(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -432.20%-3.62亿 | -807.62%-69.21亿 | -98.62%2,190万 | -69.61%28.75亿 | -87.39%1.98亿 | -95.95%1.09亿 | -66.50%9.78亿 | -30.32%15.9亿 | 710.77%94.59亿 | 27.25%15.68亿 |
其他非现金项目 | 74.58%-3,340万 | 73.94%-5,610万 | 45.78%-1.58亿 | -167.97%-8.64亿 | -25.69%-2.27亿 | -167.62%-1.31亿 | -486.65%-2.15亿 | -417.83%-2.91亿 | -313.46%-3.23亿 | -2,308.00%-1.81亿 |
营运资金变化 | -87.11%5,850万 | -70.38%1.28亿 | -10.60%1.65亿 | 744.05%7.3亿 | -382.06%-3.41亿 | 16.74%4.54亿 | 655.77%4.34亿 | 219.87%1.84亿 | 110.62%8,650万 | 91.20%-7,080万 |
-应收款项(增)减 | -44.89%2.03亿 | -155.25%-1,210万 | 235.41%1.72亿 | 226.86%1.62亿 | -283.27%-1.01亿 | -53.29%3.68亿 | 104.08%2,190万 | 63.90%-1.27亿 | 85.87%-1.28亿 | 95.49%-2,630万 |
-存货(增)减 | 34.59%-1.18亿 | -306.52%-1.81亿 | 94.82%2.22亿 | 46.15%-1.82亿 | 70.80%-7,140万 | -569.45%-1.8亿 | 68.79%-4,450万 | 916.96%1.14亿 | -248.33%-3.38亿 | -1,774.66%-2.45亿 |
-其他流动资产变化 | -108.43%-70万 | -83.50%170万 | -30.00%1,120万 | 124.07%1,170万 | 72.41%-2,290万 | -15.31%830万 | 117.05%1,030万 | -81.18%1,600万 | -213.29%-4,860万 | -1,052.78%-8,300万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -99.32%640万 | -134.44%-9,140万 | -74.62%4.72亿 | -84.18%17.47亿 | -175.02%-13.19亿 | -72.79%9.41亿 | -91.91%2.65亿 | -26.95%18.6亿 | 564.87%110.45亿 | 82.03%17.58亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 10.58%-8.45亿 | -8.49%-9.77亿 | -26.14%-12.35亿 | -49.41%-39.05亿 | -40.96%-10.81亿 | -43.58%-9.45亿 | -41.99%-9亿 | -76.47%-9.79亿 | -64.08%-26.13亿 | -86.03%-7.67亿 |
无形资产交易净现金流 | 21.74%-1,080万 | 23.95%-2,000万 | -196.52%-3,410万 | -281.47%-8,850万 | -504.92%-3,690万 | -11.29%-1,380万 | -1,361.11%-2,630万 | -296.55%-1,150万 | -132.00%-2,320万 | -84.85%-610万 |
投资产品交易的净现金流 | 61,030.00%6.11亿 | -1,650.00%-1,240万 | -396.43%-1,390万 | 100.02%100万 | 100.13%200万 | 100.05%100万 | 100.11%80万 | 74.07%-280万 | -22,876.09%-42.28亿 | -28,467.92%-15.14亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 74.04%-2.29亿 | -18.04%-9.92亿 | -36.67%-12.59亿 | 44.45%-37.15亿 | 51.57%-10.7亿 | 66.13%-8.84亿 | 35.79%-8.41亿 | -63.90%-9.21亿 | -312.80%-66.88亿 | -425.55%-22.09亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -204.02%-1.6亿 | 739.92%6.76亿 | 49.65%-9,290万 | 121.97%1.27亿 | 464.73%2.63亿 | 721.37%1.54亿 | 6.95%-1.06亿 | 61.88%-1.85亿 | -534.25%-5.76亿 | 194.90%4,650万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | -66.67%80万 | -73.47%130万 | 99.50%-10万 | -115.69%-80万 | ---20万 | --240万 | -2.00%490万 | -1,775.00%-2,010万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -436.97%-2.56亿 | 403.98%5.96亿 | 35.35%-1.68亿 | 78.27%-1.78亿 | 1,158.95%2.01亿 | 185.39%7,600万 | -25.16%-1.96亿 | 53.24%-2.59亿 | -142.15%-8.19亿 | 83.30%-1,900万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -73.68%12.49亿 | -68.53%17.36亿 | -44.38%26.91亿 | 272.20%48.38亿 | -8.19%48.81亿 | 4.36%47.44亿 | 102.21%55.17亿 | 272.20%48.38亿 | -18.63%13亿 | 511.87%53.17亿 |
当期现金流变化 | -458.07%-4.79亿 | 36.75%-4.88亿 | -240.58%-9.55亿 | -160.64%-21.46亿 | -365.40%-21.87亿 | -82.46%1.34亿 | -142.46%-7.71亿 | -52.49%6.79亿 | 1,290.84%35.38亿 | -208.90%-4.7亿 |
利率变动影响 | -118.52%-50万 | 123.08%30万 | 150.00%10万 | -1,600.00%-150万 | 68.60%-270万 | -63.51%270万 | -159.09%-130万 | 77.78%-20万 | 125.00%10万 | -1,128.57%-860万 |
期末现金流 | -84.24%7.69亿 | -73.68%12.49亿 | -68.53%17.36亿 | -44.38%26.91亿 | -44.38%26.91亿 | -8.19%48.81亿 | 4.36%47.44亿 | 102.21%55.17亿 | 272.20%48.38亿 | 272.20%48.38亿 |
自由现金流 | -4,008.70%-8.51亿 | -67.15%-11.06亿 | -191.78%-7.97亿 | -126.85%-22.55亿 | -348.31%-24.41亿 | -100.74%-2,070万 | -125.02%-6.62亿 | -56.22%8.69亿 | 15,170.73%83.99亿 | 78.99%9.83亿 |
货币单位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
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