(FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 142.00%59.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.18%24.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 6.71%20.58亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.96%19.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 52.75%-37.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,855.09%-78.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收款项(增)减 | -681.33%-50.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.04%-6.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 13.52%-50.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.10%-57.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | -2,902.49%-2.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.08%-930.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 553.52%90.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.25%13.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 20.49%-27.61亿 | -58.88%-19.02亿 | 92.51%-6,302.27万 | 67.59%-2.85亿 | 8.03%-5.12亿 | -9.55%-34.73亿 | 13.83%-11.97亿 | -1.53%-8.41亿 | -55.21%-8.79亿 | -43.88%-5.56亿 |
业务交易的净现金流 | -449.41%-8,244.7万 | --2.61亿 | ---1.29亿 | ---- | ---- | 100.23%2,359.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -112.24%-3.85亿 | -81.37%28.08亿 | -135.66%-11.3亿 | 97.99%-2.85亿 | -90.67%-17.78亿 | 91.22%31.46亿 | -8.32%150.69亿 | 217.04%31.7亿 | -68.20%-141.6亿 | 74.55%-9.32亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | -97.17%128.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.87%4,544.44万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -965.07%-32.29亿 | -91.68%11.51亿 | -155.74%-13.21亿 | 94.87%-7.7亿 | -53.79%-22.89亿 | 97.46%-3.03亿 | 205.38%138.3亿 | 263.96%23.7亿 | -36.79%-150.15亿 | 63.25%-14.89亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 1,825.72%93.1亿 | 44.51%-105.86亿 | 891.64%38.74亿 | -54.62%83.27亿 | 353.10%76.95亿 | -96.00%4.83亿 | -4,021.12%-190.76亿 | 46.28%-4.89亿 | 111.59%183.51亿 | -64.42%16.98亿 |
现金股利支付 | 29.45%-15.05亿 | 38.50%-2.99亿 | -57.06%-5.23亿 | 56.37%-3.68亿 | 33.06%-3.15亿 | 26.41%-21.33亿 | 74.44%-4.86亿 | -26.72%-3.33亿 | -63.84%-8.43亿 | -114.95%-4.71亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -96.49%-65.43亿 | 21.56%49.6亿 | 40.91%-9.16亿 | -26.71%-101.42亿 | -120.77%-4.45亿 | -235.33%-33.3亿 | 7.73%40.8亿 | -593.21%-15.5亿 | -369.91%-80.04亿 | 3,332.21%21.43亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 122.36%11.54亿 | 61.06%-59.74亿 | 195.58%24.23亿 | -123.87%-22.3亿 | 105.73%69.34亿 | -144.60%-51.62亿 | -1,175.97%-153.38亿 | -178.44%-25.35亿 | 45.03%93.41亿 | -27.00%33.71亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -22.84%144.52亿 | 19.25%252.57亿 | -6.66%178.33亿 | -18.44%173.43亿 | -22.84%144.52亿 | 75.91%187.3亿 | 60.90%211.81亿 | 56.42%191.05亿 | 79.23%212.65亿 | 75.91%187.3亿 |
当期现金流变化 | 270.38%69.57亿 | 43.76%-38.56亿 | 198.86%74亿 | 127.14%5.54亿 | 22.16%28.58亿 | -151.81%-40.83亿 | -226.39%-68.57亿 | 171.27%24.76亿 | -977.80%-20.42亿 | 78.59%23.4亿 |
利率变动影响 | 42.08%-1.13亿 | -182.84%-1.06亿 | 106.09%2,433.8万 | 45.06%-6,476.54万 | -82.97%3,307.76万 | -196.86%-1.95亿 | -9.35%1.28亿 | -1,154.77%-4亿 | -201.48%-1.18亿 | 308.43%1.94亿 |
期末现金流 | 47.35%212.95亿 | 47.35%212.95亿 | 19.25%252.57亿 | -6.66%178.33亿 | -18.44%173.43亿 | -22.84%144.52亿 | -22.84%144.52亿 | 60.90%211.81亿 | 56.42%191.05亿 | 79.23%212.65亿 |
自由现金流 | 371.99%61.6亿 | 87.26%-8.55亿 | 239.92%61.07亿 | 16.87%32.13亿 | -2,241.93%-23.05亿 | -145.94%-22.65亿 | -252.90%-67.13亿 | -25.29%17.97亿 | -32.45%27.5亿 | -127.58%-9,842.59万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
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