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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1,002.99%4,759.4万 | 135.78%1,039.8万 | 2,311.83%2,221.3万 | 668.04%1,396.3万 | 135.78%102万 | -84.91%431.5万 | -34.59%441万 | -83.23%92.1万 | -83.30%181.8万 | -152.17%-285.1万 |
持续经营净收入 | 74.58%1,446.2万 | -24.71%380.8万 | 19.86%386.3万 | 144.26%442.6万 | 230.74%236.5万 | 456.92%828.4万 | 71.81%505.8万 | 565.91%322.3万 | 146.21%181.2万 | 1.04%-180.9万 |
持续经营损益 | 148.46%6.3万 | 142.11%4.6万 | 127.88%2.9万 | 75.00%-8,000 | 86.67%-4,000 | -17.12%-13万 | 480.00%1.9万 | -940.00%-10.4万 | 61.90%-3.2万 | -150.00%-3万 |
折旧和摊销 | 8.60%1,380.8万 | 27.81%410万 | 1.98%324.2万 | 0.78%322.9万 | 3.65%323.7万 | 4.60%1,271.4万 | 6.51%320.8万 | 4.06%317.9万 | 4.67%320.4万 | 3.17%312.3万 |
递延税费 | -877.93%-112.8万 | -3,867.65%-134.9万 | 15.07%8.4万 | -32.26%6.3万 | 469.23%7.4万 | 133.87%14.5万 | -1,800.00%-3.4万 | 630.00%7.3万 | 933.33%9.3万 | -68.29%1.3万 |
其他非现金项目 | 310.83%671.7万 | 216.50%261.9万 | 25.65%134.7万 | 58.54%115.1万 | -23.26%160万 | -75.92%163.5万 | -309.70%-224.8万 | -48.16%107.2万 | -55.13%72.6万 | 2.56%208.5万 |
营运资金变化 | 162.70%1,141.3万 | 126.66%46.7万 | 302.14%1,300.6万 | 223.20%456.1万 | -4.86%-662.1万 | -256.25%-1,820.2万 | -546.49%-175.2万 | -1,949.04%-643.4万 | -136.94%-370.2万 | -385.44%-631.4万 |
-应收款项(增)减 | -109.56%-90.8万 | -219.21%-560.9万 | 1,780.86%1,051.4万 | -72.07%-590.7万 | -98.77%9.4万 | 67.09%949.9万 | 158.99%470.5万 | 110.14%55.9万 | -167.39%-343.3万 | -45.54%766.8万 |
-存货(增)减 | 149.05%965.9万 | 50.55%-726.1万 | 11.09%715.5万 | 1,268.88%563.4万 | 137.66%413.1万 | -1,347.02%-1,969.4万 | -445.89%-1,468.3万 | 175.70%644.1万 | -300.00%-48.2万 | -512.10%-1,097万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 132.50%263.9万 | 24.75%1,354.3万 | 63.65%-477.4万 | 325.50%470.6万 | -55.91%-1,083.6万 | -210.55%-812万 | 1,128.05%1,085.6万 | -183.00%-1,313.2万 | -78.15%110.6万 | 51.81%-695万 |
-其他营运资本变化 | -79.65%2.3万 | 92.17%-20.6万 | 136.75%11.1万 | 114.33%12.8万 | -100.25%-1万 | 665.00%11.3万 | -202.10%-263万 | 85.70%-30.2万 | -138.77%-89.3万 | 3,680.00%393.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,002.99%4,759.4万 | 135.78%1,039.8万 | 2,311.83%2,221.3万 | 668.04%1,396.3万 | 135.78%102万 | -84.91%431.5万 | -34.59%441万 | -83.23%92.1万 | -83.30%181.8万 | -152.17%-285.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -83.79%-1,073.9万 | -48.20%-292.4万 | -22.85%-212.4万 | -187.12%-300.9万 | -145.38%-268.2万 | -54.41%-584.3万 | -101.94%-197.3万 | -6.99%-172.9万 | -54.57%-104.8万 | -113.06%-109.3万 |
固定资产交易的净现金流 | -83.79%-1,073.9万 | -48.20%-292.4万 | -22.85%-212.4万 | -187.12%-300.9万 | -145.38%-268.2万 | -54.41%-584.3万 | -101.94%-197.3万 | -6.99%-172.9万 | -54.57%-104.8万 | -113.06%-109.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -83.79%-1,073.9万 | -48.20%-292.4万 | -22.85%-212.4万 | -187.12%-300.9万 | -145.38%-268.2万 | -54.41%-584.3万 | -101.94%-197.3万 | -6.99%-172.9万 | -54.57%-104.8万 | -113.06%-109.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -161.34%-1,391.1万 | -694.96%-70.8万 | -115.29%-478.6万 | 54.26%-267.8万 | -99.20%-573.9万 | 342.73%2,267.8万 | 104.14%11.9万 | 1,484.12%3,129.5万 | -143.65%-585.5万 | -59.35%-288.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 93.15%-125.1万 | -340.24%-36.1万 | 97.93%-31.9万 | 75.90%-32.7万 | 82.34%-24.4万 | -389.99%-1,825.7万 | 94.00%-8.2万 | -1,014.51%-1,543.6万 | -104.68%-135.7万 | -344.37%-138.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,823.1万 | --0 | --5,823.1万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 75.00%7,000 | 300.00%4,000 | --1,000 | -50.00%1,000 | 0.00%1,000 | -55.56%4,000 | -50.00%1,000 | --0 | -33.33%2,000 | -66.67%1,000 |
其他融资活动的净现金流额 | 26.78%-1,266.7万 | -275.50%-35.1万 | 61.15%-446.8万 | 47.73%-235.2万 | -266.40%-549.6万 | -207.50%-1,730万 | 113.28%20万 | -1,211.29%-1,150万 | -158.18%-450万 | 0.00%-150万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -161.34%-1,391.1万 | -694.96%-70.8万 | -115.29%-478.6万 | 54.26%-267.8万 | -99.20%-573.9万 | 342.73%2,267.8万 | 104.14%11.9万 | 1,484.12%3,129.5万 | -143.65%-585.5万 | -59.35%-288.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 62.42%5,564.1万 | 36.88%7,200.1万 | 159.53%5,654.7万 | 77.70%4,819.4万 | 62.42%5,564.1万 | 84.31%3,425.8万 | 68.32%5,260.3万 | -27.21%2,178.8万 | 23.46%2,712.1万 | 84.31%3,425.8万 |
当期现金流变化 | 8.48%2,294.4万 | 164.71%676.6万 | -49.80%1,530.3万 | 262.75%827.6万 | -8.44%-740.1万 | 36.81%2,115万 | -11.68%255.6万 | 1,787.74%3,048.7万 | -165.14%-508.5万 | -317.08%-682.5万 |
利率变动影响 | -164.38%-15万 | -168.88%-33.2万 | -53.96%15.1万 | 131.05%7.7万 | 85.26%-4.6万 | 9.91%23.3万 | 330.36%48.2万 | 210.81%32.8万 | -255.00%-24.8万 | -232.20%-31.2万 |
期末现金流 | 40.97%7,843.5万 | 40.97%7,843.5万 | 36.88%7,200.1万 | 159.53%5,654.7万 | 77.70%4,819.4万 | 62.42%5,564.1万 | 62.42%5,564.1万 | 68.32%5,260.3万 | -27.21%2,178.8万 | 23.46%2,712.1万 |
自由现金流 | 2,500.91%3,685.4万 | 206.81%747.4万 | 2,586.26%2,008.9万 | 1,322.47%1,095.3万 | 58.11%-166.2万 | -106.19%-153.5万 | -57.75%243.6万 | -120.85%-80.8万 | -92.46%77万 | -180.13%-396.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |