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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -9.49%154.57亿 | 6.64%170.78亿 | 5.93%160.15亿 | 6.98%151.18亿 | 5.08%141.32亿 | -0.64%134.48亿 | 12.31%135.34亿 | 6.14%120.51亿 | 10.10%113.54亿 | 3.86%103.13亿 |
其他非现金项目 | -33.28%13.15亿 | 52.85%19.71亿 | -3.24%12.9亿 | -11.70%13.33亿 | -8.56%15.09亿 | 14.11%16.51亿 | -15.41%14.46亿 | -13.36%17.1亿 | -23.82%19.74亿 | -4.51%25.91亿 |
营运资金变化 | -62.38%29.22亿 | -26.07%77.66亿 | 770.13%105.05亿 | -79.24%12.07亿 | 1,331.00%58.16亿 | -91.24%4.06亿 | 79.09%46.4亿 | 1,367.56%25.91亿 | -134.24%-2.04亿 | -18.72%5.97亿 |
-应收款项(增)减 | -273.77%-1.35亿 | 119.92%7,758.2万 | -1,453.89%-3.89亿 | -155.19%-2,506.6万 | 202.27%4,541.8万 | -161.89%-4,441万 | 740.67%7,176.1万 | 76.21%-1,120.1万 | -564.06%-4,708.8万 | -95.33%1,014.7万 |
-预付费用(增)减 | -645.43%-202.9万 | 116.80%37.2万 | -107.66%-221.4万 | 702.82%2,888.7万 | 35.28%-479.2万 | -171.47%-740.4万 | 102.13%1,035.9万 | -57.60%512.5万 | -16.12%1,208.8万 | 1.56%1,441.1万 |
-其他流动资产变化 | -55.50%32.84亿 | -34.17%73.8亿 | 1,060.18%112.11亿 | -82.33%9.66亿 | 4,574.41%54.68亿 | -97.57%1.17亿 | 113.17%48.14亿 | 5,033.50%22.58亿 | -63.05%4,399.1万 | 905.20%1.19亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -24.18%223.45亿 | -3.82%294.72亿 | 50.44%306.44亿 | -14.81%203.7亿 | 34.49%239.11亿 | -18.12%177.78亿 | 19.20%217.12亿 | 23.52%182.15亿 | 0.23%147.47亿 | 1.42%147.13亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -9.85%-157.54亿 | 54.83%-143.41亿 | 2.62%-317.47亿 | -180.02%-326.02亿 | -471.99%-116.43亿 | 89.93%-20.35亿 | -294.79%-202.19亿 | 14.86%-51.22亿 | -186.47%-60.16亿 | 85.87%-21亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---108.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 136.36%1.41亿 | -87.60%-3.87亿 | -147.75%-2.06亿 | 5.72%4.32亿 | 84.16%4.09亿 | -51.22%2.22亿 | 50.67%4.55亿 | -25.90%3.02亿 | 4,054.31%4.08亿 | -100.96%-1,030.6万 |
其他投资活动的净现金流 | 2.98%3.92亿 | 523.88%3.81亿 | -104.51%-8,989.8万 | 10,230.71%19.92亿 | 110.45%1,928.6万 | -168.17%-1.85亿 | 135.36%2.71亿 | 54.36%1.15亿 | 410.31%7,454.8万 | 89.44%-2,402.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -6.18%-152.34亿 | 55.22%-143.48亿 | -6.18%-320.44亿 | -160.59%-301.78亿 | -479.56%-115.81亿 | 89.75%-19.98亿 | -33.52%-194.93亿 | -163.84%-146亿 | -159.28%-55.34亿 | 84.78%-21.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 162.50%25亿 | -138.79%-40亿 | -9.98%103.13亿 | 189.25%114.56亿 | 1,777.54%39.61亿 | 96.95%-2.36亿 | -161.04%-77.32亿 | 185.99%126.68亿 | -1,645.67%-147.32亿 | -107.57%-8.44亿 |
现金股利支付 | -1.95%-153.05亿 | -1.69%-150.12亿 | -4.01%-147.62亿 | -4.57%-141.93亿 | -1.65%-135.72亿 | -4.24%-133.52亿 | -9.96%-128.08亿 | -7.46%-116.48亿 | -8.08%-108.39亿 | -0.30%-100.29亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | --0 | --161.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -147.88%-128.05亿 | -16.09%-51.66亿 | -133.13%-44.5亿 | 239.71%134.29亿 | 29.26%-96.12亿 | -2,119.31%-135.88亿 | -34.05%6.73亿 | 114.13%10.2亿 | 33.58%-72.21亿 | -1,044.95%-108.73亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.97%848.48亿 | -11.64%751.05亿 | 9.15%849.99亿 | 9.19%778.76亿 | 7.99%713.24亿 | 8.15%660.46亿 | 18.00%610.66亿 | 6.90%517.51亿 | 8.27%484.09亿 | 5.41%447.13亿 |
当期现金流变化 | -157.17%-56.94亿 | 270.28%99.59亿 | -261.54%-58.49亿 | 33.18%36.21亿 | 24.00%27.19亿 | -24.19%21.93亿 | -37.62%28.92亿 | 132.72%46.36亿 | 16.73%19.92亿 | 4.13%17.07亿 |
期末现金流 | -6.95%791.54亿 | 7.47%850.64亿 | -2.88%791.5亿 | 10.07%814.97亿 | 8.51%740.43亿 | 6.69%682.38亿 | 13.43%639.58亿 | 11.88%563.87亿 | 8.58%504.01亿 | 5.36%464.2亿 |
自由现金流 | -56.53%65.78亿 | 1,471.80%151.31亿 | 90.98%-11.03亿 | -202.78%-122.33亿 | -24.40%119.02亿 | 954.20%157.43亿 | -53.31%14.93亿 | -63.37%31.99亿 | -30.78%87.31亿 | 3,662.80%126.14亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |