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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 4.57%5.63亿 | 30.99%2.23亿 | -27.03%1.24亿 | 12.88%1.58亿 | -0.52%5,780万 | 93.73%5.38亿 | 4.86%1.7亿 | 178.36%1.7亿 | 145.52%1.4亿 | 5,810万 |
持续经营净收入 | 26.01%5.18亿 | 37.34%1.27亿 | 45.58%1.61亿 | 10.17%1.19亿 | 11.00%1.11亿 | 11.70%4.11亿 | -19.79%9,240万 | 8.10%1.11亿 | 42.74%1.08亿 | --1亿 |
持续经营损益 | -691.25%-4,730万 | -96.71%50万 | ---- | ---- | ---- | 149.08%800万 | --1,520万 | --0 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 25.73%1.37亿 | 38.64%3,660万 | 19.66%3,470万 | 19.56%3,240万 | 25.84%3,360万 | 1.68%1.09亿 | 1.93%2,640万 | 10.69%2,900万 | -3.21%2,710万 | --2,670万 |
递延税费 | 25.36%-2,060万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,051.72%-2,760万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 5.17%3,050万 | 3.08%670万 | 37.29%810万 | -16.48%760万 | 8.00%810万 | -1.02%2,900万 | -28.57%650万 | 103.45%590万 | 28.17%910万 | --750万 |
营运资金变化 | -568.85%-8,160万 | 27.86%6,700万 | -301.57%-3,850万 | -182.76%-820万 | -26.11%-1.02亿 | 94.74%-1,220万 | 147.17%5,240万 | 125.30%1,910万 | 95.08%-290万 | ---8,080万 |
-应收款项(增)减 | -29.37%-5,110万 | 222.45%4,740万 | -338.36%-1,740万 | 100.40%10万 | -121.25%-8,120万 | 59.73%-3,950万 | -61.62%1,470万 | 115.24%730万 | -54.04%-2,480万 | ---3,670万 |
-存货(增)减 | 105.81%200万 | -29.23%460万 | 126.32%250万 | -78.26%-410万 | 96.56%-100万 | 65.43%-3,440万 | -44.92%650万 | -97.92%-950万 | 96.04%-230万 | ---2,910万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -112.18%-900万 | -41.07%1,650万 | -135.35%-760万 | -65.27%1,160万 | -227.78%-2,950万 | 2,856.00%7,390万 | 233.97%2,800万 | 341.57%2,150万 | 27.48%3,340万 | ---900万 |
-其他营运资本变化 | -92.62%-2,350万 | -146.88%-150万 | -7,900.00%-1,600万 | -71.74%-1,580万 | 263.33%980万 | 66.94%-1,220万 | 140.00%320万 | 98.56%-20万 | 16.36%-920万 | ---600万 |
非持续经营活动现金净额 | -66.67%-50万 | 0.00%-10万 | -30万 | 0 | 0.00%-10万 | -400.00%-30万 | -150.00%-10万 | 0 | -200.00%-10万 | -10万 |
经营活动现金净额 | 4.54%5.62亿 | 31.00%2.23亿 | -27.21%1.24亿 | 12.97%1.58亿 | -0.52%5,770万 | 93.56%5.38亿 | 4.67%1.7亿 | 178.82%1.7亿 | 144.91%1.4亿 | --5,800万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -351.88%-8.18亿 | 40.26%-2,330万 | -1,404.50%-3.34亿 | 72.29%-2,530万 | -1,427.37%-4.35亿 | 29.05%-1.81亿 | -278.64%-3,900万 | 15.91%-2,220万 | 51.69%-9,130万 | -2,850万 |
资本性支出 | -15.15%-1.24亿 | 6.91%-3,640万 | -64.86%-3,660万 | -31.82%-2,320万 | 3.48%-2,770万 | -3.56%-1.08亿 | -29.47%-3,910万 | 15.27%-2,220万 | -0.57%-1,760万 | ---2,870万 |
固定资产交易的净现金流 | 77.78%160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.69%90万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | -880.80%-6.9亿 | 960.00%1,290万 | ---2.95亿 | 100.15%10万 | ---4.08亿 | 59.25%-7,030万 | ---150万 | --0 | ---6,880万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -52.50%-610万 | -300.00%-140万 | ---250万 | ---- | ---- | -1,100.00%-400万 | 170.00%70万 | --0 | -1,080.00%-490万 | --20万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -351.88%-8.18亿 | 40.26%-2,330万 | -1,404.50%-3.34亿 | 72.29%-2,530万 | -1,427.37%-4.35亿 | 29.05%-1.81亿 | -278.64%-3,900万 | 15.91%-2,220万 | 51.69%-9,130万 | ---2,850万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 154.34%2.35亿 | -126.29%-1.97亿 | 229.19%2.18亿 | -152.53%-1.1亿 | 343.34%3.23亿 | -418.97%-4.32亿 | 31.04%-8,710万 | -514.18%-1.69亿 | -66.28%-4,340万 | -1.33亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 273.75%4.66亿 | -170.81%-1.7亿 | 292.82%2.77亿 | -137.38%-400万 | 599.04%3.63亿 | -204.11%-2.68亿 | 40.57%-6,270万 | -9,460.00%-1.43亿 | -85.52%1,070万 | ---7,280万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -74.17%-1.05亿 | ---50万 | ---2,500万 | -163.33%-7,900万 | --0 | 75.54%-6,000万 | --0 | --0 | 61.04%-3,000万 | ---3,000万 |
现金股利支付 | -9.29%-1.05亿 | -8.79%-2,600万 | -9.66%-2,610万 | -9.21%-2,610万 | -9.50%-2,650万 | -8.99%-9,580万 | -9.63%-2,390万 | -9.17%-2,380万 | -9.13%-2,390万 | ---2,420万 |
其他融资活动的净现金流额 | -163.86%-2,190万 | -60.00%-80万 | -323.53%-720万 | -150.00%-50万 | -127.12%-1,340万 | -7.79%-830万 | -171.43%-50万 | -440.00%-170万 | 81.82%-20万 | ---590万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 154.34%2.35亿 | -126.29%-1.97亿 | 229.19%2.18亿 | -152.53%-1.1亿 | 343.34%3.23亿 | -418.97%-4.32亿 | 31.04%-8,710万 | -514.18%-1.69亿 | -66.28%-4,340万 | ---1.33亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -12.81%4.9亿 | 7.00%4.62亿 | -7.90%4.26亿 | -8.45%4.24亿 | -12.81%4.9亿 | -13.33%5.62亿 | -16.22%4.32亿 | -12.06%4.63亿 | -34.93%4.63亿 | --5.62亿 |
当期现金流变化 | 72.35%-2,090万 | -93.89%270万 | 136.62%780万 | 365.31%2,280万 | 47.58%-5,420万 | -24.75%-7,560万 | 69.35%4,420万 | -404.29%-2,130万 | 103.10%490万 | ---1.03亿 |
利率变动影响 | -905.56%-2,900万 | -275.71%-2,460万 | 228.00%1,280万 | -10.64%-520万 | -379.07%-1,200万 | 113.95%360万 | -31.71%1,400万 | 45.05%-1,000万 | 82.33%-470万 | --430万 |
期末现金流 | -10.19%4.4亿 | -10.19%4.4亿 | 7.00%4.62亿 | -7.90%4.26亿 | -8.45%4.24亿 | -12.81%4.9亿 | -12.81%4.9亿 | -16.22%4.32亿 | -12.06%4.63亿 | --4.63亿 |
自由现金流 | 1.88%4.38亿 | 42.30%1.87亿 | -41.06%8,700万 | 10.25%1.35亿 | 2.39%3,000万 | 147.33%4.3亿 | -0.98%1.31亿 | 325.36%1.48亿 | 208.86%1.22亿 | --2,930万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |