(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -74.00%1.1亿 | -10.38%3.28亿 | 23.08%14.08亿 | -5.03%3.78亿 | 7.59%2.41亿 | 41.95%4.23亿 | 63.39%3.66亿 | -13.46%11.44亿 | 8.15%3.98亿 | -12.84%2.24亿 |
持续经营净收入 | -55.48%1.26亿 | -33.85%1.72亿 | -5.96%10.57亿 | -24.41%2.26亿 | -14.79%2.88亿 | 9.69%2.83亿 | 13.54%2.6亿 | 25.73%11.24亿 | 6.03%2.99亿 | 33.07%3.38亿 |
持续经营损益 | ---- | 33.33%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 27.27%7,000万 | 28.30%6,800万 | -4.93%2.12亿 | -9.09%5,000万 | -3.57%5,400万 | 0.00%5,500万 | -7.02%5,300万 | -23.89%2.23亿 | -3.51%5,500万 | -12.50%5,600万 |
递延税费 | -1,400.00%-1,500万 | 700.00%600万 | -142.86%-300万 | -8.33%-1,300万 | 100.00%1,200万 | -125.00%-100万 | -111.11%-100万 | 113.21%700万 | -200.00%-1,200万 | 119.35%600万 |
其他非现金项目 | 66.67%500万 | 33.33%800万 | 263.16%1.38亿 | 954.55%1.16亿 | 160.00%1,300万 | -78.57%300万 | -25.00%600万 | 15.15%3,800万 | 83.33%1,100万 | -16.67%500万 |
营运资金变化 | -342.55%-1.14亿 | --3,000万 | 68.81%-1.26亿 | -408.33%-3,700万 | 36.45%-1.36亿 | 167.14%4,700万 | --0 | -1,222.22%-4.04亿 | 71.43%1,200万 | -289.09%-2.14亿 |
-应收款项(增)减 | -105.45%-300万 | 1,966.67%1.24亿 | 106.86%1,400万 | 52.63%-1,800万 | 64.63%-2,900万 | 150.46%5,500万 | -76.00%600万 | -67.21%-2.04亿 | 34.48%-3,800万 | -2,633.33%-8,200万 |
-存货(增)减 | 83.67%-800万 | 4.55%-4,200万 | -18.40%-1.48亿 | 40.54%-2,200万 | 2.94%-3,300万 | -122.73%-4,900万 | -37.50%-4,400万 | -190.70%-1.25亿 | -184.62%-3,700万 | -385.71%-3,400万 |
-预付费用(增)减 | 41.18%-1,000万 | 10.00%-900万 | 105.65%700万 | 248.15%4,000万 | 68.42%-600万 | 52.78%-1,700万 | 76.19%-1,000万 | -188.37%-1.24亿 | ---2,700万 | ---1,900万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 22.73%-8,500万 | 5.41%3,900万 | -342.86%-1.02亿 | -133.33%-2,000万 | 60.87%-900万 | -2,100.00%-1.1亿 | 270.00%3,700万 | -51.72%4,200万 | -13.04%6,000万 | -228.57%-2,300万 |
-其他营运资本变化 | -104.76%-800万 | -845.45%-8,200万 | 1,371.43%1.03亿 | -131.48%-1,700万 | -5.36%-5,900万 | 64.71%1.68亿 | 111.83%1,100万 | -95.54%700万 | 3.85%5,400万 | -47.37%-5,600万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -74.00%1.1亿 | -10.38%3.28亿 | 23.08%14.08亿 | -5.03%3.78亿 | 7.59%2.41亿 | 41.95%4.23亿 | 63.39%3.66亿 | -13.46%11.44亿 | 8.15%3.98亿 | -12.84%2.24亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 17.24%-1.2亿 | -751.67%-5.11亿 | -14.74%-2.88亿 | 37.70%-3,800万 | 6.25%-4,500万 | -55.91%-1.45亿 | -22.45%-6,000万 | 28.90%-2.51亿 | 46.96%-6,100万 | -17.07%-4,800万 |
固定资产交易的净现金流 | 32.08%-3,600万 | 21.67%-4,700万 | -5.95%-1.96亿 | 34.48%-3,800万 | -40.63%-4,500万 | 0.00%-5,300万 | -42.86%-6,000万 | -6.32%-1.85亿 | 20.55%-5,800万 | 20.00%-3,200万 |
业务交易的净现金流 | 8.24%-7,800万 | ---4.78亿 | -157.58%-8,500万 | --0 | --0 | -750.00%-8,500万 | --0 | 81.46%-3,300万 | --0 | ---1,600万 |
投资产品交易的净现金流 | 57.14%-300万 | --1,100万 | 78.79%-700万 | --0 | --0 | ---700万 | --0 | -3,200.00%-3,300万 | -200.00%-300万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 17.24%-1.2亿 | -751.67%-5.11亿 | -14.74%-2.88亿 | 37.70%-3,800万 | 6.25%-4,500万 | -55.91%-1.45亿 | -22.45%-6,000万 | 28.90%-2.51亿 | 46.96%-6,100万 | -17.07%-4,800万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -7,200.00%-7,300万 | -294.24%-5.48亿 | 20.21%-6.87亿 | -237.01%-4.28亿 | 42.51%-1.19亿 | 99.64%-100万 | 43.72%-1.39亿 | -28.32%-8.61亿 | 64.12%-1.27亿 | -290.57%-2.07亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---4,600万 | 25.60%-9,300万 | 17.31%-7.02亿 | -238.10%-4.26亿 | 36.82%-1.51亿 | --0 | 39.32%-1.25亿 | -26.15%-8.49亿 | 64.31%-1.26亿 | -198.75%-2.39亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | --100万 | -3.03%3,200万 | 6.35%6,700万 | --0 | 6.25%3,400万 | --0 | 6.45%3,300万 | 6.78%6,300万 | --0 | 6.67%3,200万 |
其他融资活动的净现金流额 | -300.00%-400万 | -936.17%-4.87亿 | 30.67%-5,200万 | -100.00%-200万 | ---200万 | 50.00%-100万 | 34.72%-4,700万 | -31.58%-7,500万 | 0.00%-100万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -7,200.00%-7,300万 | -294.24%-5.48亿 | 20.21%-6.87亿 | -237.01%-4.28亿 | 42.51%-1.19亿 | 99.64%-100万 | 43.72%-1.39亿 | -28.32%-8.61亿 | 64.12%-1.27亿 | -290.57%-2.07亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -21.35%17.65亿 | 20.95%24.88亿 | -0.53%20.57亿 | 38.92%25.88亿 | 32.32%25.14亿 | 12.65%22.44亿 | -0.53%20.57亿 | 17.03%20.68亿 | -14.15%18.63亿 | -5.43%19亿 |
当期现金流变化 | -129.96%-8,300万 | -537.72%-7.31亿 | 1,253.13%4.33亿 | -141.90%-8,800万 | 348.39%7,700万 | 469.33%2.77亿 | 331.94%1.67亿 | -89.26%3,200万 | 307.92%2.1亿 | -119.02%-3,100万 |
利率变动影响 | -14.29%-800万 | -60.00%800万 | 95.35%-200万 | 25.00%-1,200万 | 50.00%-300万 | 58.82%-700万 | 600.00%2,000万 | -1,533.33%-4,300万 | -1,500.00%-1,600万 | -200.00%-600万 |
期末现金流 | -33.41%16.74亿 | -21.35%17.65亿 | 20.95%24.88亿 | 20.95%24.88亿 | 38.92%25.88亿 | 32.32%25.14亿 | 12.65%22.44亿 | -0.53%20.57亿 | -0.53%20.57亿 | -14.15%18.63亿 |
自由现金流 | -80.00%7,400万 | -8.17%2.81亿 | 26.38%12.12亿 | 0.00%3.4亿 | 2.08%1.96亿 | 51.02%3.7亿 | 68.13%3.06亿 | -16.46%9.59亿 | 15.25%3.4亿 | -11.52%1.92亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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