(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -310.39%-216.71万 | -4,712.63%-105.97万 | -365.67%-81.89万 | -2,306.41%-32.55万 | 110.72%3.7万 | 49.01%-52.81万 | 93.37%-2.2万 | 48.02%-17.59万 | 107.30%1.48万 | -111.81%-34.49万 |
持续经营净收入 | 80.10%-207.33万 | 207.69%655.43万 | -548.26%-634.04万 | 79.65%-37.87万 | -27.86%-190.86万 | -105.80%-1,041.76万 | -318.39%-608.64万 | -52.33%-97.81万 | 5.79%-186.05万 | -50.71%-149.27万 |
持续经营损益 | 127.01%202.45万 | -615.99%-269.46万 | 2,317.40%453.19万 | -309.88%-29.59万 | 1,075.24%48.31万 | 398.07%89.18万 | 151.81%52.22万 | 680.94%18.75万 | 2,130.96%14.1万 | 277.93%4.11万 |
折旧和摊销 | 68.56%8.92万 | --0 | 124.74%2.97万 | 122.48%2.97万 | 127.05%2.97万 | 6.59%5.29万 | -7.84%1.32万 | 11.00%1.32万 | 13.40%1.34万 | 12.98%1.31万 |
其他非现金项目 | 28.51%58.94万 | -25.91%12.39万 | 78.82%26.19万 | -65.97%4.28万 | 735.87%16.08万 | -44.10%45.86万 | -68.79%16.72万 | 19.86%14.64万 | 46.16%12.57万 | -74.83%1.92万 |
营运资金变化 | -457.11%-409.35万 | -1,009.25%-558.42万 | 17.36%37.76万 | 2,221.65%18万 | 360.49%93.32万 | 53.97%114.63万 | 361.53%61.42万 | 160.62%32.17万 | -93.29%7,754 | -45.58%20.26万 |
-应收款项(增)减 | 119.25%5.88万 | --0 | 150.80%7,098 | -1,918.42%-27.4万 | 9,216.07%32.56万 | 108.45%2.68万 | 118.25%5.79万 | ---1.4万 | ---1.36万 | ---3,572 |
-预付费用(增)减 | -38.86%3.24万 | --0 | -171.80%-7,980 | --0 | 45.21%4.04万 | 820.36%5.3万 | 102.39%6,910 | -101.72%-2,936 | 125.04%2.12万 | -86.72%2.78万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -148.46%-28.92万 | -412.85%-131.55万 | 84.78%37.24万 | 362.70%51.53万 | -18.85%13.87万 | -34.35%59.68万 | -32.34%42.05万 | 179.30%20.15万 | -277.31%-19.61万 | 63.05%17.09万 |
-其他流动资产变化 | ---7,808 | --0 | ---670 | ---2,068 | ---5,070 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他营运资本变化 | -927.65%-388.76万 | -3,413.35%-426.87万 | -95.07%6,763 | -130.16%-5.92万 | 5,680.57%43.35万 | 318.25%46.97万 | 71.08%12.88万 | 1,858.74%13.71万 | 1,081.35%19.63万 | -85.00%7,500 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -310.39%-216.71万 | -4,712.63%-105.97万 | -365.67%-81.89万 | -2,306.40%-32.55万 | 110.72%3.7万 | 49.01%-52.81万 | 93.37%-2.2万 | 48.02%-17.59万 | 107.30%1.48万 | -111.81%-34.49万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 61.03%-21.04万 | -13.76%-10.85万 | 105.05%6,477 | 82.96%-3.53万 | 32.98%-7.3万 | 25.22%-53.99万 | 66.02%-9.54万 | 24.59%-12.82万 | -52.89%-20.73万 | 19.64%-10.9万 |
资本性支出 | ---55.77万 | ---28.29万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 104.70%2.54万 | 282.78%17.44万 | 319.44%28.13万 | 82.96%-3.53万 | -262.35%-39.5万 | -3.43%-53.99万 | 66.02%-9.54万 | -83.14%-12.82万 | -482.21%-20.73万 | 19.64%-10.9万 |
业务交易的净现金流 | --32.19万 | ---1 | --1 | --0 | --32.19万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 61.03%-21.04万 | -13.76%-10.85万 | 105.05%6,477 | 82.96%-3.53万 | 32.98%-7.3万 | 25.22%-53.99万 | 66.02%-9.54万 | 24.59%-12.82万 | -52.89%-20.73万 | 19.64%-10.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 132.70%246.84万 | 1,570.75%118.54万 | 124.03%88.35万 | 4,308.12%21.34万 | -68.49%18.61万 | -41.11%106.08万 | 319.81%7.1万 | -66.96%39.44万 | -97.93%4,842 | 45.51%59.06万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 108.71%218万 | 2,039.35%119.7万 | 111.35%83.35万 | -982.64%-3.66万 | -68.46%18.61万 | 1,108.15%104.45万 | 273.34%5.6万 | 172.19%39.44万 | -96.37%4,142 | 63.48%59万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 233.33%5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | -99.17%1.5万 | 115.00%1.5万 | ---- | ---- | -98.67%600 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | ---1.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.70%1,300 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 132.70%246.84万 | 1,570.75%118.54万 | 124.03%88.35万 | 4,308.12%21.34万 | -68.49%18.61万 | -41.11%106.08万 | 319.81%7.1万 | -66.96%39.44万 | -97.93%4,842 | 45.51%59.06万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -12.75%4.94万 | 28.46%12.31万 | 840.33%5.2万 | 3.16%19.94万 | -12.75%4.94万 | 329.66%5.66万 | -86.35%9.58万 | -67.14%5,534 | 60.30%19.33万 | 329.66%5.66万 |
当期现金流变化 | 1,359.33%9.09万 | 136.86%1.71万 | -21.29%7.11万 | 21.51%-14.74万 | 9.75%15万 | -116.62%-7,216 | 92.80%-4.65万 | -86.82%9.03万 | -80.99%-18.77万 | 27.26%13.67万 |
期末现金流 | 184.05%14.02万 | 184.05%14.02万 | 28.46%12.31万 | 840.33%5.2万 | 3.16%19.94万 | -12.75%4.94万 | -12.75%4.94万 | -86.35%9.58万 | -67.14%5,534 | 60.30%19.33万 |
自由现金流 | -171.96%-290.45万 | -894.94%-116.83万 | -234.65%-101.75万 | -87.34%-36.08万 | 21.14%-35.8万 | 31.44%-106.8万 | 80.85%-11.74万 | 25.53%-30.41万 | 19.02%-19.26万 | -52.07%-45.39万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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