(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
总投资 | 3.08%630.03亿 | -5.62%606.7亿 | -10.04%601.71亿 | -7.72%608.55亿 | -7.72%608.55亿 | -7.23%611.23亿 | -4.24%642.83亿 | -3.55%668.85亿 | -11.16%659.46亿 | -11.16%659.46亿 |
-股权投资 | 24.95%31.5亿 | 12.19%27.79亿 | -0.08%24.78亿 | -0.74%25.47亿 | -0.74%25.47亿 | 6.91%25.21亿 | 9.36%24.77亿 | 21.15%24.8亿 | 28.94%25.66亿 | 28.94%25.66亿 |
-交易资产 | 10.61%7,300万 | -28.71%7,200万 | -30.69%7,000万 | -32.00%6,800万 | -32.00%6,800万 | -35.29%6,600万 | -1.94%1.01亿 | -12.17%1.01亿 | -14.53%1亿 | -14.53%1亿 |
-净贷款 | -3.54%144.49亿 | -4.11%145.68亿 | -6.52%147.4亿 | -6.05%149.62亿 | -6.05%149.62亿 | -7.40%149.8亿 | -7.30%151.93亿 | -1.96%157.68亿 | -0.19%159.26亿 | -0.19%159.26亿 |
-衍生资产 | -68.11%2.95亿 | -76.11%2.26亿 | -79.73%2.13亿 | -69.29%3.9亿 | -69.29%3.9亿 | -52.56%9.25亿 | -23.89%9.46亿 | 13.50%10.51亿 | -10.37%12.7亿 | -10.37%12.7亿 |
-短期投资 | 8.22%422.89亿 | -4.07%403.52亿 | -8.42%400.9亿 | -4.86%404.22亿 | -4.86%404.22亿 | -6.25%390.78亿 | -3.25%420.63亿 | -6.41%437.74亿 | -17.57%424.89亿 | -17.57%424.89亿 |
-其他投资资产 | -22.69%27.47亿 | -23.69%26.73亿 | -30.48%25.8亿 | -31.40%24.66亿 | -31.40%24.66亿 | -1.91%35.53亿 | -3.97%35.03亿 | 9.02%37.11亿 | 12.38%35.95亿 | 12.38%35.95亿 |
现金和现金等价物 | 10.91%30.61亿 | -17.33%17.36亿 | 42.89%25.42亿 | -37.46%26.88亿 | -37.46%26.88亿 | -48.23%27.6亿 | -60.06%21亿 | -33.47%17.79亿 | 63.86%42.98亿 | 63.86%42.98亿 |
应收款项 | -12.40%231.08亿 | -12.63%238.2亿 | -12.83%246.84亿 | -12.01%255.71亿 | -12.01%255.71亿 | -14.34%263.79亿 | -13.91%272.63亿 | -12.61%283.16亿 | -12.27%290.61亿 | -12.27%290.61亿 |
-应收账款 | -12.40%231.08亿 | -12.63%238.2亿 | -12.83%246.84亿 | -12.01%255.71亿 | -12.01%255.71亿 | -14.34%263.79亿 | -13.91%272.63亿 | -12.61%283.16亿 | -12.27%290.61亿 | -12.27%290.61亿 |
应计投资收入 | 4.55%5.28亿 | -1.89%5.18亿 | -1.81%4.88亿 | -0.39%5.12亿 | -0.39%5.12亿 | -0.79%5.05亿 | 4.76%5.28亿 | 2.69%4.97亿 | 2.19%5.14亿 | 2.19%5.14亿 |
递延保单获取成本 | -3.70%119.86亿 | -4.23%120.66亿 | -4.60%121.73亿 | -4.81%123.02亿 | -4.81%123.02亿 | -2.74%124.47亿 | -3.93%125.99亿 | -9.10%127.6亿 | -9.31%129.23亿 | -9.31%129.23亿 |
独立帐户资产 | 15.84%2,350.37亿 | 7.70%2,290.88亿 | 12.92%2,307.73亿 | 12.12%2,196.56亿 | 12.12%2,196.56亿 | 9.65%2,029.03亿 | 8.43%2,127.19亿 | -11.61%2,043.66亿 | -21.31%1,959.06亿 | -21.31%1,959.06亿 |
其他资产 | 8.05%84.12亿 | 33.83%91.1亿 | 42.48%87亿 | 33.52%80.31亿 | 33.52%80.31亿 | 321.72%77.85亿 | 397.22%68.07亿 | 427.29%61.06亿 | 548.17%60.15亿 | 548.17%60.15亿 |
总资产 | 9.90%3,456.62亿 | 3.30%3,377.76亿 | 5.85%3,402.8亿 | 4.85%3,302.55亿 | 4.85%3,302.55亿 | 3.82%3,145.34亿 | 3.41%3,269.8亿 | -8.84%3,214.64亿 | -16.13%3,149.83亿 | -16.13%3,149.83亿 |
负债 | ||||||||||
保单持有人负债 | 2.52%688.77亿 | -3.49%660.93亿 | -4.29%664.82亿 | -4.67%672.17亿 | -4.67%672.17亿 | -9.58%671.84亿 | -9.45%684.8亿 | -7.89%694.63亿 | -8.90%705.08亿 | -8.90%705.08亿 |
长期借款与资本租赁负债 | -5.32%43.99亿 | -11.97%40.75亿 | -11.77%41.01亿 | -7.83%40.25亿 | -7.83%40.25亿 | 6.10%46.46亿 | 75.74%46.29亿 | 76.06%46.48亿 | 7.75%43.67亿 | 7.75%43.67亿 |
-长期借款 | -5.32%43.99亿 | -11.97%40.75亿 | -11.77%41.01亿 | -7.83%40.25亿 | -7.83%40.25亿 | 6.10%46.46亿 | 75.74%46.29亿 | 76.06%46.48亿 | 7.75%43.67亿 | 7.75%43.67亿 |
独立账户负债 | 15.84%2,350.37亿 | 7.70%2,290.88亿 | 12.92%2,307.73亿 | 12.12%2,196.56亿 | 12.12%2,196.56亿 | 9.65%2,029.03亿 | 8.43%2,127.19亿 | -11.61%2,043.66亿 | -21.31%1,959.06亿 | -21.31%1,959.06亿 |
客户存款 | -9.36%181.03亿 | -12.78%184.65亿 | -13.53%192.44亿 | -13.09%199.52亿 | -13.09%199.52亿 | -16.43%199.73亿 | -17.00%211.7亿 | -18.18%222.54亿 | -20.86%229.57亿 | -20.86%229.57亿 |
未回购的预售证券 | 2,828.57%8.2亿 | 7.09%17.97亿 | 61.92%18.2亿 | -98.19%1,900万 | -98.19%1,900万 | 3.70%2,800万 | 5,143.75%16.78亿 | 87.65%11.24亿 | -34.05%10.48亿 | -34.05%10.48亿 |
衍生品负债 | -81.69%5.49亿 | -56.09%10.16亿 | -32.85%13.8亿 | -27.74%19.9亿 | -27.74%19.9亿 | -8.12%29.98亿 | 25.90%23.14亿 | 120.97%20.55亿 | 188.68%27.54亿 | 188.68%27.54亿 |
其他负债 | 6.43%69.7亿 | 5.95%69.58亿 | -24.27%61.24亿 | -12.44%70.62亿 | -12.44%70.62亿 | 178.44%65.49亿 | 61.27%65.67亿 | 84.80%80.87亿 | 217.52%80.65亿 | 217.52%80.65亿 |
总负债 | 10.02%3,347.55亿 | 3.13%3,274.92亿 | 5.75%3,299.24亿 | 4.68%3,199.21亿 | 4.68%3,199.21亿 | 3.76%3,042.81亿 | 3.81%3,175.57亿 | -8.87%3,119.97亿 | -16.15%3,056.05亿 | -16.15%3,056.05亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5.34亿 | 0.00%5.34亿 | 0.00%5.34亿 | 53,300.00%5.34亿 | 53,300.00%5.34亿 | 53,300.00%5.34亿 | 53,300.00%5.34亿 | 53,300.00%5.34亿 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-普通股股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-优先股股本 | 0.00%5.33亿 | 0.00%5.33亿 | 0.00%5.33亿 | --5.33亿 | --5.33亿 | --5.33亿 | --5.33亿 | --5.33亿 | --0 | --0 |
资本公积 | 0.30%60.25亿 | 0.17%60.07亿 | -1.07%60.05亿 | -0.96%60.05亿 | -0.96%60.05亿 | -0.48%60.07亿 | -0.38%59.97亿 | -0.18%60.7亿 | 0.20%60.63亿 | 0.20%60.63亿 |
留存收益 | -14.20%74.31亿 | 33.82%79.65亿 | 60.06%77.66亿 | 9.92%70.38亿 | 9.92%70.38亿 | -4.46%86.61亿 | -22.04%59.52亿 | 1.46%48.52亿 | 127.95%64.03亿 | 127.95%64.03亿 |
不影响留存收益的损益 | 54.06%-23.83亿 | -7.76%-36.26亿 | -48.31%-34.23亿 | 16.87%-28.08亿 | 16.87%-28.08亿 | 9.29%-51.87亿 | 9.59%-33.65亿 | -145.79%-23.08亿 | -293.69%-33.78亿 | -293.69%-33.78亿 |
减:库存股 | 69.27%9.09亿 | 70.82%7.96亿 | 39.80%7.13亿 | 35.21%5.99亿 | 35.21%5.99亿 | 30.98%5.37亿 | 25.61%4.66亿 | 45.30%5.1亿 | 109.95%4.43亿 | 109.95%4.43亿 |
股东权益总额 | 12.87%106.98亿 | 16.55%100.84亿 | 17.72%101.69亿 | 17.63%101.7亿 | 17.63%101.7亿 | 5.62%94.78亿 | -9.53%86.52亿 | -9.78%86.38亿 | -16.82%86.46亿 | -16.82%86.46亿 |
非控制性权益 | -73.03%2.09亿 | -74.06%2亿 | -77.44%1.87亿 | -77.60%1.64亿 | -77.60%1.64亿 | 6.31%7.75亿 | 3.21%7.71亿 | 15.94%8.29亿 | 7.65%7.32亿 | 7.65%7.32亿 |
总权益 | 6.38%109.07亿 | 9.14%102.84亿 | 9.39%103.56亿 | 10.19%103.34亿 | 10.19%103.34亿 | 5.67%102.53亿 | -8.60%94.23亿 | -7.99%94.67亿 | -15.32%93.78亿 | -15.32%93.78亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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