1.95亿 | 46.91%3.31亿 | -44.14%2.67亿 | -6.78%16.78亿 | 54.38%4.08亿 |
持续经营损益 | -139.06%-2,411万 | -143.98%-2,831.4万 | 162.12%4,692.4万 | -141.88%-4,495万 | 60.66%-9,553万 | -65.43%6,173万 | -58.90%6,438.6万 | -606.07%-7,553.6万 | 138.71%1.07亿 | -176.78%-2.43亿 |
折旧和摊销 | 7.44%1.03亿 | 12.60%1.04亿 | 14.17%1.04亿 | 12.73%3.79亿 | 7.73%9,957.7万 | 5.03%9,582.1万 | 11.52%9,267.9万 | 30.96%9,096.1万 | 20.21%3.36亿 | 22.90%9,243.6万 |
递延税费 | -148.61%-1,116.7万 | -36.38%1,489.1万 | 458.63%6,495.8万 | 23,232.13%1.02亿 | 55.62%7,397.8万 | 112.27%2,297.2万 | 446.26%2,340.7万 | 65.20%-1,811.3万 | -100.21%-44.2万 | -61.97%4,753.8万 |
其他非现金项目 | 1,391.65%1,299.4万 | 66.76%248.3万 | 103.85%561.4万 | -67.32%413.8万 | -82.95%90.1万 | -230.99%-100.6万 | 82.70%148.9万 | -52.46%275.4万 | -14.87%1,266.1万 | -30.98%528.5万 |
营运资金变动 | 1,343.12%13.47亿 | -31.08%-16.54亿 | -18.02%16.42亿 | 95.16%-1.76亿 | 59.68%-8.09亿 | -107.93%-1.08亿 | -161.89%-12.61亿 | 179.45%20.02亿 | -367.82%-36.42亿 | 24.55%-20.06亿 |
-应收款项(增)减 | 556.75%6.07亿 | 102.40%738.7万 | -179.01%-3.56亿 | -384.47%-4.63亿 | -187.95%-4.73亿 | 9.74%-1.33亿 | 54.58%-3.08亿 | 0.23%4.51亿 | 175.62%1.63亿 | 34.72%5.38亿 |
-应付款项及递延费用(减)增 | -173.72%-4.75亿 | 452.03%3.02亿 | 468.35%6.97亿 | 21.56%7.53亿 | 543.44%3.84亿 | -18.39%6.44亿 | -110.28%-8,585.1万 | 79.38%-1.89亿 | -73.82%6.2亿 | -881.31%-8,665.5万 |
-贷款(增)减 | 53.54%-6.35亿 | -190.22%-26.07亿 | 99.31%-379.6万 | 9.99%-28.84亿 | 89.39%-7,026.2万 | -7.65%-13.67亿 | 51.68%-8.98亿 | -193.52%-5.49亿 | -8.62%-32.04亿 | 43.83%-6.62亿 |
-其他流动资产变化 | 194.29%2.04亿 | 614.11%4.4亿 | -320.69%-1.91亿 | -209.36%-2.47亿 | -159.58%-3.17亿 | 156.90%6,945.5万 | -27.33%-8,555.2万 | -83.92%8,634.9万 | 399.65%2.26亿 | -1,200.66%-1.22亿 |
-其他营运资本变化 | 142.84%16.45亿 | 75.81%2.04亿 | -32.16%14.95亿 | 284.22%26.64亿 | 80.13%-3.33亿 | -67.97%6.78亿 | -90.98%1.16亿 | 169.38%22.03亿 | -1,614.97%-14.46亿 | 11.06%-16.73亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 158.94%21.95亿 | -141.10%-8亿 | -3.18%25.53亿 | 384.09%28.75亿 | 84.15%-2.78亿 | -65.03%8.48亿 | -294.22%-3.32亿 | 242.17%26.37亿 | -175.20%-10.12亿 | 22.09%-17.52亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 308.04%16.86亿 | -68.47%-9.81亿 | 82.24%-3.28亿 | -153.50%-35.33亿 | -111.80%-2.91亿 | 65.70%-8.11亿 | -33.58%-5.83亿 | -74.36%-18.49亿 | 40.10%-13.94亿 | 666.19%24.66亿 |
投资产品交易净现金流 | 350.99%17.6亿 | -91.54%-9.41亿 | 87.73%-2.19亿 | -263.86%-31.2亿 | -105.26%-1.45亿 | 68.73%-7.01亿 | -28.47%-4.91亿 | -79.57%-17.83亿 | 55.14%-8.58亿 | 1,054.86%27.6亿 |
固定资产交易的净现金流 | 44.00%-2,104万 | -13.76%-2,577.8万 | -110.09%-3,251.6万 | -42.44%-1.15亿 | -499.58%-3,927.1万 | 32.06%-3,757.1万 | -162.59%-2,265.9万 | 41.87%-1,547.7万 | 7.51%-8,072.3万 | 119.30%982.8万 |
无形资产交易的净现金流 | 24.05%-5,157.5万 | 15.00%-5,127.1万 | 16.62%-4,045.8万 | -23.37%-2.8亿 | -6.84%-1.04亿 | -12.38%-6,790.5万 | -71.42%-6,031.9万 | -40.03%-4,852.2万 | -33.27%-2.27亿 | -46.87%-9,701万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.93亿 | ---- |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 308.04%16.86亿 | -68.47%-9.81亿 | 82.24%-3.28亿 | -153.50%-35.33亿 | -111.80%-2.91亿 | 65.70%-8.11亿 | -33.58%-5.83亿 | -74.36%-18.49亿 | 40.10%-13.94亿 | 666.19%24.66亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 473.50%5.7亿 | -8.24%-3.77亿 | 147.26%7.41亿 | -136.12%-30.13亿 | -60.00%-9.44亿 | -133.70%-1.53亿 | 61.00%-3.48亿 | -538.14%-15.68亿 | -48.11%-12.76亿 | -32.49%-5.9亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 676.22%5.75亿 | -73.60%5,057.4万 | 147.56%7.44亿 | -364.14%-24.16亿 | -59.82%-9.43亿 | -122.01%-9,972.9万 | 152.96%1.92亿 | -7,153.47%-15.64亿 | -129.08%-5.21亿 | -369.79%-5.9亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 91.56%-446.9万 | 99.40%-16.9万 | --0 | ---8,094.6万 | --0 | ---5,293.4万 | ---2,808.8万 | --7.6万 | --0 | --0 |
现金股利支付 | --0 | ---- | ---- | 31.90%-5.12亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | -18.57%-7.52亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | --1.1万 | -50.61%-24.7万 | 30.85%-282万 | -14.42%-477.6万 | -259.40%-53.4万 | --0 | -100.07%-16.4万 | 98.18%-407.8万 | -13,813.33%-417.4万 | 101.88%33.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 473.50%5.7亿 | -8.24%-3.77亿 | 147.26%7.41亿 | -136.12%-30.13亿 | -60.00%-9.44亿 | -133.70%-1.53亿 | 61.00%-3.48亿 | -538.14%-15.68亿 | -48.11%-12.76亿 | -32.49%-5.9亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.86%98.29亿 | 0.86%120.32亿 | -28.59%90.74亿 | -22.59%127.08亿 | -16.17%105.56亿 | -11.70%106.67亿 | -10.21%119.29亿 | -22.59%127.08亿 | -9.53%164.16亿 | -35.94%125.92亿 |
当期现金流变化 | 3,949.03%44.51亿 | -70.93%-21.58亿 | 480.27%29.66亿 | 0.30%-36.71亿 | -1,315.16%-15.13亿 | -122.53%-1.16亿 | -8.95%-12.63亿 | 75.32%-7.8亿 | -99.84%-36.82亿 | 103.98%1.24亿 |
利率变动影响 | 880.74%4,246.6万 | -10,089.06%-4,475.1万 | -650.03%-830万 | 240.20%3,740.3万 | 475.52%3,111.6万 | 290.00%433万 | 100.96%44.8万 | -95.09%150.9万 | -123.65%-2,667.8万 | 92.51%-828.6万 |
期末现金流 | 35.69%143.23亿 | -7.86%98.29亿 | 0.86%120.32亿 | -28.59%90.74亿 | -28.59%90.74亿 | -16.17%105.56亿 | -11.70%106.67亿 | -10.21%119.29亿 | -22.59%127.08亿 | -22.59%127.08亿 |
自由现金流 | 185.96%21.22亿 | -111.43%-8.77亿 | -2.37%24.8亿 | 278.06%24.47亿 | 77.78%-4.21亿 | -67.85%7.42亿 | -426.62%-4.15亿 | 232.58%25.4亿 | -226.32%-13.74亿 | 19.96%-18.93亿 |
货币单位 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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