(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 72.83%-4,700万 | -42.09%4.54亿 | 873.33%1.46亿 | 57.61%4.35亿 | -88.17%4,600万 | -266.35%-1.73亿 | 310.47%7.84亿 | -92.15%1,500万 | 2.76亿 | 3.89亿 |
持续经营净收入 | 107.80%1,100万 | 75.25%-3.4亿 | 93.89%-4,500万 | 88.68%-1,200万 | 49.47%-1.42亿 | 43.60%-1.41亿 | -500.00%-13.74亿 | -221.83%-7.37亿 | ---1.06亿 | ---2.81亿 |
持续经营损益 | -6.90%2,700万 | 616.67%4,300万 | 113.04%4,900万 | 26.32%-2,800万 | -136.84%-700万 | 1,350.00%2,900万 | -50.00%600万 | 91.67%2,300万 | ---3,800万 | --1,900万 |
折旧和摊销 | -33.98%2.04亿 | -13.90%11.83亿 | -27.42%2.7亿 | -12.76%2.94亿 | -8.28%3.1亿 | -5.50%3.09亿 | 285.96%13.74亿 | 4.49%3.72亿 | --3.37亿 | --3.38亿 |
递延税费 | -34.62%1,700万 | -104.56%-1,300万 | -124.29%-6,800万 | 111.11%400万 | 600.00%2,500万 | -43.48%2,600万 | 2,950.00%2.85亿 | 2,900.00%2.8亿 | ---3,600万 | ---500万 |
其他非现金项目 | -10.15%4.16亿 | 7.13%17.87亿 | 0.00%4.22亿 | 2.49%4.53亿 | 12.25%4.49亿 | 14.60%4.63亿 | 268.21%16.68亿 | -6.84%4.22亿 | --4.42亿 | --4亿 |
营运资金变化 | 15.21%-7.47亿 | -78.23%-23.01亿 | -33.16%-5.06亿 | 14.08%-2.99亿 | -449.11%-6.15亿 | -95.34%-8.81亿 | -204.48%-12.91亿 | 10.38%-3.8亿 | ---3.48亿 | ---1.12亿 |
-应收款项(增)减 | 207.55%1.63亿 | -98.34%1,100万 | 41.18%2,400万 | -44.89%9,700万 | -165.46%-1.63亿 | -76.13%5,300万 | 2,241.94%6.64亿 | 154.84%1,700万 | --1.76亿 | --2.49亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 14.69%-1.22亿 | -208.16%-3.05亿 | -27.66%3,400万 | 187.04%1.55亿 | -280.00%-3.51亿 | -921.43%-1.43亿 | -26.56%2.82亿 | -87.76%4,700万 | --5,400万 | --1.95亿 |
-其他流动负债变化 | 130.43%700万 | -192.68%-3,800万 | -123.81%-1,000万 | ---1,000万 | 171.43%500万 | -483.33%-2,300万 | 156.16%4,100万 | 157.53%4,200万 | --0 | ---700万 |
-其他营运资本变化 | -3.52%-7.95亿 | 13.56%-19.69亿 | -13.99%-5.54亿 | 6.40%-5.41亿 | 80.69%-1.06亿 | -15.49%-7.68亿 | -223.58%-22.78亿 | 30.97%-4.86亿 | ---5.78亿 | ---5.49亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 72.25%-4,800万 | -41.87%4.54亿 | 1,108.33%1.45亿 | 56.83%4.36亿 | -88.11%4,600万 | -266.35%-1.73亿 | 313.23%7.81亿 | -93.65%1,200万 | --2.78亿 | --3.87亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -46.90%-1.66亿 | 33.77%-5.53亿 | -49.26%-2.03亿 | 22.95%-1.41亿 | 67.68%-9,600万 | 48.40%-1.13亿 | -272.77%-8.35亿 | 39.29%-1.36亿 | -1.83亿 | -2.97亿 |
资本性支出 | -22.00%-1.22亿 | 24.74%-6.51亿 | -31.17%-2.02亿 | 28.98%-1.74亿 | 30.83%-1.75亿 | 53.05%-1亿 | ---8.65亿 | 14.44%-1.54亿 | ---2.45亿 | ---2.53亿 |
固定资产交易的净现金流 | 300.00%2,400万 | 500.00%1.38亿 | 33.33%400万 | 50.00%1,500万 | 3,666.67%1.13亿 | -14.29%600万 | 113.45%2,300万 | -66.67%300万 | --1,000万 | --300万 |
业务交易的净现金流 | ---4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -15.79%-2,200万 | -671.43%-4,000万 | -133.33%-500万 | -67.31%1,700万 | 31.25%-3,300万 | -58.33%-1,900万 | 112.96%700万 | 127.78%1,500万 | --5,200万 | ---4,800万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -46.90%-1.66亿 | 33.77%-5.53亿 | -49.26%-2.03亿 | 22.40%-1.42亿 | 68.12%-9,500万 | 48.17%-1.13亿 | -271.11%-8.35亿 | 39.56%-1.36亿 | ---1.83亿 | ---2.98亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -34.21%-5,100万 | -20.57%-1.7亿 | -14.63%-4,700万 | -38.71%-4,300万 | -50.00%-4,200万 | 7.32%-3,800万 | -227.91%-1.41亿 | 4.65%-4,100万 | -3,100万 | -2,800万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -26.67%-3,800万 | -27.12%-1.5亿 | -34.29%-4,700万 | -33.33%-3,600万 | -32.14%-3,700万 | -7.14%-3,000万 | -293.33%-1.18亿 | -25.00%-3,500万 | ---2,700万 | ---2,800万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 0.00%-700万 | -15.79%-2,200万 | -50.00%-300万 | -75.00%-700万 | ---500万 | 46.15%-700万 | -533.33%-1,900万 | 33.33%-200万 | ---400万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -500.00%-600万 | 150.00%200万 | --300万 | --0 | --0 | ---100万 | 60.00%-400万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -34.21%-5,100万 | -20.57%-1.7亿 | -14.63%-4,700万 | -38.71%-4,300万 | -50.00%-4,200万 | 7.32%-3,800万 | -227.91%-1.41亿 | 4.65%-4,100万 | ---3,100万 | ---2,800万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -16.45%15.54亿 | -13.65%18.6亿 | -16.12%16.91亿 | -25.72%14.12亿 | -19.44%15.21亿 | -13.65%18.6亿 | -3.84%21.54亿 | -10.00%20.16亿 | --19.01亿 | --18.88亿 |
当期现金流变化 | 18.52%-2.64亿 | -38.66%-2.69亿 | 36.36%-1.05亿 | 292.19%2.51亿 | -246.77%-9,100万 | -109.03%-3.24亿 | -145.57%-1.94亿 | -108.86%-1.65亿 | --6,400万 | --6,200万 |
利率变动影响 | -13.33%-1,700万 | 63.00%-3,700万 | -455.56%-3,200万 | -45.10%2,800万 | 63.27%-1,800万 | 86.49%-1,500万 | -1,328.57%-1亿 | 228.57%900万 | --5,100万 | ---4,900万 |
期末现金流 | -16.31%12.73亿 | -16.45%15.54亿 | -16.45%15.54亿 | -16.12%16.91亿 | -25.72%14.12亿 | -19.44%15.21亿 | -13.65%18.6亿 | -13.65%18.6亿 | --20.16亿 | --19.01亿 |
自由现金流 | 37.73%-1.7亿 | -134.52%-1.97亿 | 59.86%-5,700万 | 693.94%2.62亿 | -196.27%-1.29亿 | -150.46%-2.73亿 | -1,033.33%-8,400万 | -1,677.78%-1.42亿 | --3,300万 | --1.34亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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