(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -25.13%2.98亿 | -39.83%2.78亿 | -47.90%14.64亿 | -42.71%2.83亿 | -53.34%3.21亿 | -50.00%3.98亿 | -44.47%4.62亿 | 30.39%28.1亿 | -39.24%4.94亿 | 19.03%6.88亿 |
递延税费 | -34.44%9,900万 | -44.58%9,200万 | -50.70%4.92亿 | -74.85%4,100万 | -46.18%1.34亿 | -47.93%1.51亿 | -43.92%1.66亿 | 26.33%9.98亿 | -47.25%1.63亿 | 17.45%2.49亿 |
其他非现金项目 | 128.00%700万 | 146.67%700万 | -23.08%-4,800万 | 90.91%-100万 | 41.67%-700万 | -177.78%-2,500万 | -114.29%-1,500万 | -750.00%-3,900万 | ---1,100万 | -1,300.00%-1,200万 |
营运资金变化 | -12.73%-1.86亿 | -2,927.27%-3.33亿 | -121.52%-1.92亿 | -94.29%4,500万 | -138.61%-6,100万 | -73.68%-1.65亿 | -126.83%-1,100万 | 220.54%8.92亿 | 525.95%7.88亿 | 220.61%1.58亿 |
-应收款项(增)减 | -142.53%-1.48亿 | -132.64%-2.99亿 | 29.80%15.07亿 | -96.30%4,500万 | 175.00%1.98亿 | 323.08%3.48亿 | 3,058.62%9.16亿 | 136.82%11.61亿 | 209.45%12.16亿 | 107.80%7,200万 |
-其他流动负债变化 | 45.88%-1.05亿 | 104.65%400万 | -459.38%-2.3亿 | 103.45%200万 | -65.71%4,800万 | -280.39%-1.94亿 | -360.61%-8,600万 | -80.95%6,400万 | -228.89%-5,800万 | -8.50%1.4亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 25.40%3.16亿 | -69.57%1.75亿 | -61.42%16.99亿 | -65.21%4.69亿 | -60.30%4.03亿 | -70.39%2.52亿 | -51.68%5.75亿 | 78.88%44.04亿 | 39.83%13.48亿 | 36.98%10.15亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | 11.94%-5,900万 | -66.22%-1.23亿 | -25.51%-3.1亿 | -3.60%-1.15亿 | -17.39%-5,400万 | -48.89%-6,700万 | -64.44%-7,400万 | -21.08%-2.47亿 | ---1.11亿 | ---4,600万 |
固定资产交易的净现金流 | -85.71%200万 | -87.18%500万 | -15.38%7,700万 | 160.00%1,300万 | -84.06%1,100万 | --1,400万 | 129.41%3,900万 | 313.64%9,100万 | -96.62%500万 | 250.00%6,900万 |
业务交易的净现金流 | 50.00%-100万 | ---1.48亿 | -63.16%-3,100万 | -97.06%200万 | 55.07%-3,100万 | 88.89%-200万 | --0 | 97.89%-1,900万 | 1,600.00%6,800万 | -331.25%-6,900万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | 55.71%-3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,650.00%-7,000万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -30.56%-4,700万 | -936.00%-2.59亿 | -8.97%-2.43亿 | -24.21%-1.18亿 | -60.00%-6,400万 | 41.94%-3,600万 | 3.85%-2,500万 | 79.35%-2.23亿 | -106.52%-9,500万 | 34.43%-4,000万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -227.87%-2亿 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 85.92%-2,900万 | -10.84%-7.16亿 | -143.75%-1.17亿 | -90.70%-8,200万 | -6.51%-3.11亿 | 21.67%-2.06亿 | -994.92%-6.46亿 | 18.64%-4,800万 | ---4,300万 |
现金股利支付 | 28.84%-11.82亿 | ---- | -40.05%-16.61亿 | --0 | ---- | -40.05%-16.61亿 | ---- | -120.45%-11.86亿 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---1,700万 | ---- | ---700万 | --0 | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 34.78%-13.78亿 | 48.85%-1.78亿 | -18.12%-31.23亿 | 32.04%-2.63亿 | -113.37%-3.99亿 | -26.00%-21.13亿 | 11.45%-3.48亿 | -230.50%-26.44亿 | -104.76%-3.87亿 | -175.71%-1.87亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -55.20%17.74亿 | -46.74%20.08亿 | 63.91%37.7亿 | -33.30%19.63亿 | -7.42%20.21亿 | 28.49%39.6亿 | 63.91%37.7亿 | 34.27%23亿 | 85.68%29.43亿 | 232.77%21.83亿 |
当期现金流变化 | 41.54%-11.09亿 | -229.70%-2.62亿 | -208.46%-16.67亿 | -89.84%8,800万 | -107.61%-6,000万 | -113.63%-18.97亿 | -73.80%2.02亿 | 164.09%15.37亿 | 18.79%8.66亿 | -14.99%7.88亿 |
利率变动影响 | 80.95%-800万 | 333.33%2,800万 | -41.79%-9,500万 | -10.26%-4,300万 | 107.14%200万 | -281.82%-4,200万 | -209.09%-1,200万 | -1,440.00%-6,700万 | -178.57%-3,900万 | -1,500.00%-2,800万 |
期末现金流 | -67.49%6.57亿 | -55.20%17.74亿 | -46.74%20.08亿 | -46.74%20.08亿 | -33.30%19.63亿 | -7.42%20.21亿 | 28.49%39.6亿 | 63.91%37.7亿 | 63.91%37.7亿 | 85.68%29.43亿 |
自由现金流 | 38.92%2.57亿 | -89.62%5,200万 | -66.59%13.89亿 | -71.38%3.54亿 | -63.98%3.49亿 | -77.05%1.85亿 | -56.24%5.01亿 | 84.10%41.57亿 | 36.23%12.37亿 | 41.05%9.69亿 |
货币单位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |
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