(FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | -43.23万 | -11万 | |
经营活动产生的其他现金收入 | ---43.23万 | ---- | ---11万 |
现金付款 | -127.02%-404.04万 | 29.36%-177.98万 | -251.94万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -127.02%-404.04万 | -56.71%-177.98万 | ---113.57万 |
经营活动产生的其他现金付款 | ---- | ---- | ---138.37万 |
已支付的直接利息 | ---1.93万 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | --13.52万 | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -144.80%-435.68万 | 32.31%-177.98万 | ---262.94万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -71.71%-891.27万 | -9,468.43%-519.07万 | -5.42万 |
资本性支出 | -71.97%-887.54万 | ---516.1万 | ---- |
固定资产交易净额 | ---15.29万 | ---- | ---5.42万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---2.97万 | ---- |
业务交易净额 | --11.56万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -71.71%-891.27万 | -9,468.43%-519.07万 | ---5.42万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 547.95%2,238.25万 | -45.83%345.44万 | 637.73万 |
债务发行/偿还的净额 | -204.88%-7.61万 | --7.25万 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 564.09%2,245.85万 | -46.97%338.18万 | --637.73万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 547.95%2,238.25万 | -45.83%345.44万 | --637.73万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -83.88%67.54万 | 744.06%419万 | --49.64万 |
当期现金流变化 | 359.18%911.29万 | -195.19%-351.61万 | --369.36万 |
利率变动影响 | 336.61%6,392 | --1,464 | ---- |
期末现金流 | 1,350.17%979.48万 | -83.88%67.54万 | --419万 |
自由现金流 | -92.03%-1,338.51万 | -159.74%-697.04万 | ---268.37万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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