(FY)2024/09/27 | (Q4)2024/09/27 | (Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 8.20%10.55亿 | -10.41%1.97亿 | 50.32%4.83亿 | -132.43%-4,282.3万 | 38.39%4.18亿 | 105.34%9.75亿 | -20.96%2.19亿 | 228.90%3.21亿 | 5.96%1.32亿 | -6.02%3.02亿 |
持续经营净收入 | 18.48%8.53亿 | 102.85%3.39亿 | -8.05%1.59亿 | -25.58%1.74亿 | 23.72%1.81亿 | 0.59%7.2亿 | -30.72%1.67亿 | -18.59%1.73亿 | 113.70%2.33亿 | -4.12%1.47亿 |
持续经营损益 | -2,899.48%-2.06亿 | -2,088.80%-1.94亿 | -2,399.26%-674.8万 | -66.45%-825.1万 | -13.17%247.8万 | 3,034.66%736.6万 | 134.62%973.9万 | 98.51%-27万 | -718.85%-495.7万 | -77.88%285.4万 |
折旧和摊销 | 0.48%3.09亿 | 0.16%7,827.6万 | 5.20%7,697.7万 | -1.26%7,719.8万 | -1.88%7,628.8万 | 2.06%3.07亿 | 2.50%7,815万 | -4.79%7,316.9万 | 4.50%7,818.1万 | 6.30%7,775.2万 |
递延税费 | -192.83%-2.25亿 | -33.11%-1.09亿 | -166.00%-4,213.7万 | -325.06%-1,572.7万 | -522.11%-5,823.9万 | -168.68%-7,681.5万 | -264.50%-8,175.9万 | -134.36%-1,584.1万 | -79.26%698.8万 | 178.13%1,379.7万 |
其他非现金项目 | 2,201.25%2,866.1万 | 236.22%1,878.7万 | -11.36%350.5万 | -502.72%-931.9万 | 154.68%1,568.8万 | 93.90%-136.4万 | -1,807.61%-1,379.2万 | 128.33%395.4万 | 136.26%231.4万 | 578.26%616万 |
营运资金变化 | 310.52%2.19亿 | 27.38%4,021万 | 315.69%2.73亿 | -32.25%-2.76亿 | 2,258.37%1.81亿 | 86.39%-1.04亿 | 129.16%3,156.8万 | 111.55%6,570.1万 | -93.50%-2.09亿 | -65.51%769.1万 |
-应收款项(增)减 | 809.79%5,958.7万 | 218.18%3,614.7万 | 201.79%4,177.2万 | -89.37%-1.21亿 | -19.22%1.03亿 | 96.87%-839.5万 | 80.05%-3,058.6万 | 49.16%-4,103.8万 | 67.62%-6,391.5万 | -22.25%1.27亿 |
-预付费用(增)减 | 133.00%1,121.7万 | -61.84%-4,329.5万 | 1,146.33%3,360.1万 | -61.38%-2,930.5万 | 510.97%5,021.6万 | -566,700.00%-3,399.6万 | 7.61%-2,675.2万 | -79.34%269.6万 | -10.93%-1,815.9万 | -74.54%821.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 135.81%3,707.2万 | -62.04%2,756.1万 | 137.96%1.61亿 | -135.41%-1.54亿 | 100.97%174.1万 | 80.64%-1.04亿 | -7.57%7,261.1万 | 113.25%6,782.1万 | -183.45%-6,525.4万 | 0.57%-1.79亿 |
-其他流动资产变化 | 13.70%1.05亿 | 64.86%3,599.3万 | -5.84%2,518.5万 | 1,588.59%1,509.6万 | -33.33%2,838.5万 | -19.15%9,205万 | 505.20%2,183.2万 | -48.60%2,674.6万 | -97.90%89.4万 | 72.95%4,257.8万 |
-其他流动负债变化 | 112.10%604.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.21%-4,995.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | 17.88%1,117万 | 120.43%1,273.8万 | -119.68%-166.5万 | ---- | ---- | 122.97%947.6万 | -318.57%-6,235.8万 | 145.97%846.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 8.20%10.55亿 | -10.41%1.97亿 | 50.32%4.83亿 | -132.43%-4,282.3万 | 38.39%4.18亿 | 105.34%9.75亿 | -20.96%2.19亿 | 228.90%3.21亿 | 5.96%1.32亿 | -6.02%3.02亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 12.68%-1.27亿 | 17.85%-3,223.6万 | -26.56%-3,765.1万 | -47.85%-4,130.6万 | 67.18%-1,599.7万 | 72.95%-1.46亿 | 16.84%-3,923.9万 | 8.20%-2,974.9万 | 86.65%-2,793.7万 | 80.47%-4,873.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 15.46%-1.15亿 | 17.65%-3,231.3万 | -28.37%-3,765.1万 | 21.30%-2,770万 | 46.35%-1,726.3万 | -14.99%-1.36亿 | 17.31%-3,923.9万 | -24.23%-2,932.9万 | -26.22%-3,519.5万 | -66.95%-3,217.9万 |
业务交易的净现金流 | -26.15%-1,226.3万 | --7.7万 | --0 | -287.46%-1,360.6万 | 107.65%126.6万 | 97.76%-972.1万 | --0 | 98.15%-42万 | 104.00%725.8万 | 92.81%-1,655.9万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 12.68%-1.27亿 | 17.85%-3,223.6万 | -26.56%-3,765.1万 | -47.85%-4,130.6万 | 67.18%-1,599.7万 | 72.95%-1.46亿 | 16.84%-3,923.9万 | 8.20%-2,974.9万 | 86.65%-2,793.7万 | 80.47%-4,873.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 30.81%-7.52亿 | 18.03%-2.59亿 | 39.73%-2.62亿 | 75.41%-2,209.5万 | 15.21%-2.09亿 | -439.26%-10.86亿 | -123.22%-3.16亿 | -291.60%-4.34亿 | -198.99%-8,986.6万 | -270.50%-2.46亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 160.81%3.75亿 | 235.09%3.76亿 | 69.74%-8,615.2万 | 356.65%1.19亿 | -352.94%-3,361.3万 | -185.75%-6.17亿 | -246.73%-2.78亿 | -169.10%-2.85亿 | -129.81%-4,642.2万 | -103.21%-742.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -62.97%-3.55亿 | -561.06%-4,419.7万 | -22.96%-1.38亿 | -895.58%-8,414.1万 | 29.48%-8,866.1万 | 5.61%-2.18亿 | 145.28%958.6万 | 40.20%-1.12亿 | 126.66%1,057.6万 | -803.86%-1.26亿 |
现金股利支付 | -11.18%-1.43亿 | -10.97%-3,634万 | -10.39%-3,630.2万 | -11.50%-3,677.1万 | -11.93%-3,336.6万 | -10.76%-1.28亿 | -11.54%-3,274.8万 | -12.08%-3,288.4万 | -10.85%-3,297.7万 | -8.41%-2,981.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | -408.98%-6.29亿 | -3,616.67%-5.54亿 | 73.63%-115.1万 | 3.41%-2,032.6万 | 36.22%-5,306.1万 | -137.96%-1.24亿 | -36.92%-1,490.8万 | -113.68%-436.4万 | -569.81%-2,104.3万 | -7.50%-8,319万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 30.81%-7.52亿 | 18.03%-2.59亿 | 39.73%-2.62亿 | 75.41%-2,209.5万 | 15.21%-2.09亿 | -439.26%-10.86亿 | -123.22%-3.16亿 | -291.60%-4.34亿 | -198.99%-8,986.6万 | -270.50%-2.46亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.47%9.29亿 | 10.80%12.12亿 | -15.59%10.35亿 | -4.63%11.57亿 | -19.47%9.29亿 | 12.43%11.54亿 | -1.82%10.94亿 | -0.87%12.26亿 | -2.59%12.13亿 | 12.43%11.54亿 |
当期现金流变化 | 168.34%1.76亿 | 30.28%-9,477.4万 | 228.08%1.83亿 | -846.01%-1.06亿 | 2,512.48%1.94亿 | -200.31%-2.57亿 | -253.16%-1.36亿 | -160.93%-1.43亿 | 132.09%1,423.9万 | -96.58%741.3万 |
利率变动影响 | 27.93%4,164万 | 202.31%2,942.5万 | -146.90%-541.6万 | -707.68%-1,651.7万 | -34.08%3,414.8万 | 125.25%3,254.8万 | 41.27%-2,876.1万 | 117.20%1,154.8万 | 86.82%-204.5万 | 1,803.23%5,180.6万 |
期末现金流 | 23.40%11.47亿 | 23.40%11.47亿 | 10.80%12.12亿 | -15.59%10.35亿 | -4.63%11.57亿 | -19.47%9.29亿 | -19.47%9.29亿 | -1.82%10.94亿 | -0.87%12.26亿 | -2.59%12.13亿 |
自由现金流 | 11.50%9.34亿 | -12.17%1.58亿 | 53.32%4.45亿 | -172.93%-7,062.5万 | 48.48%4.01亿 | 141.22%8.37亿 | -21.68%1.8亿 | 203.31%2.9亿 | 1.18%9,684万 | -10.66%2.7亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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