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(FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 71.06%-3,322.2万 | -137.54%-274.6万 | 81.55%-1,024.3万 | -159.54%-2,167万 | 101.52%143.7万 | -27.52%-1.15亿 | -100.94%-115.6万 | -112.88%-5,552.6万 | 143.23%3,639.6万 | -9,450.7万 |
持续经营净收入 | 52.24%-1.46亿 | -21.25%-7,710.8万 | 91.96%-637.1万 | 12.57%-7,064.6万 | 110.61%860.7万 | -6.43%-3.05亿 | 24.39%-6,359.3万 | 38.30%-7,920.5万 | -86.09%-8,080万 | ---8,111.2万 |
持续经营损益 | -90.54%37万 | ---5,000 | --0 | --0 | --37.5万 | -80.17%391万 | --0 | 5,314.29%75.8万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -33.92%2,166.7万 | -58.38%475.5万 | -11.16%579.6万 | -27.35%530.4万 | -22.94%581.2万 | -31.50%3,279.1万 | 29.95%1,142.4万 | -66.31%652.4万 | -13.84%730.1万 | --754.2万 |
递延税费 | -136.43%-239.1万 | -171.08%-174万 | -51.28%103.1万 | -215.01%-155.5万 | -119.63%-12.7万 | -65.09%656.3万 | -57.12%244.8万 | -95.64%211.6万 | 106.80%135.2万 | --64.7万 |
其他非现金项目 | 44,580.85%2,100万 | 256.83%1,327.4万 | -45.14%636.1万 | 1,071.07%558.6万 | -18.50%-422.1万 | 104.69%4.7万 | -62.39%-846.4万 | 749.52%1,159.6万 | -63.45%47.7万 | ---356.2万 |
营运资金变化 | -67.66%3,368.5万 | 18.09%4,985万 | -190.46%-2,262.4万 | -75.53%2,341.6万 | 34.67%-1,695.7万 | 36.89%1.04亿 | -77.21%4,221.5万 | -131.53%-778.9万 | 335.36%9,570万 | ---2,595.4万 |
-应收款项(增)减 | 330.86%2,712.2万 | 1,392.90%4,919.5万 | -1,612.03%-3,131.3万 | 32.21%-2,932.5万 | 3.82%3,856.5万 | -112.40%-1,174.8万 | -105.36%-380.5万 | 96.08%-182.9万 | -369.15%-4,326.1万 | --3,714.7万 |
-存货(增)减 | -50.60%5,895.2万 | -19.57%6,949.1万 | 39.22%-4,638.7万 | -65.22%1,958.2万 | -69.28%1,626.6万 | 156.57%1.19亿 | -34.53%8,639.7万 | -407.17%-7,631.4万 | 181.94%5,630.2万 | --5,294.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -328.48%-7,435.5万 | -80.03%-7,520.4万 | -7.63%6,559.5万 | -81.17%1,308.7万 | 32.96%-7,783.3万 | 85.19%-1,735.3万 | -8.53%-4,177.4万 | 203.04%7,101.4万 | 311.27%6,950.8万 | ---1.16亿 |
-其他流动资产变化 | 57.56%2,196.6万 | 355.83%636.8万 | -1,493.79%-1,051.9万 | 52.63%2,007.2万 | 11,305.66%604.5万 | -73.21%1,394.1万 | -93.27%139.7万 | -101.05%-66万 | 367.13%1,315.1万 | --5.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 71.06%-3,322.2万 | -137.54%-274.6万 | 81.55%-1,024.3万 | -159.54%-2,167万 | 101.52%143.7万 | -27.52%-1.15亿 | -100.94%-115.6万 | -112.88%-5,552.6万 | 143.23%3,639.6万 | ---9,450.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 91.79%-25.4万 | -132.00%-8万 | 98.51%-1万 | 95.98%-4.6万 | 92.28%-11.8万 | -237.68%-309.5万 | 107.29%25万 | 81.91%-67.3万 | 64.29%-114.3万 | -152.9万 |
固定资产交易的净现金流 | 95.88%-11.8万 | --0 | --0 | --0 | 91.90%-11.8万 | 76.78%-286.2万 | 107.87%27万 | 84.55%-61.8万 | 40.60%-105.8万 | ---145.6万 |
投资产品交易的净现金流 | 41.63%-13.6万 | -300.00%-8万 | 81.82%-1万 | 45.88%-4.6万 | --0 | -101.60%-23.3万 | ---2万 | -119.64%-5.5万 | 94.01%-8.5万 | ---7.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 91.79%-25.4万 | -132.00%-8万 | 98.51%-1万 | 95.98%-4.6万 | 92.28%-11.8万 | -237.68%-309.5万 | 107.29%25万 | 81.91%-67.3万 | 64.29%-114.3万 | ---152.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -109.03%-1,674万 | 84.97%-13.2万 | -99.29%133.7万 | 144.08%1,199.9万 | -217.85%-2,994.4万 | 6,196.54%1.85亿 | 99.01%-87.8万 | 241.85%1.88亿 | -173.14%-2,721.9万 | 2,540.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -117.47%-3,494.7万 | --0 | --0 | --0 | -229.43%-3,494.7万 | --2亿 | --0 | 263.64%2亿 | -177.14%-2,700万 | --2,700万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --1,929.7万 | ---6.2万 | --141.7万 | --1,231万 | --563.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.81%9,000 | --0 | --0 | --0 | --9,000 |
其他融资活动的净现金流额 | 92.55%-109万 | 92.03%-7万 | 99.33%-8万 | -42.01%-31.1万 | 60.69%-62.9万 | -724.73%-1,463.9万 | ---87.8万 | -6,763.22%-1,194.2万 | -184.42%-21.9万 | ---160万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -109.03%-1,674万 | 84.97%-13.2万 | -99.29%133.7万 | 144.08%1,199.9万 | -217.85%-2,994.4万 | 6,196.54%1.85亿 | 99.01%-87.8万 | 241.85%1.88亿 | -173.14%-2,721.9万 | --2,540.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 59.30%1.88亿 | -25.88%1.42亿 | 159.51%1.5亿 | 234.23%1.6亿 | 59.30%1.88亿 | -41.45%1.18亿 | 113.65%1.91亿 | -8.60%5,795.4万 | -57.23%4,791.5万 | --1.18亿 |
当期现金流变化 | -174.41%-5,021.6万 | -65.81%-295.8万 | -106.76%-891.6万 | -220.95%-971.7万 | 59.47%-2,862.5万 | 179.55%6,748.2万 | -105.83%-178.4万 | 423.08%1.32亿 | 116.01%803.4万 | ---7,062.7万 |
利率变动影响 | -88.60%28万 | 44.10%-97.1万 | -75.05%39.8万 | -101.45%-2.9万 | 48.74%88.2万 | 85.92%245.6万 | 22.04%-173.7万 | 64.26%159.5万 | 28.94%200.5万 | --59.3万 |
期末现金流 | -26.58%1.38亿 | -26.58%1.38亿 | -25.88%1.42亿 | 159.51%1.5亿 | 234.23%1.6亿 | 59.30%1.88亿 | 59.30%1.88亿 | 113.65%1.91亿 | -8.60%5,795.4万 | --4,791.5万 |
自由现金流 | 71.66%-3,334万 | -209.93%-274.6万 | 81.76%-1,024.3万 | -161.32%-2,167万 | 101.37%131.9万 | -14.96%-1.18亿 | -100.74%-88.6万 | -86.62%-5,614.4万 | 141.10%3,533.8万 | ---9,596.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |