(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 29.73%10.21亿 | -28.55%4.38亿 | 29.60%35.42亿 | 22.60%12.15亿 | 16.17%9.27亿 | 6.35%7.87亿 | 200.49%6.13亿 | 0.11%27.33亿 | -6.69%9.91亿 | 2.05%7.98亿 |
持续经营净收入 | 543.02%5.53亿 | 14.43%6.58亿 | -10.05%17.64亿 | -0.58%5.12亿 | 25.74%5.91亿 | -80.50%8,600万 | 7.48%5.75亿 | 6.34%19.61亿 | 42.66%5.15亿 | -1.88%4.7亿 |
持续经营损益 | 200.00%5,800万 | -14.89%-5,400万 | -61.76%-1.1亿 | -61.11%700万 | -250.00%-1,200万 | -363.64%-5,800万 | 59.48%-4,700万 | -161.26%-6,800万 | -71.43%1,800万 | -72.41%800万 |
折旧和摊销 | -0.53%1.88亿 | -1.60%1.85亿 | -0.13%7.53亿 | 0.54%1.87亿 | 0.53%1.89亿 | -1.56%1.89亿 | 0.00%1.88亿 | -1.57%7.54亿 | -4.12%1.86亿 | -3.09%1.88亿 |
递延税费 | 63.83%-6,800万 | 78.00%-1,100万 | -464.91%-3.22亿 | -133.78%-2,500万 | 38.54%-5,900万 | -1,205.88%-1.88亿 | 3.85%-5,000万 | 18.57%-5,700万 | 364.29%7,400万 | -400.00%-9,600万 |
其他非现金项目 | 450.00%1,400万 | -66.67%-500万 | 200.00%3,000万 | --2,500万 | -7.69%1,200万 | 20.00%-400万 | -250.00%-300万 | 150.00%1,000万 | --0 | 533.33%1,300万 |
营运资金变化 | 364.00%2.32亿 | -331.76%-3.67亿 | 3,523.53%5.82亿 | 216.11%4.71亿 | -19.78%1.46亿 | 138.10%5,000万 | 76.96%-8,500万 | -136.96%-1,700万 | -68.83%1.49亿 | 188.89%1.82亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | 184.11%1.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -308.11%-1.51亿 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | 481.58%2.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.77%-7,600万 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | -37.56%1.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.71%2.21亿 | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | 345.45%2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,200.00%-1,100万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 29.73%10.21亿 | -28.55%4.38亿 | 29.60%35.42亿 | 22.60%12.15亿 | 16.17%9.27亿 | 6.35%7.87亿 | 200.49%6.13亿 | 0.11%27.33亿 | -6.69%9.91亿 | 2.05%7.98亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -587.50%-1.95亿 | -57.39%-1.81亿 | 46.75%-4.18亿 | 43.28%-1.52亿 | 20.42%-1.91亿 | 124.84%4,000万 | 0.86%-1.15亿 | 25.66%-7.85亿 | 16.25%-2.68亿 | 3.61%-2.4亿 |
资本性支出 | 15.96%-1.58亿 | 3.48%-1.94亿 | 12.56%-7.66亿 | -10.15%-2.17亿 | 23.44%-1.6亿 | 13.36%-1.88亿 | 20.55%-2.01亿 | 13.01%-8.76亿 | 27.84%-1.97亿 | 11.06%-2.09亿 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%600万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,600万 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---2,900万 | -73.17%2,200万 | -31.65%9,500万 | 142.68%3,500万 | 8.33%-2,200万 | --0 | -52.33%8,200万 | 269.51%1.39亿 | -70.83%-8,200万 | -50.00%-2,400万 |
其他投资活动的净现金流 | -103.51%-800万 | -325.00%-900万 | 12,750.00%2.53亿 | 1,283.33%2.49亿 | -1,653.85%-2.28亿 | 3,900.00%2.28亿 | 500.00%400万 | -106.06%-200万 | -43.75%1,800万 | ---1,300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -587.50%-1.95亿 | -57.39%-1.81亿 | 46.75%-4.18亿 | 43.28%-1.52亿 | 20.42%-1.91亿 | 124.84%4,000万 | 0.86%-1.15亿 | 25.66%-7.85亿 | 16.25%-2.68亿 | 3.61%-2.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 32.05%-5.13亿 | -22.17%-4.85亿 | -34.89%-23.74亿 | -15.82%-7.54亿 | 4.29%-4.68亿 | -0.27%-7.55亿 | -398.50%-3.97亿 | -3.77%-17.6亿 | 13.77%-6.51亿 | 10.60%-4.89亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 100.88%300万 | -90.00%400万 | -847.06%-4.83亿 | 31.86%-1.54亿 | 62.82%-2,900万 | -21.00%-3.4亿 | -92.51%4,000万 | -121.34%-5,100万 | 35.61%-2.26亿 | 36.07%-7,800万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -25.93%-1.02亿 | -80.00%-5,400万 | -220.00%-3.2亿 | -580.77%-1.77亿 | -28.00%-3,200万 | -237.50%-8,100万 | -20.00%-3,000万 | 75.00%-1亿 | -271.43%-2,600万 | 59.68%-2,500万 |
现金股利支付 | -3.01%-4.11亿 | -1.79%-3.98亿 | -1.93%-15.88亿 | -2.05%-3.99亿 | -1.79%-3.99亿 | -2.05%-3.99亿 | -1.82%-3.91亿 | -2.77%-15.58亿 | -2.09%-3.91亿 | -1.82%-3.92亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -55.29%3,800万 | -72.73%300万 | 3.19%9,700万 | --0 | -88.89%100万 | 63.46%8,500万 | -52.17%1,100万 | 44.62%9,400万 | -23.08%1,000万 | -64.00%900万 |
其他融资活动的净现金流额 | -105.00%-4,100万 | -48.15%-4,000万 | 44.83%-8,000万 | -33.33%-2,400万 | -200.00%-900万 | 81.65%-2,000万 | -80.00%-2,700万 | -72.62%-1.45亿 | 33.33%-1,800万 | 0.00%-300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 32.05%-5.13亿 | -22.17%-4.85亿 | -34.89%-23.74亿 | -15.82%-7.54亿 | 4.29%-4.68亿 | -0.27%-7.55亿 | -398.50%-3.97亿 | -3.77%-17.6亿 | 13.77%-6.51亿 | 10.60%-4.89亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 62.79%8.53亿 | 155.97%10.93亿 | 58.15%4.27亿 | 124.86%8.14亿 | 86.50%5.8亿 | 6.29%5.24亿 | 58.15%4.27亿 | -10.89%2.7亿 | 26.57%3.62亿 | 1.63%3.11亿 |
当期现金流变化 | 334.72%3.13亿 | -325.74%-2.28亿 | 298.94%7.5亿 | 329.17%3.09亿 | 288.41%2.68亿 | 141.38%7,200万 | -54.30%1.01亿 | 954.55%1.88亿 | 653.85%7,200万 | 592.86%6,900万 |
利率变动影响 | 81.25%-300万 | -200.00%-1,200万 | -170.97%-8,400万 | -328.57%-3,000万 | -88.89%-3,400万 | -100.00%-1,600万 | -300.00%-400万 | -181.82%-3,100万 | -133.33%-700万 | -200.00%-1,800万 |
期末现金流 | 100.52%11.63亿 | 62.79%8.53亿 | 155.97%10.93亿 | 155.97%10.93亿 | 124.86%8.14亿 | 86.50%5.8亿 | 6.29%5.24亿 | 58.15%4.27亿 | 58.15%4.27亿 | 26.57%3.62亿 |
自由现金流 | 44.07%8.63亿 | -40.78%2.44亿 | 49.49%27.76亿 | 25.69%9.98亿 | 30.22%7.67亿 | 14.53%5.99亿 | 940.82%4.12亿 | 7.78%18.57亿 | 0.63%7.94亿 | 7.68%5.89亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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