(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1,293.30%10.62万 | -86.57%99.34万 | 969.15%405.23万 | 155.48%921.13万 | 177.35%142.54万 | 100.30%7,624 | 205.19%739.92万 | 107.28%37.9万 | -30.15%-1,660.3万 | 76.88%-184.27万 |
持续经营净收入 | 166.01%101.25万 | 41.76%-191.8万 | 69.19%-128.94万 | -889.07%-1,197.71万 | -119.74%-296.48万 | -229.79%-153.38万 | -512.76%-329.33万 | -571.55%-418.52万 | 295.67%151.79万 | 29.22%-134.93万 |
持续经营损益 | -38.94%792 | -79.66%801 | -69.76%1,025 | 51.16%1万 | 124.26%1,376 | --1,297 | --3,938 | --3,390 | -99.44%6,616 | -100.56%-5,673 |
折旧和摊销 | -2.31%19.69万 | -0.30%20.06万 | 5.09%20.17万 | 186.54%79.64万 | 10.44%20.17万 | 133.19%20.16万 | 4,059.45%20.12万 | 4,632.10%19.19万 | 2,198.60%27.79万 | 4,839.11%18.26万 |
其他非现金项目 | 11.04%5.73万 | -30.78%5.09万 | -12.92%5.56万 | -48.68%24.74万 | -68.79%5.85万 | -80.32%5.16万 | 98.73%7.36万 | 1,602.47%6.38万 | -71.54%48.21万 | -83.06%18.73万 |
营运资金变化 | -228.46%-129.17万 | -76.66%240.02万 | 370.88%486.03万 | 182.20%1,607.37万 | 455.87%375.46万 | 123.68%100.55万 | 227.66%1,028.14万 | 116.65%103.22万 | -30.53%-1,955.43万 | 86.99%-105.5万 |
-应收款项(增)减 | -25.13%-507.79万 | -79.96%147.14万 | 153.56%83.43万 | 134.96%333.39万 | -6.67%160.65万 | -14.96%-405.81万 | 389.15%734.32万 | 69.97%-155.77万 | -421.33%-953.59万 | 346.33%172.13万 |
-存货(增)减 | 13.42%391万 | -111.95%-84.33万 | 11,948.78%543.21万 | 154.57%960.1万 | 88.39%-94.7万 | 235.77%344.73万 | 231.38%705.55万 | 102.95%4.51万 | -140.25%-1,759.25万 | -167.38%-815.46万 |
-预付费用(增)减 | -96.23%1.76万 | 166.14%27.98万 | -54.17%112.94万 | 172.75%285.19万 | -89.62%34.44万 | 251.74%46.64万 | 10.52%-42.3万 | 265.15%246.41万 | 118.16%104.56万 | 199.41%331.77万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -129.61%-54.5万 | 184.48%218.38万 | -400.51%-226.78万 | -52.97%340.18万 | 68.62%339.17万 | -30.67%184.05万 | -884.93%-258.5万 | -66.27%75.46万 | 17,620.66%723.29万 | 190.10%201.15万 |
-其他流动资产变化 | 524.72%3.77万 | -114.58%-1,650 | 263.13%9,615 | 91.93%-2.05万 | 40.44%-3.2万 | -79.14%6,028 | 1,982.53%1.13万 | 97.43%-5,894 | -155.29%-25.44万 | -21,371.60%-5.37万 |
-其他营运资本变化 | 152.53%36.59万 | 38.43%-68.99万 | 58.51%-27.72万 | -587.64%-309.44万 | -692.59%-60.91万 | ---69.66万 | ---112.06万 | ---66.81万 | -746.44%-45万 | -16.13%10.28万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,293.30%10.62万 | -86.57%99.34万 | 969.15%405.23万 | 155.48%921.13万 | 177.35%142.54万 | 100.30%7,624 | 205.19%739.92万 | 107.28%37.9万 | -30.15%-1,660.3万 | 76.88%-184.27万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | -1.02%-14.08万 | 101.29%4,072 | -107.49%-1.75万 | -1,056.11%-6.94万 | -15.01%-5.8万 | -126.65%-13.94万 | -31.68万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 70.92%-14.08万 | 100.92%4,072 | -216.76%-1.75万 | -1,056.11%-6.94万 | -15.01%-5.8万 | -687.30%-48.42万 | ---44.28万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.48万 | --12.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | -1.02%-14.08万 | 101.29%4,072 | -107.49%-1.75万 | -1,056.11%-6.94万 | -15.01%-5.8万 | -126.65%-13.94万 | ---31.68万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 143.66%107.5万 | 74.70%-210万 | -283.84%-507.5万 | -160.05%-715.36万 | -35.37%84.89万 | -163.80%-246.2万 | -220.10%-830.11万 | 1,700.20%276.06万 | -35.59%1,191.19万 | -90.72%131.35万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 143.66%107.5万 | 55.04%-310万 | -243.33%-407.5万 | -144.71%-570.54万 | -39.83%80.9万 | -163.46%-246.2万 | -189.46%-689.55万 | 1,748.02%284.31万 | 600.73%1,275.97万 | 170.66%134.45万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | -1,112.12%-100万 | -70.82%-144.82万 | 228.49%3.99万 | --0 | ---140.56万 | ---8.25万 | 71.81%-84.78万 | 99.05%-3.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 143.66%107.5万 | 74.70%-210万 | -283.84%-507.5万 | -160.05%-715.36万 | -35.37%84.89万 | -163.80%-246.2万 | -220.10%-830.11万 | 1,700.20%276.06万 | -35.59%1,191.19万 | -90.72%131.35万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -62.77%148.8万 | -43.64%272.92万 | 105.04%373.56万 | -72.61%182.19万 | -46.26%141.95万 | 266.12%399.71万 | 297.03%484.21万 | -72.61%182.19万 | 580.39%665.17万 | 456.92%264.16万 |
当期现金流变化 | 147.79%118.12万 | -13.94%-110.66万 | -133.19%-102.27万 | 139.68%191.68万 | 369.29%227.84万 | -256.90%-247.19万 | -659.84%-97.12万 | 156.73%308.17万 | -185.13%-483.05万 | -113.70%-84.61万 |
利率变动影响 | 143.02%4.55万 | -206.58%-13.45万 | 126.33%1.62万 | -538.08%-3,141 | 42.98%3.78万 | -311.16%-10.57万 | --12.62万 | ---6.15万 | --717 | --2.64万 |
期末现金流 | 91.25%271.47万 | -62.77%148.8万 | -43.64%272.92万 | 105.04%373.56万 | 105.04%373.56万 | -46.26%141.95万 | 266.12%399.71万 | 297.03%484.21万 | -72.61%182.19万 | -72.61%182.19万 |
自由现金流 | 1,173.63%10.62万 | -86.45%99.34万 | 1,162.27%405.23万 | 153.08%907.05万 | 162.55%142.95万 | 99.60%-9,894 | 204.12%732.98万 | 106.10%32.1万 | -33.30%-1,708.72万 | 71.33%-228.55万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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