(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -53.33%1.4万 | 279.38%381.16万 | -95.10%13.2万 | 7.51%373.81万 | 163.23%2.21万 | 50.00%3万 | 2,982.15%100.47万 | -22.60%269.2万 | 95.90%347.7万 | -101.97%-3.5万 |
来自客户的收入 | -53.33%1.4万 | ---- | 300.00%13.2万 | --0 | -823.31%-7.1万 | 275.00%3万 | ---- | -41.07%3.3万 | -36.51%8.78万 | -92.88%9,816 |
来自政府拨款的收入 | --0 | 278.50%377.29万 | --0 | 10.71%365.58万 | 108.20%1.08万 | --0 | 2,175.60%99.68万 | -22.30%265.9万 | 151.31%330.22万 | -110.03%-13.18万 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | -5.37%8.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.03%8.7万 | ---- |
现金付款 | 32.36%-973.3万 | -52.90%-1,035万 | -53.41%-1,400.9万 | -18.18%-3,999.14万 | -6.23%-827.24万 | -30.70%-1,439万 | -5.08%-676.91万 | -2.49%-913.2万 | -73.41%-3,383.9万 | 60.07%-778.7万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 40.19%-689.3万 | -67.68%-1,463.9万 | -35.55%-972万 | -18.18%-3,999.14万 | -8.58%-1,543.14万 | -41.83%-1,152.4万 | -2.45%-873.01万 | -4.99%-717.1万 | -73.41%-3,383.9万 | 27.15%-1,421.2万 |
代表员工支付的款项 | -20.41%-200.6万 | ---- | -83.73%-229.3万 | ---- | ---- | -40.35%-166.6万 | ---- | -24.06%-124.8万 | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金付款 | 30.50%-83.4万 | ---- | -179.94%-199.6万 | ---- | ---- | 29.33%-120万 | ---- | 33.61%-71.3万 | ---- | ---- |
已收到的直接股息 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | -400.00%-1万 | -154.62%-7,785 | 89.66%-3,000 | 77.78%-2.05万 | 116.50%1.15万 | 85.71%-2,000 | 310.70%1.43万 | -625.00%-2.9万 | -602.68%-9.24万 | -428.23%-6.94万 |
已收到的直接利息 | 278.57%74.2万 | 423.05%95.07万 | 747.11%102.5万 | 308.62%91.8万 | 882.27%41.9万 | 276.92%19.6万 | 171.44%18.18万 | 92.06%12.1万 | 100.15%22.47万 | -61.97%4.27万 |
已支付的直接退税 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -3.03%-34 | ---34 |
经营活动现金净额 | 36.56%-898.7万 | -0.49%-559.54万 | -102.50%-1,285.5万 | -16.96%-3,535.58万 | 0.37%-781.98万 | -29.35%-1,416.6万 | 13.22%-556.84万 | -18.15%-634.8万 | -71.37%-3,022.98万 | 55.48%-784.88万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -55,800.00%-55.9万 | -64.86%-8.11万 | -3,280.00%-33.8万 | -261.07%-8.27万 | -440.26%-5.47万 | 87.50%-1,000 | -1,331.66%-4.92万 | -900.00%-1万 | -46.88%-2.29万 | 203.24%1.61万 |
固定资产交易净额 | -200.00%-3,000 | 89.58%-6,815 | 0.00%-1万 | -261.07%-8.27万 | -460.24%-3.87万 | 90.00%-1,000 | -1,803.03%-6.54万 | -900.00%-1万 | -46.88%-2.29万 | 55.65%-6,914 |
无形资产交易净额 | ---53.5万 | --1.2万 | ---32.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | ---8.63万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | -10,347.76%-2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.05%-201 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -55,800.00%-55.9万 | -64.86%-8.11万 | -3,280.00%-33.8万 | -261.07%-8.27万 | -440.26%-5.47万 | 87.50%-1,000 | -1,331.66%-4.92万 | -900.00%-1万 | -46.88%-2.29万 | 203.24%1.61万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -19.57%-5.5万 | -13.73%-7.19万 | -605.88%-36万 | 51.06%7,602.2万 | 93,722.30%7,617.2万 | -4.55%-4.6万 | -6.06%-6.32万 | -100.10%-5.1万 | -4.47%5,032.56万 | -100.15%-8.14万 |
债务发行/偿还的净额 | -19.57%-5.5万 | -103.88%-12.88万 | --0 | 4.75%-21.2万 | 23.99%-6.2万 | -4.55%-4.6万 | -5.75%-6.32万 | 19.05%-5.1万 | -3.81%-22.25万 | 61.94%-8.15万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | 51.17%8,008.28万 | 24,267,400.61%8,008.28万 | --0 | ---- | --0 | 22.32%5,297.53万 | -100.00%330 |
已支付现金股息 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | --1.4万 | --5.7万 | ---36万 | -58.57%-384.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.53%-242.72万 | 99.99%-155 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -19.57%-5.5万 | -13.73%-7.19万 | -605.88%-36万 | 51.06%7,602.2万 | 93,722.30%7,617.2万 | -4.55%-4.6万 | -6.06%-6.32万 | -100.10%-5.1万 | -4.47%5,032.56万 | -100.15%-8.14万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 51.71%1.04亿 | 48.96%1.1亿 | 54.28%1.23亿 | 32.02%7,999.51万 | -36.69%5,520.1万 | -31.39%6,837.6万 | -30.50%7,394.2万 | 32.02%7,999.5万 | 130.20%6,059.32万 | 168,564.16%8,719.6万 |
当期现金流变化 | 32.45%-960.1万 | -1.19%-574.84万 | -111.47%-1,355.3万 | 102.18%4,058.35万 | 962.99%6,829.75万 | -29.16%-1,421.3万 | 12.33%-568.08万 | -114.21%-640.9万 | -42.69%2,007.3万 | -122.61%-791.4万 |
利率变动影响 | 23.31%128万 | -676.07%-66.03万 | -21.63%27.9万 | 523.09%283.91万 | -111.35%-8.09万 | 171.29%103.8万 | 145.89%11.46万 | -47.72%35.6万 | 10.87%-67.1万 | 194.86%71.3万 |
期末现金流 | 72.85%9,541.4万 | 51.71%1.04亿 | 48.96%1.1亿 | 54.28%1.23亿 | 54.28%1.23亿 | -36.69%5,520.1万 | -31.39%6,837.59万 | -30.50%7,394.2万 | 32.02%7,999.51万 | 32.02%7,999.51万 |
自由现金流 | 32.77%-952.5万 | 0.77%-559.03万 | -107.50%-1,319.3万 | -17.14%-3,543.86万 | -0.04%-785.86万 | -29.24%-1,416.7万 | 12.24%-563.38万 | -18.31%-635.8万 | -71.35%-3,025.27万 | 55.48%-785.57万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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