(FY)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |
经营活动产生的现金收入 | 4.06亿 |
来自客户的收入 | --4.06亿 |
现金付款 | -3.6亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | ---3.6亿 |
已支付的直接利息 | ---493.9万 |
已收到的直接利息 | --3.5万 |
已支付的直接退税 | ---80.7万 |
经营活动现金净额 | --4,029.4万 |
投资活动现金流量 | |
持续投资活动现金净额 | -856.3万 |
固定资产交易净额 | ---258万 |
其他投资活动净额 | ---598.3万 |
非持续投资活动现金净额 | |
投资活动现金净额 | ---856.3万 |
融资活动现金流量 | |
持续融资活动现金净额 | -4,938.6万 |
债务发行/偿还的净额 | ---1,779.8万 |
普通股发行/回购的净额 | ---981.6万 |
已支付现金股息 | ---425.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---1,751.9万 |
非持续融资活动现金净额 | |
融资活动现金净额 | ---4,938.6万 |
现金净流量 | |
期初现金流 | --4,002.9万 |
当期现金流变化 | ---1,765.5万 |
利率变动影响 | ---272.9万 |
期末现金流 | --1,964.5万 |
自由现金流 | --3,652.5万 |
会计准则 | US-GAAP |
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