LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
奥洛兹美医疗
HALO
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
YETI Holdings
YETI
Dorian LPG
LPG
(Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -141.46%-1.51万 | -51.54%-4.85万 | 8.76%-2.86万 | 65.24%-6.46万 | -39.92%-3.78万 | 386.33%3.65万 | 78.56%-3.2万 | -1,128.63%-3.14万 | -68.67%-18.59万 | 50.24%-2.7万 |
持续经营净收入 | 84.42%-7,588 | -154.65%-8.41万 | -368.21%-8.95万 | 34.38%-26.14万 | 14.43%-16.05万 | 57.46%-4.87万 | 71.66%-3.3万 | -194.41%-1.91万 | -0.30%-39.83万 | 48.32%-18.76万 |
折旧和摊销 | 8.16%2.23万 | 10.42%2.23万 | 4.14%2.1万 | 26.73%8.24万 | -10.92%2.15万 | 12.25%2.06万 | -1.11%2.02万 | 821.55%2.02万 | 1,876.81%6.5万 | 631.98%2.41万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 95.66%10.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.19万 | --4.68万 |
营运资金变化 | -143.50%-2.98万 | 157.42%1.33万 | 223.06%3.99万 | -86.48%1.27万 | -100.37%-322 | -12.49%6.86万 | 56.45%-2.31万 | -65.97%-3.24万 | -45.37%9.37万 | -54.49%8.81万 |
-应收款项(增)减 | -98.77%677 | 104.96%767 | 103.51%559 | 262.76%2.41万 | 103.47%551 | 46.45%5.5万 | 11.47%-1.55万 | 16.32%-1.59万 | -127.56%-1.48万 | -143.70%-1.59万 |
-预付费用(增)减 | --0 | -56.53%4,388 | -1.88%1.32万 | 162.62%2.94万 | 81.85%-8,520 | --1.44万 | --1.01万 | --1.34万 | ---4.69万 | -311.10%-4.69万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -661.72%-3.05万 | 170.65%8,136 | 210.54%2.62万 | -112.16%-1.59万 | -88.96%1.39万 | -86.69%5,431 | 67.71%-1.15万 | -4,385.23%-2.37万 | -26.72%13.05万 | -29.18%12.59万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2.5万 | ---6,250 | ---6,250 | ---6,250 | ---6,250 | --2.5万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -141.46%-1.51万 | -51.54%-4.85万 | 8.76%-2.86万 | 65.24%-6.46万 | -39.92%-3.78万 | 386.33%3.65万 | 78.56%-3.2万 | -1,128.63%-3.14万 | -68.67%-18.59万 | 50.24%-2.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 88.62%-1.52万 | 0 | -200.65%-1.52万 | -92.39%-13.38万 | 99.75%-172 | ||||
无形资产交易净现金流 | --0 | ---- | ---- | 89.18%-1.52万 | --0 | ---1.52万 | ---- | ---- | -58.76%-14.07万 | 92.08%-7,019 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,847 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | ---- | ---- | 88.62%-1.52万 | --0 | -200.65%-1.52万 | ---- | ---- | -92.39%-13.38万 | 99.75%-172 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 152.07%1.43万 | 88.99%6.82万 | -0.71%2.93万 | -75.35%7.68万 | 147.40%3.87万 | -206.01%-2.75万 | -86.62%3.61万 | 2.95万 | 55.01%31.14万 | -89.21%1.56万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 152.07%1.43万 | 514.94%6.82万 | -0.71%2.93万 | -67.93%5.18万 | 147.40%3.87万 | -206.01%-2.75万 | -90.74%1.11万 | --2.95万 | -19.67%16.14万 | -90.65%1.56万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -83.33%2.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --15万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 152.07%1.43万 | 88.99%6.82万 | -0.71%2.93万 | -75.35%7.68万 | 147.40%3.87万 | -206.01%-2.75万 | -86.62%3.61万 | --2.95万 | 55.01%31.14万 | -89.21%1.56万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.08%1.49万 | -5.18%1.04万 | -24.34%9,647 | -39.66%1.28万 | -63.97%8,750 | -6.82%1.5万 | -54.85%1.09万 | -39.66%1.28万 | 47,925.00%2.11万 | 26,297.83%2.43万 |
当期现金流变化 | 87.40%-790 | 9.85%4,506 | 138.41%704 | 62.98%-3,103 | 107.78%897 | -176.75%-6,269 | 150.88%4,102 | -160.12%-1,833 | -139.74%-8,381 | -154.83%-1.15万 |
期末现金流 | 60.77%1.41万 | -1.08%1.49万 | -5.18%1.04万 | -24.34%9,647 | -24.34%9,647 | -63.97%8,750 | -6.82%1.5万 | -54.85%1.09万 | -39.66%1.28万 | -39.66%1.28万 |
自由现金流 | -171.13%-1.51万 | -99.13%-6.37万 | 8.76%-2.86万 | 75.55%-7.99万 | -11.05%-3.78万 | 219.43%2.13万 | 88.49%-3.2万 | -1,128.63%-3.14万 | -64.26%-32.66万 | 76.19%-3.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |