(Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | -379.83%-11.4万 | -39.51万 | -23.59万 | -1.97万 | -11.57万 | -2.37万 |
持续经营净收入 | -404.75%-19.32万 | ---55.24万 | ---21.79万 | ---22.78万 | ---6.84万 | ---3.83万 |
折旧摊销及损耗 | --8,096 | --1.08万 | --8,097 | ---- | ---- | --0 |
资产减值支出 | ---- | --5.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | ---- | --7.63万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | --982 | --1,910 | --1,370 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 382.99%7.01万 | --1.65万 | ---7.93万 | --12.86万 | ---4.73万 | --1.45万 |
-应收款项(增)减 | -408.12%-7,256 | ---2.48万 | ---6,227 | ---1.29万 | ---4,253 | ---1,428 |
-预付费用(增)减 | 40.20%-1.51万 | ---1,437 | --0 | --1.47万 | --9,063 | ---2.52万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 124.72%9.25万 | --4.27万 | ---7.31万 | --12.68万 | ---5.21万 | --4.11万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | -379.83%-11.4万 | ---39.51万 | ---23.59万 | ---1.97万 | ---11.57万 | ---2.37万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | -526.24%-4,797 | -7.2万 | -1.33万 | -766 | ||
固定资产交易净额 | -526.24%-4,797 | ---7.2万 | ---1.63万 | ---- | ---- | ---766 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | -526.24%-4,797 | ---7.2万 | ---1.33万 | ---- | ---- | ---766 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | 459,121.41%150.1万 | -1.23万 | -1.2万 | 0 | 0 | -327 |
债务发行/偿还的净额 | ---9,000 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --150万 | --5,000 | --0 | --0 | --5,000 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---5,327 | --0 | --0 | ---5,000 | ---327 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | 459,121.41%150.1万 | ---1.23万 | ---1.2万 | --0 | --0 | ---327 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -30.93%107.05万 | --155万 | --133.18万 | --141.02万 | --152.51万 | --155万 |
当期现金流变化 | 5,664.40%138.23万 | ---47.95万 | ---26.13万 | ---7.84万 | ---11.5万 | ---2.48万 |
期末现金流 | 60.82%245.28万 | --107.05万 | --107.05万 | --133.18万 | --141.02万 | --152.51万 |
自由现金流 | -384.40%-11.87万 | ---46.71万 | ---25.23万 | ---7.54万 | ---11.5万 | ---2.45万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。