(Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 34.62%3.15亿 | -32.54%2.82亿 | -36.75%1.91亿 | -39.01%1.72亿 | -39.01%1.72亿 | -36.93%2.34亿 | 4.24%4.18亿 | -26.70%3.02亿 | 11.02%2.82亿 | 11.02%2.82亿 |
-现金和现金等价物 | 34.62%3.15亿 | -32.54%2.82亿 | -36.75%1.91亿 | -39.01%1.72亿 | -39.01%1.72亿 | -36.93%2.34亿 | 4.24%4.18亿 | -26.70%3.02亿 | 11.02%2.82亿 | 11.02%2.82亿 |
应收款项 | 4.39%13.09亿 | -5.62%12.09亿 | -9.37%12.09亿 | -2.22%11.91亿 | -2.22%11.91亿 | 10.10%12.54亿 | 3.22%12.81亿 | 7.06%13.34亿 | -26.45%12.18亿 | -26.45%12.18亿 |
-应收账款 | 7.99%10.95亿 | -53.13%4.79亿 | -6.41%10.07亿 | 4.14%9.81亿 | 4.14%9.81亿 | 11.55%10.14亿 | -1.06%10.22亿 | 3.96%10.76亿 | -33.24%9.42亿 | -33.24%9.42亿 |
-应收税费 | ---- | ---- | ---- | 37.50%3,300万 | 37.50%3,300万 | --3,300万 | --3,000万 | ---- | 14.29%2,400万 | 14.29%2,400万 |
-其他应收款 | 3.38%2.14亿 | 218.78%7.3亿 | -21.71%2.02亿 | -29.76%1.77亿 | -29.76%1.77亿 | -10.00%2.07亿 | 10.10%2.29亿 | 22.27%2.58亿 | 12.50%2.52亿 | 12.50%2.52亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | 5.88%9,000万 | 5.88%9,000万 | --8,200万 | --8,300万 | ---- | -5.56%8,500万 | -5.56%8,500万 |
受限制现金 | 28.95%1.47亿 | 9.09%1.32亿 | 7.89%1.23亿 | 23.36%1.32亿 | 23.36%1.32亿 | 26.67%1.14亿 | 5.22%1.21亿 | --1.14亿 | -7.76%1.07亿 | -7.76%1.07亿 |
其他流动资产 | 160.27%1.9亿 | 176.71%2.02亿 | 30.25%2.11亿 | 20.00%6,600万 | 20.00%6,600万 | -38.66%7,300万 | -41.60%7,300万 | 39.66%1.62亿 | 52.78%5,500万 | 52.78%5,500万 |
流动资产合计 | -6.26%19.61亿 | -23.13%18.25亿 | -9.31%17.34亿 | -5.50%16.51亿 | -5.50%16.51亿 | 21.70%20.92亿 | 26.14%23.74亿 | 7.78%19.12亿 | -18.82%17.47亿 | -18.82%17.47亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 32.16%4.89亿 | 13.30%4.09亿 | 9.01%3.87亿 | 8.96%3.77亿 | 8.96%3.77亿 | 18.21%3.7亿 | 26.67%3.61亿 | 25.44%3.55亿 | 17.69%3.46亿 | 17.69%3.46亿 |
-固定资产 | 21.66%9.83亿 | 11.22%8.82亿 | 9.83%8.49亿 | 9.44%8.35亿 | 9.44%8.35亿 | 11.91%8.08亿 | 12.48%7.93亿 | 7.66%7.73亿 | 5.24%7.63亿 | 5.24%7.63亿 |
-累计折旧 | -12.79%-4.94亿 | -9.49%-4.73亿 | -10.53%-4.62亿 | -9.83%-4.58亿 | -9.83%-4.58亿 | -7.09%-4.38亿 | -2.86%-4.32亿 | 3.91%-4.18亿 | 3.25%-4.17亿 | 3.25%-4.17亿 |
商誉及其他无形资产 | 26.96%34.38亿 | -1.46%27.06亿 | -0.80%27.15亿 | -0.18%27.27亿 | -0.18%27.27亿 | 0.71%27.08亿 | 2.42%27.46亿 | -0.07%27.37亿 | -1.30%27.32亿 | -1.30%27.32亿 |
-商誉 | 22.15%25.53亿 | 0.19%21.11亿 | 0.72%21.1亿 | 1.05%21.09亿 | 1.05%21.09亿 | 1.65%20.9亿 | 4.05%21.07亿 | 2.15%20.95亿 | 1.31%20.87亿 | 1.31%20.87亿 |
-其他无形资产 | 43.20%8.85亿 | -6.89%5.95亿 | -5.76%6.05亿 | -4.19%6.18亿 | -4.19%6.18亿 | -2.37%6.18亿 | -2.59%6.39亿 | -6.69%6.42亿 | -8.90%6.45亿 | -8.90%6.45亿 |
投资和预付款 | -2.59%1.88亿 | -1.60%1.85亿 | 3.49%1.78亿 | 9.57%2.06亿 | 9.57%2.06亿 | 9.04%1.93亿 | -5.53%1.88亿 | -60.00%1.72亿 | -67.36%1.88亿 | -67.36%1.88亿 |
非流动递延资产 | 5.26%2亿 | 0.51%1.97亿 | 0.00%2.05亿 | 12.21%2.39亿 | 12.21%2.39亿 | 3.26%1.9亿 | -2.97%1.96亿 | -3.30%2.05亿 | -7.79%2.13亿 | -7.79%2.13亿 |
确认的养老福利金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --8,300万 | --7,500万 | --6,200万 | 4,500.00%4,600万 | 4,500.00%4,600万 |
其他非流动资产 | 49.85%5.05亿 | 27.38%4.42亿 | 37.88%4.04亿 | 24.15%3.65亿 | 24.15%3.65亿 | 38.68%3.37亿 | 45.19%3.47亿 | 76.51%2.93亿 | 93.42%2.94亿 | 93.42%2.94亿 |
非流动资产合计 | 24.19%48.2亿 | 0.66%39.39亿 | 1.70%38.89亿 | 2.49%39.14亿 | 2.49%39.14亿 | 6.77%38.81亿 | 7.62%39.13亿 | -0.93%38.24亿 | -5.75%38.19亿 | -5.75%38.19亿 |
总资产 | 13.53%67.81亿 | -8.32%57.64亿 | -1.97%56.23亿 | -0.02%55.65亿 | -0.02%55.65亿 | 11.56%59.73亿 | 13.94%62.87亿 | 1.81%57.36亿 | -10.28%55.66亿 | -10.28%55.66亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -1.34%7.37亿 | -26.76%6.76亿 | -11.39%6.69亿 | -4.96%6.52亿 | -4.96%6.52亿 | 21.46%7.47亿 | 29.82%9.23亿 | 6.49%7.55亿 | -37.01%6.86亿 | -37.01%6.86亿 |
-应付账款 | 7.28%7.37亿 | -6.89%6.76亿 | -11.39%6.69亿 | -6.91%5.93亿 | -6.91%5.93亿 | 21.38%6.87亿 | 10.50%7.26亿 | 17.42%7.55亿 | -38.69%6.37亿 | -38.69%6.37亿 |
-应付税费 | ---- | ---- | ---- | 28.13%4,100万 | 28.13%4,100万 | 28.13%4,100万 | -5.41%3,500万 | ---- | -5.88%3,200万 | -5.88%3,200万 |
-应付股利 | ---- | ---- | ---- | 5.88%1,800万 | 5.88%1,800万 | 11.76%1,900万 | 5.88%1,800万 | ---- | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.44亿 | ---- | ---- | ---- |
应计费用 | 28.90%3.97亿 | 9.79%3.59亿 | 5.61%3.01亿 | 4.62%3.4亿 | 4.62%3.4亿 | -4.35%3.08亿 | 10.47%3.27亿 | 4.78%2.85亿 | 2.52%3.25亿 | 2.52%3.25亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.83%1,600万 | -28.57%2,000万 | ---- | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | -84.03%4,600万 | -86.59%2,200万 | -94.69%2,200万 | -80.83%7,900万 | -80.83%7,900万 | 380.00%2.88亿 | 173.33%1.64亿 | 601.69%4.14亿 | 622.81%4.12亿 | 622.81%4.12亿 |
-短期借款 | -80.75%4,600万 | -81.20%2,200万 | -94.01%2,200万 | -91.48%3,100万 | -91.48%3,100万 | 1,493.33%2.39亿 | 631.25%1.17亿 | 2,193.75%3.67亿 | 2,175.00%3.64亿 | 2,175.00%3.64亿 |
-短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4,800万 | 0.00%4,800万 | 8.89%4,900万 | 6.82%4,700万 | 9.30%4,700万 | 17.07%4,800万 | 17.07%4,800万 |
递延负债 | 11.73%3.81亿 | 8.62%3.53亿 | 23.40%3.48亿 | 30.55%3.59亿 | 30.55%3.59亿 | 17.99%3.41亿 | -3.56%3.25亿 | -15.57%2.82亿 | -12.14%2.75亿 | -12.14%2.75亿 |
其他流动负债 | -37.70%2.66亿 | -50.71%2.43亿 | 24.48%2.39亿 | 15.45%1.42亿 | 15.45%1.42亿 | 477.03%4.27亿 | 721.67%4.93亿 | 255.56%1.92亿 | 89.23%1.23亿 | 89.23%1.23亿 |
流动负债总额 | -14.10%18.27亿 | -26.60%16.53亿 | -18.10%15.79亿 | -13.67%15.72亿 | -13.67%15.72亿 | 53.13%21.27亿 | 50.94%22.52亿 | 31.96%19.28亿 | -2.88%18.21亿 | -2.88%18.21亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 65.05%27.96亿 | 15.61%20.88亿 | 29.38%20.17亿 | 26.00%19.77亿 | 26.00%19.77亿 | -11.68%16.94亿 | -6.18%18.06亿 | -24.03%15.59亿 | -23.95%15.69亿 | -23.95%15.69亿 |
-长期借款 | 68.87%25.6亿 | 16.71%19亿 | 34.06%18.42亿 | 30.89%18.01亿 | 30.89%18.01亿 | -11.96%15.16亿 | -6.76%16.28亿 | -26.60%13.74亿 | -26.61%13.76亿 | -26.61%13.76亿 |
-长期租赁负债 | 32.58%2.36亿 | 5.62%1.88亿 | -5.41%1.75亿 | -8.81%1.76亿 | -8.81%1.76亿 | -9.18%1.78亿 | -0.56%1.78亿 | 2.78%1.85亿 | 2.66%1.93亿 | 2.66%1.93亿 |
递延负债 | -8.70%8,400万 | -16.84%7,900万 | -13.83%8,100万 | 15.22%1.06亿 | 15.22%1.06亿 | 35.29%9,200万 | 31.94%9,500万 | 34.29%9,400万 | 31.43%9,200万 | 31.43%9,200万 |
员工福利 | 13.27%1.28亿 | 12.26%1.19亿 | 18.09%1.11亿 | 14.29%1.2亿 | 14.29%1.2亿 | -1.74%1.13亿 | -21.48%1.06亿 | -41.61%9,400万 | -47.24%1.05亿 | -47.24%1.05亿 |
其他非流动负债 | 14.23%3.21亿 | 8.87%3.07亿 | 8.39%3.1亿 | 26.09%2.9亿 | 26.09%2.9亿 | 37.07%2.81亿 | 37.56%2.82亿 | 30.59%2.86亿 | 5.02%2.3亿 | 5.02%2.3亿 |
非流动负债总额 | 50.81%34.4亿 | 12.22%27亿 | 22.04%26.25亿 | 23.00%25.99亿 | 23.00%25.99亿 | -4.80%22.81亿 | -0.99%24.06亿 | -17.11%21.51亿 | -20.14%21.13亿 | -20.14%21.13亿 |
总负债 | 19.49%52.67亿 | -6.55%43.53亿 | 3.06%42.04亿 | 6.02%41.71亿 | 6.02%41.71亿 | 16.46%44.08亿 | 18.77%46.58亿 | 0.57%40.79亿 | -12.98%39.34亿 | -12.98%39.34亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 22.64%13.11亿 | 11.00%12.31亿 | -22.53%11.45亿 | -23.97%10.72亿 | -23.97%10.72亿 | -19.87%10.69亿 | -13.09%11.09亿 | 23.17%14.78亿 | 9.56%14.1亿 | 9.56%14.1亿 |
资本公积 | -3.96%25.2亿 | -3.71%25.19亿 | 12.03%25.14亿 | 12.08%25.05亿 | 12.08%25.05亿 | 17.77%26.24亿 | 17.73%26.16亿 | 1.26%22.44亿 | 1.31%22.35亿 | 1.31%22.35亿 |
减:库存股 | 12.91%14.43亿 | 12.27%14.37亿 | 11.31%13.39亿 | 11.90%12.79亿 | 11.90%12.79亿 | 20.00%12.78亿 | 25.98%12.8亿 | 23.26%12.03亿 | 21.21%11.43亿 | 21.21%11.43亿 |
不影响留存收益的损益 | -2.79%-8.85亿 | -9.76%-9.11亿 | -4.23%-9.12亿 | -3.74%-9.15亿 | -3.74%-9.15亿 | 7.82%-8.61亿 | 7.37%-8.3亿 | 0.11%-8.75亿 | -0.11%-8.82亿 | -0.11%-8.82亿 |
股东权益总额 | -3.28%15.03亿 | -13.19%14.02亿 | -14.36%14.08亿 | -14.63%13.83亿 | -14.63%13.83亿 | -0.58%15.54亿 | 1.83%16.15亿 | 5.12%16.44亿 | -2.94%16.2亿 | -2.94%16.2亿 |
非控制性权益 | 0.00%1,100万 | -35.71%900万 | -15.38%1,100万 | -8.33%1,100万 | -8.33%1,100万 | 83.33%1,100万 | 40.00%1,400万 | -7.14%1,300万 | -14.29%1,200万 | -14.29%1,200万 |
总权益 | -3.26%15.14亿 | -13.38%14.11亿 | -14.36%14.19亿 | -14.58%13.94亿 | -14.58%13.94亿 | -0.25%15.65亿 | 2.07%16.29亿 | 5.01%16.57亿 | -3.03%16.32亿 | -3.03%16.32亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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