(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 38.44%-99.6万 | -19.35%-175.2万 | 26.22%-519.9万 | 65.33%-52.6万 | 3.70%-158.7万 | 4.03%-161.8万 | 33.15%-146.8万 | 5.56%-704.7万 | -71.03%-151.7万 | 31.96%-164.8万 |
持续经营净收入 | 29.95%-171.7万 | -14.60%-237.8万 | -12.98%-1,300万 | 28.41%-288.5万 | -148.51%-558.9万 | -0.37%-245.1万 | 25.49%-207.5万 | 23.38%-1,150.6万 | 38.03%-403万 | 5.54%-224.9万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | -212.82%-4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -8.23%14.5万 | 4.52%16.2万 | -3.04%63.7万 | 7.19%16.4万 | -6.98%16万 | -7.06%15.8万 | -4.32%15.5万 | 0.92%65.7万 | -7.27%15.3万 | 3.61%17.2万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 | --4.3万 | -177.94%-5.3万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 51.61%18.8万 | -58.11%6.2万 | 138.54%189.4万 | 1.39%167.4万 | -6.12%-5.2万 | 926.67%12.4万 | 118.66%14.8万 | -68.69%79.4万 | -52.57%165.1万 | 93.29%-4.9万 |
-应收款项(增)减 | -118.18%-1.6万 | 109.32%1.1万 | -600.00%-2.5万 | -129.55%-3.9万 | 170.97%4.4万 | 309.52%8.8万 | -413.04%-11.8万 | -90.00%5,000 | 238.46%13.2万 | -148.00%-6.2万 |
-存货(增)减 | --0 | 200.00%3万 | 12.37%100.8万 | -7.38%101.6万 | -1,250.00%-2.3万 | 103.91%5,000 | 113.51%1万 | -53.52%89.7万 | -41.62%109.7万 | -97.18%2,000 |
-预付费用(增)减 | -353.49%-10.9万 | -457.58%-11.8万 | -74.62%15万 | 70.77%-1.9万 | -23.77%9.3万 | -90.67%4.3万 | -54.79%3.3万 | 9.24%59.1万 | -108.94%-6.5万 | 438.89%12.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,182.76%31.4万 | -36.05%14.9万 | 181.63%44万 | -26.05%40.6万 | -486.21%-17万 | 89.53%-2.9万 | 129.80%23.3万 | -243.73%-53.9万 | -52.71%54.9万 | 96.06%-2.9万 |
-其他流动资产变化 | -34.00%3.3万 | -72.22%5,000 | 1,807.69%44.4万 | 1,317.86%34.1万 | 172.92%3.5万 | 1,150.00%5万 | -60.87%1.8万 | 91.22%-2.6万 | 90.41%-2.8万 | -284.62%-4.8万 |
-其他流动负债变化 | -3.03%-3.4万 | 46.43%-1.5万 | 8.21%-12.3万 | 8.82%-3.1万 | 8.82%-3.1万 | 0.00%-3.3万 | 15.15%-2.8万 | -109.38%-13.4万 | -3.03%-3.4万 | -13.33%-3.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 38.44%-99.6万 | -19.35%-175.2万 | 26.22%-519.9万 | 65.33%-52.6万 | 3.70%-158.7万 | 4.03%-161.8万 | 33.15%-146.8万 | 5.56%-704.7万 | -71.03%-151.7万 | 31.96%-164.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -190.28%-6.5万 | -2,520.00%-13.1万 | -34.89%-31.7万 | -33.47%-32.3万 | -258.82%-6.1万 | -60.44%7.2万 | 96.84%-5,000 | 68.33%-23.5万 | 56.24%-24.2万 | 65.31%-1.7万 |
固定资产交易的净现金流 | 63.89%-1.3万 | -265.22%-3.8万 | -141.23%-9.4万 | -18.18%-1.3万 | -78.95%-6.8万 | -108.91%-3.6万 | 118.11%2.3万 | 210.14%22.8万 | 80.00%-1.1万 | -40.74%-3.8万 |
无形资产交易净现金流 | -160.00%-5.2万 | -232.14%-9.3万 | -22.01%-37.7万 | -87.88%-31万 | 77.38%-1.9万 | 31.03%-2万 | 9.68%-2.8万 | 42.24%-30.9万 | 66.87%-16.5万 | -281.82%-8.4万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | 200.00%15.4万 | --0 | -75.24%2.6万 | ---- | ---- | ---15.4万 | ---6.6万 | --10.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -190.28%-6.5万 | -2,520.00%-13.1万 | -34.89%-31.7万 | -33.47%-32.3万 | -258.82%-6.1万 | -60.44%7.2万 | 96.84%-5,000 | 68.33%-23.5万 | 56.24%-24.2万 | 65.31%-1.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -72.23%79.4万 | 250,800.00%250.7万 | 3,424.00%352.4万 | 66,800.00%66.7万 | -1,000 | 2,702.94%285.9万 | 0.00%-1,000 | -97.59%10万 | 0.00%-1,000 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-3,000 | --0 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -72.20%79.5万 | --250.8万 | 3,324.27%352.7万 | --66.7万 | --0 | 2,676.70%286万 | --0 | -97.52%10.3万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -72.23%79.4万 | 250,800.00%250.7万 | 3,424.00%352.4万 | 66,800.00%66.7万 | ---1,000 | 2,702.94%285.9万 | 0.00%-1,000 | -97.59%10万 | 0.00%-1,000 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.86%182.4万 | -62.52%119.8万 | -69.45%319.6万 | -72.13%137.8万 | -54.31%302.6万 | -78.60%172.3万 | -69.45%319.6万 | -28.10%1,046万 | -58.59%494.5万 | -54.00%662.3万 |
当期现金流变化 | -120.34%-26.7万 | 142.33%62.4万 | 72.26%-199.2万 | 89.66%-18.2万 | 0.96%-164.9万 | 193.65%131.3万 | 37.41%-147.4万 | -76.81%-718.2万 | -22.14%-176万 | 32.65%-166.5万 |
利率变动影响 | -10.00%-1.1万 | 100.00%2,000 | 92.68%-6,000 | -81.82%2,000 | 107.69%1,000 | 64.29%-1万 | 101.92%1,000 | -215.38%-8.2万 | 127.50%1.1万 | -192.86%-1.3万 |
期末现金流 | -48.91%154.6万 | 5.86%182.4万 | -62.52%119.8万 | -62.52%119.8万 | -72.13%137.8万 | -54.31%302.6万 | -78.60%172.3万 | -69.45%319.6万 | -69.45%319.6万 | -58.59%494.5万 |
自由现金流 | 35.62%-107.7万 | -24.21%-188.3万 | 25.46%-571.4万 | 49.56%-85.1万 | 17.82%-167.4万 | -5.35%-167.3万 | 35.60%-151.6万 | 6.89%-766.6万 | -14.84%-168.7万 | 17.56%-203.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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