(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 31.61%6.83亿 | 24.10%5.19亿 | 3.27%4.18亿 | -2.22%4.05亿 | 47.52%4.14亿 | 16.67%2.81亿 | 17.02%2.4亿 | 35.93%2.05亿 | 55.60%1.51亿 | 9,715.2万 |
来自客户的收入 | 31.61%6.83亿 | 24.10%5.19亿 | 3.27%4.18亿 | -2.22%4.05亿 | 47.52%4.14亿 | 16.67%2.81亿 | 17.02%2.4亿 | 35.93%2.05亿 | 55.60%1.51亿 | --9,715.2万 |
现金付款 | -27.01%-4.89亿 | -30.90%-3.85亿 | -3.02%-2.94亿 | 1.08%-2.86亿 | -45.06%-2.89亿 | -13.44%-1.99亿 | -28.32%-1.75亿 | -43.99%-1.37亿 | -57.55%-9,497.6万 | -6,028.4万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -27.01%-4.89亿 | -30.90%-3.85亿 | -3.02%-2.94亿 | 1.08%-2.86亿 | -45.06%-2.89亿 | -13.44%-1.99亿 | -28.32%-1.75亿 | -43.99%-1.37亿 | -57.55%-9,497.6万 | ---6,028.4万 |
已支付的直接利息 | -48.35%-3,120万 | -346.61%-2,103.1万 | 21.21%-470.9万 | -23.06%-597.7万 | -82.53%-485.7万 | -73.13%-266.1万 | -23.85%-153.7万 | 18.89%-124.1万 | -145.59%-153万 | ---62.3万 |
已收到的直接利息 | 206.12%600万 | 4,160.87%196万 | -23.33%4.6万 | -20.00%6万 | -18.48%7.5万 | 217.24%9.2万 | -74.34%2.9万 | -78.84%11.3万 | 434.00%53.4万 | --10万 |
已支付的直接退税 | -60.59%-3,610万 | 6.49%-2,247.9万 | -17.69%-2,403.9万 | 32.90%-2,042.6万 | -75.63%-3,044.2万 | -2.04%-1,733.3万 | 3.87%-1,698.7万 | -34.51%-1,767.1万 | -174.83%-1,313.7万 | ---478万 |
经营活动现金净额 | 43.70%1.32亿 | -3.26%9,179万 | 2.41%9,487.9万 | 3.15%9,264.9万 | 45.93%8,981.8万 | 32.49%6,155万 | -6.94%4,645.7万 | 18.71%4,992.2万 | 33.23%4,205.5万 | --3,156.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 50.06%-1.41亿 | -2,211.31%-2.82亿 | -12.41%-1,218.2万 | 76.18%-1,083.7万 | -62.74%-4,548.7万 | 34.44%-2,795万 | -0.61%-4,263.5万 | 19.84%-4,237.7万 | -1,116.43%-5,286.6万 | -434.6万 |
固定资产交易净额 | -113.59%-880万 | 13.88%-412万 | -163.73%-478.4万 | 14.31%-181.4万 | 6.90%-211.7万 | -205.23%-227.4万 | -20.36%-74.5万 | 75.86%-61.9万 | -330.92%-256.4万 | ---59.5万 |
无形资产交易净额 | 20.63%-220万 | -15.21%-277.2万 | 44.87%-240.6万 | -43.27%-436.4万 | 15.76%-304.6万 | -10.61%-361.6万 | -22.43%-326.9万 | -265.25%-267万 | -12.12%-73.1万 | ---65.2万 |
业务交易净额 | 52.82%-1.3亿 | -5,402.24%-2.75亿 | -7.15%-499.2万 | 88.45%-465.9万 | -496.89%-4,032.4万 | 126.31%1,016万 | 1.19%-3,862.1万 | 21.15%-3,908.8万 | -1,443.79%-4,957.1万 | ---321.1万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,279.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.6万 | ---- | ---- | ---- | --11.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 50.06%-1.41亿 | -2,211.31%-2.82亿 | -12.41%-1,218.2万 | 76.18%-1,083.7万 | -62.74%-4,548.7万 | 34.44%-2,795万 | -0.61%-4,263.5万 | 19.84%-4,237.7万 | -1,116.43%-5,286.6万 | ---434.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -105.67%-1,130万 | 390.42%1.99亿 | 26.59%-6,867.8万 | -2,276.66%-9,355.3万 | 119.73%429.8万 | -1,203.53%-2,178.2万 | 95.86%-167.1万 | -163.02%-4,040.7万 | 348.14%6,411.8万 | -2,583.9万 |
债务发行/偿还的净额 | -78.58%5,750万 | --2.68亿 | ---- | -150.63%-3,244.2万 | 171.46%6,407.6万 | -39.51%2,360.4万 | --3,902.3万 | ---- | -1,186.51%-1,055万 | --97.1万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---272.7万 | ---- | --1.08亿 | ---- |
已支付现金股息 | -5.34%-5,850万 | 3.70%-5,553.6万 | -15.46%-5,767.1万 | -4.32%-4,994.9万 | -5.50%-4,788万 | -19.54%-4,538.6万 | 6.04%-3,796.7万 | -19.60%-4,040.7万 | -26.02%-3,378.6万 | ---2,681万 |
其他融资活动的净现金流额 | 23.70%-1,030万 | -22.65%-1,350万 | 1.39%-1,100.7万 | 6.19%-1,116.2万 | ---1,189.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -105.67%-1,130万 | 390.42%1.99亿 | 26.59%-6,867.8万 | -2,276.66%-9,355.3万 | 119.73%429.8万 | -1,203.53%-2,178.2万 | 95.86%-167.1万 | -163.02%-4,040.7万 | 348.14%6,411.8万 | ---2,583.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 16.86%1.03亿 | 24.24%8,839.9万 | -14.18%7,115.2万 | 135.12%8,291万 | 34.52%3,526.3万 | 7.44%2,621.3万 | -58.48%2,439.8万 | 999.16%5,876.1万 | 23.72%534.6万 | --432.1万 |
当期现金流变化 | -306.57%-2,000万 | -30.94%968.2万 | 219.40%1,401.9万 | -124.14%-1,174.1万 | 311.48%4,862.9万 | 449.42%1,181.8万 | 106.55%215.1万 | -161.65%-3,286.2万 | 3,762.83%5,330.7万 | --138万 |
利率变动影响 | -250.40%-780万 | 60.66%518.6万 | 19,088.24%322.8万 | 98.27%-1.7万 | 64.52%-98.2万 | -723.81%-276.8万 | 77.61%-33.6万 | -1,489.81%-150.1万 | 130.42%10.8万 | ---35.5万 |
期末现金流 | -26.89%7,550万 | 16.82%1.03亿 | 24.24%8,839.9万 | -14.18%7,115.2万 | 135.12%8,291万 | 34.52%3,526.3万 | 7.44%2,621.3万 | -58.48%2,439.8万 | 999.16%5,876.1万 | --534.6万 |
自由现金流 | 42.41%1.21亿 | -3.18%8,489.8万 | 1.41%8,768.9万 | 2.15%8,647.1万 | 52.09%8,465.5万 | 31.14%5,566万 | -8.99%4,244.3万 | 20.31%4,663.3万 | 27.84%3,876万 | --3,031.8万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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