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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -12.03%1,212.44亿 | -37.51%1,378.29亿 | -5.55%2,205.79亿 | 7.82%2,335.37亿 | 26.96%2,166.07亿 | 15.96%1,706.05亿 | 22.42%1,471.22亿 | -25.81%1,201.82亿 | -15.86%1,619.94亿 | --1,925.36亿 |
其他非现金项目 | 8.91%-9,422.86亿 | 4.98%-1.03万亿 | -2.34%-1.09万亿 | -4.21%-1.06万亿 | 6.14%-1.02万亿 | 10.45%-1.09万亿 | 3.16%-1.21万亿 | 6.98%-1.25万亿 | 2.93%-1.35万亿 | ---1.39万亿 |
营运资金变化 | -2.06%-3.13万亿 | -9.10%-3.07万亿 | 3.89%-2.81万亿 | -3.19%-2.92万亿 | -3.37%-2.83万亿 | -22.52%-2.74万亿 | -8.24%-2.24万亿 | 26.46%-2.07万亿 | -2.53%-2.81万亿 | ---2.74万亿 |
-应收款项(增)减 | 351.81%264.13亿 | -2.32%58.46亿 | 179.33%59.85亿 | 68.32%-75.44亿 | -314.35%-238.12亿 | -31.59%111.09亿 | -44.72%162.4亿 | 124.43%293.8亿 | 81.01%130.91亿 | --72.32亿 |
-其他流动资产变化 | -11,725.74%-1,454.38亿 | 129.30%12.51亿 | -265.25%-42.7亿 | -94.58%25.84亿 | 1,163.10%476.82亿 | -89.97%37.75亿 | -73.37%376.43亿 | 434.17%1,413.32亿 | 51.12%-422.94亿 | ---865.19亿 |
-其他流动负债变化 | 108.44%56.27亿 | -195.49%-666.75亿 | 54.09%698.26亿 | 172.46%453.16亿 | -396.18%-625.43亿 | -109.48%-126.05亿 | 2,786.17%1,329.37亿 | -90.39%46.06亿 | -45.01%479.15亿 | --871.27亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金流净额 | -2.86%-3.06万亿 | -8.07%-2.98万亿 | 1.80%-2.76万亿 | -8.34%-2.81万亿 | 3.77%-2.59万亿 | -12.23%-2.69万亿 | -14.71%-2.4万亿 | 28.47%-2.09万亿 | -1.19%-2.92万亿 | ---2.89万亿 |
投资活动现金流 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易的现金净流 | -25.70%2.43万亿 | 87.05%3.28万亿 | 82.94%1.75万亿 | -60.02%9,574.85亿 | 31.95%2.39万亿 | -42.97%1.82万亿 | 1,103.39%3.18万亿 | -112.87%-3,172.07亿 | -26.38%2.46万亿 | --3.35万亿 |
固定资产交易的净现金流 | -1,121.25%-487.28亿 | -142.49%-39.9亿 | 344.66%93.9亿 | 59.46%-38.38亿 | 64.96%-94.67亿 | -124.67%-270.2亿 | 3,502.21%1,095.17亿 | 89.91%-32.19亿 | -12.29%-318.89亿 | ---283.99亿 |
无形资产交易的净现金流 | -33.77%-377.91亿 | -9.14%-282.51亿 | 9.14%-258.84亿 | 22.20%-284.87亿 | -3.74%-366.18亿 | -30.21%-352.97亿 | 45.07%-271.07亿 | 21.61%-493.47亿 | -10.98%-629.52亿 | ---567.22亿 |
业务交易的净现金流 | 75.00%-2亿 | ---8亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动现金流 | 107.35%494.44亿 | -217.11%-6,727.27亿 | -15.58%5,744.18亿 | 11,130.55%6,804.59亿 | 110.92%60.59亿 | 96.57%-554.86亿 | -285.53%-1.62万亿 | 201.73%8,712.64亿 | -33.72%-8,564.55亿 | ---6,404.82亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -15.39%2.72万亿 | 3.38%3.22万亿 | 21.82%3.11万亿 | -21.36%2.55万亿 | 22.44%3.25万亿 | 34.84%2.65万亿 | 20.78%1.97万亿 | -37.27%1.63万亿 | -24.70%2.6万亿 | --3.45万亿 |
融资活动现金流 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行付款净额 | --993.83亿 | --0 | ---- | --1,987.98亿 | ---- | --993.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | 100.01%400万 | 90.04%-357.39亿 | ---3,588.82亿 | --0 | ---999.99亿 | ---- | ---- | ---5.38亿 | ---- | ---- |
现金股利支付 | 0.75%-356.2亿 | 40.85%-358.88亿 | -183.72%-606.73亿 | 66.86%-213.85亿 | -58.20%-645.29亿 | -13.36%-407.9亿 | -7.21%-359.84亿 | -36.85%-335.64亿 | -45.92%-245.27亿 | ---168.08亿 |
其他筹资活动现金流 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 185.23%621.69亿 | 82.64%-729.39亿 | -337.78%-4,202.68亿 | 206.85%1,767.43亿 | -385.63%-1,654.05亿 | 258.13%579.09亿 | -5.77%-366.2亿 | -38.05%-346.22亿 | -44.79%-250.8亿 | ---173.22亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.04%1.44万亿 | -4.81%1.27万亿 | -5.34%1.34万亿 | 53.68%1.41万亿 | 2.14%9,177.08亿 | -34.23%8,985.04亿 | -26.66%1.37万亿 | -15.86%1.86万亿 | 32.50%2.21万亿 | --1.67万亿 |
当期现金流变化 | -268.44%-2,792.03亿 | 357.99%1,657.62亿 | 14.65%-642.52亿 | -115.28%-752.85亿 | 2,465.17%4,925.9亿 | 104.11%192.03亿 | 5.83%-4,675.81亿 | -41.41%-4,965.49亿 | -164.67%-3,511.51亿 | --5,429.5亿 |
期末现金流 | -19.44%1.16万亿 | 13.04%1.44万亿 | -4.81%1.27万亿 | -5.34%1.34万亿 | 53.68%1.41万亿 | 2.14%9,177.08亿 | -34.23%8,985.04亿 | -26.66%1.37万亿 | -15.86%1.86万亿 | --2.21万亿 |
自由现金流 | -4.63%-3.15万亿 | -8.08%-3.01万亿 | 1.88%-2.79万亿 | -7.65%-2.84万亿 | 4.25%-2.64万亿 | -13.24%-2.75万亿 | -13.46%-2.43万亿 | 28.97%-2.14万亿 | -1.49%-3.02万亿 | ---2.97万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |