(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -16.68%2.67亿 | -14.15%10.92亿 | -51.07%1.67亿 | -26.51%3.07亿 | -2.07%2.97亿 | 53.46%3.21亿 | 63.39%12.72亿 | 92.38%3.42亿 | 52.52%4.18亿 | 626.79%3.03亿 |
持续经营净收入 | -121.06%-1,461.8万 | 285.14%4.15亿 | 139.11%9,415.4万 | 847.25%1.47亿 | 201.28%1.04亿 | 4,114.94%6,942万 | 32.03%-2.24亿 | -580.95%-2.41亿 | 62.81%-1,964.8万 | 109.54%3,466.5万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,770.4万 | ---155.4万 | ---155.6万 | ---- |
折旧和摊销 | 3.83%1.63亿 | 1.47%6.39亿 | 10.00%1.59亿 | 9.23%1.63亿 | 2.16%1.6亿 | -12.44%1.57亿 | 13.93%6.29亿 | -12.08%1.45亿 | -11.19%1.49亿 | 6.03%1.56亿 |
递延税费 | -0.49%-6,638.5万 | 10.96%-2.6亿 | 75.31%-3,590万 | -22.25%-7,892.2万 | -114.56%-7,933.4万 | -45.70%-6,606.1万 | -522.34%-2.92亿 | -430.67%-1.45亿 | 13.91%-6,455.9万 | -119.39%-3,697.6万 |
其他非现金项目 | -28.18%5,960.5万 | -72.45%2.04亿 | -97.07%1,355.6万 | -51.13%4,299万 | -49.75%6,462.4万 | 35.15%8,299.7万 | 127.47%7.41亿 | 356.39%4.63亿 | -25.02%8,796.9万 | 53.97%1.29亿 |
营运资金变化 | 207.79%5,640万 | -2,164.00%-2.04亿 | -407.70%-1.81亿 | -135.21%-2,454.8万 | 77.92%-1,720.7万 | 145.03%1,832.4万 | 120.66%990.5万 | 169.27%5,882.6万 | 18.08%6,971.4万 | -7.73%-7,794.5万 |
-应收款项(增)减 | -129.67%-844.3万 | 42.44%-5,188.3万 | -63.11%-7,546.4万 | -95.68%-1,885.8万 | 157.04%1,397.9万 | 392.71%2,846万 | 2.80%-9,013.5万 | 28.58%-4,626.7万 | -240.03%-963.7万 | -47.70%-2,450.8万 |
-存货(增)减 | -104.98%-1,284.4万 | 72.97%-1,342万 | -272.06%-140.4万 | 42.15%-493.4万 | 95.23%-81.6万 | 74.75%-626.6万 | -1.60%-4,964.2万 | 105.45%81.6万 | -90.00%-852.9万 | -131.69%-1,711.7万 |
-预付费用(增)减 | 30.73%5,494.7万 | -452.57%-1.26亿 | -841.24%-8,885.2万 | -3,058.59%-3,393.5万 | -8,703.10%-4,542.4万 | 81.41%4,203.2万 | 142.95%3,578.8万 | 124.67%1,198.7万 | 108.58%114.7万 | 97.20%-51.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 180.29%2,993.8万 | -92.44%1,157.8万 | -93.16%897.5万 | -59.17%3,901.2万 | 102.22%87.7万 | -9.37%-3,728.6万 | -16.74%1.53亿 | 111.67%1.31亿 | 41.11%9,554.9万 | -11.56%-3,957.8万 |
-其他流动资产变化 | 92.31%-38.7万 | 89.90%-93.6万 | 134.65%552.2万 | -9,257.14%-512.8万 | 46.02%370.3万 | -223.54%-503.3万 | -156.52%-926.9万 | -357.72%-1,593.5万 | -97.76%5.6万 | -34.52%253.6万 |
-其他流动负债变化 | -118.02%-681.1万 | 16.83%-2,313.6万 | -32.68%-2,978.1万 | 91.56%-70.5万 | 494.44%1,047.4万 | -357.12%-312.4万 | -32.57%-2,781.8万 | 6.63%-2,244.6万 | -1,759.84%-834.9万 | -10.15%176.2万 |
-其他营运资本变化 | ---- | 77.88%-46.3万 | 99.24%-4,000 | --0 | --0 | 12.24%-45.9万 | 9.20%-209.3万 | 24.96%-52.3万 | 24.96%-52.3万 | -91.24%-52.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -16.68%2.67亿 | -14.15%10.92亿 | -51.07%1.67亿 | -26.51%3.07亿 | -2.07%2.97亿 | 53.46%3.21亿 | 63.39%12.72亿 | 92.38%3.42亿 | 52.52%4.18亿 | 626.79%3.03亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -5,538.82%-2.72亿 | 63.46%-1.63亿 | 131.38%1.02亿 | -3,887.46%-1.74亿 | 3.84%-8,573.9万 | 87.07%-482.2万 | 91.44%-4.46亿 | -3,114.21%-3.24亿 | 117.16%460.2万 | 98.49%-8,916.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -80.64%-690.4万 | 17.50%-2,396.2万 | -7.72%-1,010.2万 | -187.70%-429.9万 | 53.26%-573.9万 | 68.91%-382.2万 | -5.08%-2,904.6万 | 5.91%-937.8万 | 158.86%490.2万 | -71.05%-1,227.8万 |
无形资产交易净现金流 | -900.00%-1,000万 | 95.95%-1,900万 | 95.20%-1,800万 | --0 | --0 | 96.00%-100万 | -2,522.26%-4.69亿 | ---3.75亿 | --0 | ---6,914.8万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.85%5,300万 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---2.55亿 | -11,492.66%-1.2亿 | 116.50%1.3亿 | -56,566.67%-1.7亿 | ---8,000万 | --0 | -100.10%-103.6万 | 48,100.00%6,000万 | 49.49%-30万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -5,538.82%-2.72亿 | 63.46%-1.63亿 | 131.38%1.02亿 | -3,887.46%-1.74亿 | 3.84%-8,573.9万 | 87.07%-482.2万 | 91.44%-4.46亿 | -3,114.21%-3.24亿 | 117.16%460.2万 | 98.49%-8,916.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -89.85%-5,655.2万 | 42.35%-3.05亿 | -611.87%-1亿 | 72.84%-7,849.3万 | -996.98%-9,666.7万 | 89.00%-2,978.8万 | -113.34%-5.29亿 | 107.95%1,959.6万 | 37.86%-2.89亿 | -99.77%1,077.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.00%-775万 | 94.67%-3,100万 | 0.00%-775万 | 97.48%-775万 | 0.05%-775万 | 97.00%-775万 | -115.04%-5.82亿 | 97.00%-775万 | 35.56%-3.08亿 | -100.17%-775.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | -499,457.41%-2.7亿 | ---9,979.5万 | ---7,437.1万 | ---- | ---- | ---5.4万 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -97.67%49.4万 | -52.60%4,645.9万 | -70.64%885.3万 | -74.07%551.2万 | -56.32%1,086.6万 | -2.31%2,122.8万 | -27.53%9,802万 | 66.15%3,015.7万 | 43.44%2,126万 | -52.06%2,487.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | -13.94%-4,929.6万 | -12.12%-5,095.2万 | 42.58%-161.4万 | 26.61%-188.4万 | 33.41%-418.8万 | -28.10%-4,326.6万 | -27.64%-4,544.3万 | 53.14%-281.1万 | -5.59%-256.7万 | -85.63%-628.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -89.85%-5,655.2万 | 42.35%-3.05亿 | -611.87%-1亿 | 72.84%-7,849.3万 | -996.98%-9,666.7万 | 89.00%-2,978.8万 | -113.34%-5.29亿 | 107.95%1,959.6万 | 37.86%-2.89亿 | -99.77%1,077.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 70.88%15.06亿 | 49.04%8.81亿 | 59.13%13.36亿 | 80.28%12.82亿 | 137.94%11.68亿 | 49.04%8.81亿 | -44.09%5.91亿 | 24.95%8.39亿 | -20.21%7.11亿 | -76.60%4.91亿 |
当期现金流变化 | -121.40%-6,122.7万 | 110.52%6.24亿 | 353.98%1.69亿 | -59.26%5,440.3万 | -49.09%1.14亿 | 388.63%2.86亿 | 163.97%2.96亿 | 147.11%3,718.9万 | 161.28%1.34亿 | 118.62%2.25亿 |
利率变动影响 | -612.99%-169.8万 | 118.27%113.7万 | -63.75%178.9万 | 81.33%-101.7万 | 100.81%3.4万 | 122.23%33.1万 | -94.01%-622.2万 | 456.06%493.5万 | -223.07%-544.7万 | -934.19%-422.1万 |
期末现金流 | 23.59%14.43亿 | 70.88%15.06亿 | 70.88%15.06亿 | 59.13%13.36亿 | 80.28%12.82亿 | 137.94%11.68亿 | 49.04%8.81亿 | 49.04%8.81亿 | 24.95%8.39亿 | -20.21%7.11亿 |
自由现金流 | -20.75%2.5亿 | 35.57%10.49亿 | 428.33%1.39亿 | -28.38%3.03亿 | 31.32%2.91亿 | 83.99%3.16亿 | 5.57%7.74亿 | -125.27%-4,240.7万 | 70.63%4.23亿 | 542.03%2.22亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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