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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 282.87%591.4万 | 4.13%-301.8万 | 220.00%699.2万 | 65.98%668.9万 | 24.63%-474.9万 | 91.38%-323.4万 | 79.67%-314.8万 | 123.04%218.5万 | -27.14%403万 | 65.18%-630.1万 |
持续经营净收入 | 64.97%-3,588.8万 | 63.26%-975.7万 | 86.96%-596.3万 | 43.11%-559万 | 28.36%-1,457.8万 | -22.30%-1.02亿 | 53.09%-2,655.5万 | -380.95%-4,571.9万 | -185.47%-982.6万 | -43.16%-2,034.9万 |
持续经营损益 | -1.22%437万 | 32.04%145.9万 | -33.17%81.6万 | -4.80%97.1万 | 4.27%112.4万 | -91.97%442.4万 | -97.90%110.5万 | 19.47%122.1万 | 41.86%102万 | 64.83%107.8万 |
折旧和摊销 | 15.71%2,100.4万 | -1.24%508万 | 15.17%531.4万 | 24.07%534.5万 | 28.85%526.5万 | -22.80%1,815.2万 | -13.95%514.4万 | -22.17%461.4万 | -26.33%430.8万 | -29.06%408.6万 |
递延税费 | -358.17%-115万 | -260.96%-90.6万 | ---2.1万 | ---2.2万 | ---20.1万 | ---25.1万 | ---25.1万 | --0 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | -61.17%344.8万 | --195.2万 | --38.4万 | --54.2万 | --57万 | 157.71%887.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -130.77%-439万 | -180.73%-450.8万 | -84.86%52.3万 | -60.32%105.1万 | -156.41%-145.6万 | 131.91%1,426.9万 | 158.54%558.4万 | 122.64%345.5万 | 208.65%264.9万 | 114.77%258.1万 |
-应收款项(增)减 | -145.53%-506.7万 | -228.36%-362.5万 | -282.48%-245.8万 | 243.01%159.5万 | -108.92%-57.9万 | 121.56%1,112.9万 | 120.84%282.4万 | 105.62%134.7万 | 138.08%46.5万 | 150.36%649.3万 |
-存货(增)减 | -144.91%-353.8万 | -204.49%-149万 | -87.14%68.3万 | -96.78%24.2万 | 53.27%-297.3万 | 240.65%787.8万 | 299.44%142.6万 | 259.19%530.9万 | 7,049.07%750.5万 | -152.96%-636.2万 |
-预付费用(增)减 | -56.82%241.1万 | -416.07%-167.2万 | 114.34%266万 | 186.40%117.5万 | -95.21%24.8万 | -17.93%558.3万 | -53.10%52.9万 | -76.10%124.1万 | -382.27%-136万 | 577.09%517.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 130.27%292.3万 | 395.78%270.2万 | 126.41%89.5万 | 62.81%-168.6万 | 144.37%101.2万 | -1,791.42%-965.8万 | 149.46%54.5万 | -155.46%-338.9万 | -86.31%-453.3万 | -13.77%-228.1万 |
-其他流动资产变化 | 91.27%440.5万 | 117.44%273.1万 | 345.06%106.6万 | -3.62%85.3万 | -141.04%-24.5万 | -33.88%230.3万 | 37.27%125.6万 | -141.31%-43.5万 | 43.44%88.5万 | -33.52%59.7万 |
-其他流动负债变化 | -25.17%-432.6万 | -164.49%-254.7万 | -20.52%-131万 | 23.08%-67万 | 137.57%20.1万 | -1.80%-345.6万 | -10.82%-96.3万 | -4.92%-108.7万 | -39.14%-87.1万 | 38.08%-53.5万 |
-其他营运资本变化 | -344.49%-119.8万 | -1,739.39%-60.7万 | -315.99%-101.3万 | -182.08%-45.8万 | 274.60%88万 | -90.27%49万 | -100.92%-3.3万 | -33.00%46.9万 | -65.45%55.8万 | 41.67%-50.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 282.87%591.4万 | 4.13%-301.8万 | 220.00%699.2万 | 65.98%668.9万 | 24.63%-474.9万 | 91.38%-323.4万 | 79.67%-314.8万 | 123.04%218.5万 | -27.14%403万 | 65.18%-630.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 76.44%-1,397.5万 | 179.55%1,154万 | 100.67%30.5万 | -2,191.85%-1,237.6万 | 21.43%-1,344.4万 | -445.32%-5,931.5万 | 159.45%412.8万 | -863.05%-4,579.3万 | -111.08%-54万 | -322.26%-1,711万 |
固定资产交易的净现金流 | 43.42%-1,500.3万 | 50.19%-313.9万 | 8.24%-485.3万 | 64.51%-288.1万 | 39.34%-413万 | -24.95%-2,651.7万 | 11.64%-630.2万 | -10.86%-528.9万 | -56.82%-811.7万 | -64.35%-680.9万 |
无形资产交易净现金流 | -323.08%-209万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---49.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,963.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 199.09%284.3万 | 41.37%1,467.6万 | 145.74%499.7万 | -192.69%-744.6万 | 9.41%-938.4万 | -128.65%-286.9万 | 115,244.44%1,038.1万 | -64,358.82%-1,092.4万 | -19.57%803.3万 | ---1,035.9万 |
其他投资活动的净现金流 | 38.89%27.5万 | -93.88%3,000 | 203.77%16.1万 | 7.89%4.1万 | 20.69%7万 | -40.18%19.8万 | -72.63%4.9万 | 5,400.00%5.3万 | -38.71%3.8万 | -36.26%5.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 76.44%-1,397.5万 | 179.55%1,154万 | 100.67%30.5万 | -2,191.85%-1,237.6万 | 21.43%-1,344.4万 | -445.32%-5,931.5万 | 159.45%412.8万 | -863.05%-4,579.3万 | -111.08%-54万 | -322.26%-1,711万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -72.40%26.5万 | -1,757.14%-26万 | -1.56%44.1万 | -509.09%-20.1万 | -49.02%28.5万 | 152.63%96万 | 87.50%-1.4万 | -36.09%44.8万 | 67.33%-3.3万 | 617.59%55.9万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -45.13%81.1万 | --0 | -4.96%44.1万 | --0 | -63.51%37万 | -14.81%147.8万 | --0 | -40.21%46.4万 | --0 | 7.42%101.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | -5.41%-54.6万 | -1,757.14%-26万 | --0 | -509.09%-20.1万 | 81.32%-8.5万 | 61.77%-51.8万 | 88.43%-1.4万 | 78.67%-1.6万 | 69.16%-3.3万 | 56.75%-45.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -72.40%26.5万 | -1,757.14%-26万 | -1.56%44.1万 | -509.09%-20.1万 | -49.02%28.5万 | 152.63%96万 | 87.50%-1.4万 | -36.09%44.8万 | 67.33%-3.3万 | 617.59%55.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.90%1.25亿 | -12.30%1.09亿 | -39.48%1.01亿 | -34.54%1.07亿 | -32.90%1.25亿 | -20.60%1.87亿 | -40.56%1.25亿 | -25.01%1.68亿 | -23.08%1.64亿 | -20.60%1.87亿 |
当期现金流变化 | 87.34%-779.6万 | 755.28%826.2万 | 117.93%773.8万 | -270.32%-588.8万 | 21.63%-1,790.8万 | -28.23%-6,158.9万 | 104.29%96.6万 | -218.83%-4,316万 | -66.45%345.7万 | -2.67%-2,285.2万 |
利率变动影响 | -519.40%-28.1万 | -56.10%-12.8万 | -20.99%6.4万 | -182.80%-7.7万 | -460.00%-14万 | 113.93%6.7万 | -1.23%-8.2万 | 117.96%8.1万 | 213.41%9.3万 | -118.80%-2.5万 |
期末现金流 | -6.44%1.17亿 | -6.44%1.17亿 | -12.30%1.09亿 | -39.48%1.01亿 | -34.54%1.07亿 | -32.90%1.25亿 | -32.90%1.25亿 | -40.56%1.25亿 | -25.01%1.68亿 | -23.08%1.64亿 |
自由现金流 | 63.04%-1,117.9万 | 34.85%-615.7万 | 168.91%213.9万 | 137.50%171.8万 | 32.27%-887.9万 | 48.52%-3,024.5万 | 58.21%-945万 | 78.22%-310.4万 | -1,390.42%-458.1万 | 41.05%-1,311万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |