(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -5.07%7,238.9万 | 0.98%7,625.8万 | -4.92%7,552.1万 | -17.57%7,943.3万 | 7.71%9,636.9万 | 8.14%8,947.2万 | -6.93%8,273.4万 | 19.56%8,889.7万 | 19.90%7,435.4万 | 14.67%6,201.2万 |
来自客户的收入 | -5.07%7,238.9万 | 0.98%7,625.8万 | -4.17%7,552.1万 | -18.22%7,880.7万 | 7.71%9,636.9万 | 8.14%8,947.2万 | -6.93%8,273.4万 | 19.56%8,889.7万 | 19.90%7,435.4万 | 14.67%6,201.2万 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | --62.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | 3.88%-5,837万 | -4.91%-6,072.7万 | -5.04%-5,788.5万 | 16.54%-5,510.5万 | -7.36%-6,602.4万 | -15.25%-6,149.8万 | 2.95%-5,336.2万 | -0.99%-5,498.3万 | -40.13%-5,444.6万 | -9.06%-3,885.5万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 3.88%-5,837万 | -4.91%-6,072.7万 | -5.04%-5,788.5万 | 16.54%-5,510.5万 | -7.36%-6,602.4万 | -15.25%-6,149.8万 | 2.95%-5,336.2万 | -0.99%-5,498.3万 | -40.13%-5,444.6万 | -9.06%-3,885.5万 |
已支付的直接退税 | 43.08%-97.5万 | -146.12%-171.3万 | 78.60%-69.6万 | 47.49%-325.2万 | 8.07%-619.3万 | 15.04%-673.7万 | -2.30%-793万 | -110.08%-775.2万 | -112.31%-369万 | 28.59%-173.8万 |
经营活动现金净额 | -5.60%1,304.4万 | -18.43%1,381.8万 | -19.62%1,694万 | -12.74%2,107.6万 | 13.73%2,415.2万 | -0.96%2,123.7万 | -18.04%2,144.2万 | 61.31%2,616.2万 | -24.28%1,621.8万 | 33.71%2,141.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 134.15%227.3万 | 31.73%-665.6万 | 9.75%-974.9万 | 23.99%-1,080.2万 | -20.15%-1,421.2万 | 3.72%-1,182.9万 | -32.14%-1,228.6万 | 17.02%-929.8万 | -13.53%-1,120.5万 | -17.99%-987万 |
资本性支出 | ---- | 34.96%-747.9万 | 4.06%-1,149.9万 | 14.16%-1,198.5万 | -23.83%-1,396.2万 | 2.16%-1,127.5万 | -34.19%-1,152.4万 | 10.21%-858.8万 | -5.84%-956.5万 | -13.43%-903.7万 |
固定资产交易净额 | 84.57%-4.8万 | -4.01%-31.1万 | -16.34%-29.9万 | 19.69%-25.7万 | 74.86%-32万 | -9.93%-127.3万 | -44.21%-115.8万 | -158.20%-80.3万 | 69.02%-31.1万 | -64.86%-100.4万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,192.86%-92.2万 | -3.70%-2.8万 | 66.25%-2.7万 | 47.37%-8万 | -20.63%-15.2万 | 27.17%-12.6万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---121.1万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---111万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 3.43%232.1万 | 9.52%224.4万 | 42.29%204.9万 | 45.16%144万 | 24.16%99.2万 | 54.25%79.9万 | 79.24%51.8万 | 87.66%28.9万 | -48.15%15.4万 | -22.66%29.7万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.26%-5.2万 | 18.10%-9.5万 | 3.33%-11.6万 | ---12万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 134.15%227.3万 | 31.73%-665.6万 | 9.75%-974.9万 | 23.99%-1,080.2万 | -20.15%-1,421.2万 | 3.72%-1,182.9万 | -32.14%-1,228.6万 | 17.02%-929.8万 | -13.53%-1,120.5万 | -17.99%-987万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0.82%-168.5万 | 76.34%-169.9万 | -1.95%-718万 | 27.53%-704.3万 | 19.20%-971.8万 | -7.99%-1,202.7万 | -0.44%-1,113.7万 | 6.87%-1,108.8万 | -17.16%-1,190.6万 | -11.52%-1,016.2万 |
债务发行/偿还的净额 | -41.18%-9.6万 | 98.72%-6.8万 | -419.24%-529.3万 | -66.84%165.8万 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 48.26%-644.7万 | -3.60%-1,246万 | -7.99%-1,202.7万 | -0.44%-1,113.7万 | 6.87%-1,108.8万 | -17.16%-1,190.6万 | -9.53%-1,016.2万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | 62.62%-22.5万 | -55.96%-60.2万 | ---38.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 2.58%-158.9万 | 1.87%-163.1万 | -0.61%-166.2万 | 11.75%-165.2万 | ---187.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 0.82%-168.5万 | 76.34%-169.9万 | -1.95%-718万 | 27.53%-704.3万 | 19.20%-971.8万 | -7.99%-1,202.7万 | -0.44%-1,113.7万 | 6.87%-1,108.8万 | -17.16%-1,190.6万 | -11.52%-1,016.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 50.48%1,855.3万 | 1.48%1,232.9万 | 24.68%1,214.9万 | 4.59%974.4万 | -17.10%931.6万 | -20.37%1,123.8万 | 65.18%1,411.3万 | -44.24%854.4万 | 15.21%1,532.3万 | -10.30%1,330万 |
当期现金流变化 | 149.53%1,363.2万 | 49,563.64%546.3万 | -99.66%1.1万 | 1,355.41%323.1万 | 108.48%22.2万 | -32.21%-261.9万 | -134.30%-198.1万 | 183.80%577.6万 | -596.97%-689.3万 | 195.13%138.7万 |
利率变动影响 | -138.50%-29.3万 | 350.30%76.1万 | 120.46%16.9万 | -500.97%-82.6万 | -70.44%20.6万 | 177.96%69.7万 | -331.88%-89.4万 | -281.58%-20.7万 | -82.08%11.4万 | 1,021.74%63.6万 |
期末现金流 | 71.90%3,189.2万 | 50.48%1,855.3万 | 1.48%1,232.9万 | 24.68%1,214.9万 | 4.59%974.4万 | -17.10%931.6万 | -20.37%1,123.8万 | 65.18%1,411.3万 | -44.24%854.4万 | 15.21%1,532.3万 |
自由现金流 | 115.59%1,299.6万 | 17.23%602.8万 | -41.79%514.2万 | -1.27%883.4万 | 3.31%894.8万 | -0.82%866.1万 | -47.68%873.3万 | 169.64%1,669.1万 | -44.99%619万 | 54.77%1,125.2万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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