(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
总投资 | -11.16%659.46亿 | -11.16%659.46亿 | -11.20%658.9亿 | -10.18%671.27亿 | -8.61%693.45亿 | -7.78%742.27亿 | -7.78%742.27亿 | --742.03亿 | --747.36亿 | --758.81亿 |
-固定期限投资 | 24.34%22.73亿 | 24.34%22.73亿 | 36.19%22.26亿 | 36.16%21.08亿 | 33.10%19.01亿 | 32.27%18.28亿 | 32.27%18.28亿 | --16.35亿 | --15.48亿 | --14.28亿 |
-股权投资 | 40.86%3.93亿 | 40.86%3.93亿 | -19.34%2.34亿 | 8.65%2.6亿 | 9.71%2.61亿 | 44.56%2.79亿 | 44.56%2.79亿 | --2.9亿 | --2.39亿 | --2.38亿 |
-净贷款 | -0.19%159.26亿 | -0.19%159.26亿 | -0.41%161.77亿 | 0.98%163.9亿 | 1.68%160.83亿 | 4.62%159.57亿 | 4.62%159.57亿 | --162.43亿 | --162.3亿 | --158.18亿 |
-衍生资产 | -10.37%12.7亿 | -10.37%12.7亿 | 70.77%19.5亿 | -16.18%12.43亿 | -10.17%9.26亿 | -36.17%14.17亿 | -36.17%14.17亿 | --11.42亿 | --14.83亿 | --10.31亿 |
-短期投资 | -17.57%424.89亿 | -17.57%424.89亿 | -20.03%416.81亿 | -17.14%434.78亿 | -14.37%467.7亿 | -12.74%515.47亿 | -12.74%515.47亿 | --521.23亿 | --524.73亿 | --546.16亿 |
-其他投资资产 | 12.38%35.95亿 | 12.38%35.95亿 | 30.73%36.22亿 | 32.03%36.48亿 | 23.76%34.04亿 | 35.21%31.99亿 | 35.21%31.99亿 | --27.71亿 | --27.63亿 | --27.5亿 |
现金和现金等价物 | 63.86%42.98亿 | 63.86%42.98亿 | 114.80%53.31亿 | 242.63%52.58亿 | 70.04%26.74亿 | 29.92%26.23亿 | 29.92%26.23亿 | --24.82亿 | --15.35亿 | --15.73亿 |
应收款项 | -10.52%296.41亿 | -10.52%296.41亿 | -8.76%307.96亿 | -7.53%316.67亿 | -6.71%324.02亿 | -6.08%331.26亿 | -6.08%331.26亿 | --337.53亿 | --342.47亿 | --347.32亿 |
-应收账款 | -10.52%296.41亿 | -10.52%296.41亿 | -8.76%307.96亿 | -7.53%316.67亿 | -6.71%324.02亿 | -6.08%331.26亿 | -6.08%331.26亿 | --337.53亿 | --342.47亿 | --347.32亿 |
应计投资收入 | 2.19%5.14亿 | 2.19%5.14亿 | -0.45%5.09亿 | -2.93%5.04亿 | -8.11%4.84亿 | -9.86%5.03亿 | -9.86%5.03亿 | --5.11亿 | --5.19亿 | --5.27亿 |
递延保单获取成本 | -5.80%134.22亿 | -5.80%134.22亿 | -8.70%127.97亿 | -5.06%131.15亿 | 4.81%140.37亿 | 2.53%142.49亿 | 2.53%142.49亿 | --140.17亿 | --138.13亿 | --133.92亿 |
其他资产 | -21.22%1,968.52亿 | -21.22%1,968.52亿 | -21.61%1,868.88亿 | -18.00%1,975.53亿 | 1.88%2,323.56亿 | 13.49%2,498.77亿 | 13.49%2,498.77亿 | --2,384.02亿 | --2,409.15亿 | --2,280.62亿 |
总资产 | -17.17%3,110.58亿 | -17.17%3,110.58亿 | -16.85%3,029.7亿 | -13.76%3,162.05亿 | -0.73%3,526.41亿 | 6.25%3,755.59亿 | 6.25%3,755.59亿 | --3,643.73亿 | --3,666.57亿 | --3,552.42亿 |
负债 | ||||||||||
保单持有人负债 | -23.54%142.73亿 | -23.54%142.73亿 | -12.33%161.3亿 | -8.59%160.53亿 | -5.92%155.67亿 | -13.14%186.67亿 | -13.14%186.67亿 | --183.99亿 | --175.61亿 | --165.47亿 |
应付款项 | -20.86%229.57亿 | -20.86%229.57亿 | -19.78%239亿 | -15.95%255.06亿 | -10.14%271.99亿 | -9.27%290.07亿 | -9.27%290.07亿 | --297.92亿 | --303.45亿 | --302.7亿 |
-其他应收款 | -20.86%229.57亿 | -20.86%229.57亿 | -19.78%239亿 | -15.95%255.06亿 | -10.14%271.99亿 | -9.27%290.07亿 | -9.27%290.07亿 | --297.92亿 | --303.45亿 | --302.7亿 |
短期应计负债和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.02亿 | ---- | ---- |
-短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.02亿 | ---- | ---- |
长期借款与资本租赁负债 | 7.75%43.67亿 | 7.75%43.67亿 | 309.83%43.79亿 | 729.08%26.34亿 | 730.97%26.4亿 | 1,158.70%40.53亿 | 1,158.70%40.53亿 | --10.69亿 | --3.18亿 | --3.18亿 |
-长期借款 | 7.75%43.67亿 | 7.75%43.67亿 | 309.83%43.79亿 | 729.08%26.34亿 | 730.97%26.4亿 | 1,158.70%40.53亿 | 1,158.70%40.53亿 | --10.69亿 | --3.18亿 | --3.18亿 |
未回购的预售证券 | -34.05%10.48亿 | -34.05%10.48亿 | --2,700万 | --3,200万 | --5.99亿 | 42.77%15.89亿 | 42.77%15.89亿 | ---- | ---- | ---- |
衍生品负债 | 188.68%27.54亿 | 188.68%27.54亿 | 7,976.73%32.63亿 | 3,229.71%18.38亿 | 202.93%9.3亿 | -17.69%9.54亿 | -17.69%9.54亿 | --4,040万 | --5,520万 | --3.07亿 |
其他负债 | -17.31%2,565.04亿 | -17.31%2,565.04亿 | -18.85%2,455.68亿 | -15.47%2,598.32亿 | -0.61%2,954.17亿 | 7.91%3,102.15亿 | 7.91%3,102.15亿 | --3,026.14亿 | --3,073.89亿 | --2,972.33亿 |
总负债 | -17.17%3,019.03亿 | -17.17%3,019.03亿 | -17.04%2,932.67亿 | -13.99%3,058.95亿 | -0.67%3,423.52亿 | 6.10%3,644.85亿 | 6.10%3,644.85亿 | --3,535.16亿 | --3,556.68亿 | --3,446.74亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 11.11%100万 | 11.11%100万 | --100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --90万 | --90万 | --0 |
-普通股股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 11.11%100万 | 11.11%100万 | --100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --90万 | --90万 | --0 |
资本公积 | 0.20%60.63亿 | 0.20%60.63亿 | 1.83%60.36亿 | 1.57%60.2亿 | 2.58%60.81亿 | 2.09%60.51亿 | 2.09%60.51亿 | --59.28亿 | --59.27亿 | --59.28亿 |
留存收益 | 194.87%82.83亿 | 194.87%82.83亿 | 298.55%90.65亿 | 269.14%76.35亿 | 83.34%47.82亿 | 966.98%28.09亿 | 966.98%28.09亿 | --22.75亿 | --20.68亿 | --26.08亿 |
不影响留存收益的损益 | -414.28%-54.81亿 | -414.28%-54.81亿 | -378.21%-57.18亿 | -255.17%-37.22亿 | -164.66%-9.39亿 | -54.45%17.44亿 | -54.45%17.44亿 | --20.55亿 | --23.99亿 | --14.52亿 |
减:库存股 | 109.95%4.43亿 | 109.95%4.43亿 | --4.1亿 | 8,527.91%3.71亿 | 8,062.79%3.51亿 | 5,175.00%2.11亿 | 5,175.00%2.11亿 | --0 | --430万 | --430万 |
股东权益总额 | -18.96%84.23亿 | -18.96%84.23亿 | -12.52%89.74亿 | -7.96%95.63亿 | -4.11%95.74亿 | 10.23%103.94亿 | 10.23%103.94亿 | --102.58亿 | --103.91亿 | --99.84亿 |
非控制性权益 | 7.65%7.32亿 | 7.65%7.32亿 | 21.93%7.29亿 | 24.69%7.47亿 | 22.31%7.15亿 | 37.65%6.8亿 | 37.65%6.8亿 | --5.98亿 | --5.99亿 | --5.85亿 |
总权益 | -17.33%91.55亿 | -17.33%91.55亿 | -10.62%97.03亿 | -6.18%103.1亿 | -2.64%102.89亿 | 11.60%110.74亿 | 11.60%110.74亿 | --108.56亿 | --109.9亿 | --105.69亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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