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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 6.03%1.3亿 | -41.89%3,510万 | 32.33%5,280万 | 4,880.00%2,490万 | -21.00%1,730万 | 42.18%1.23亿 | 29.06%6,040万 | 108.90%3,990万 | -97.45%50万 | 2,637.50%2,190万 |
持续经营净收入 | -428.45%-2.38亿 | -60.97%1,850万 | -96.99%50万 | -2,006.62%-2.59亿 | 148.08%250万 | 116.83%7,240万 | 122.79%4,740万 | 514.81%1,660万 | 105.60%1,360万 | -128.73%-520万 |
持续经营损益 | -51.00%-1,510万 | ---910万 | 144.23%230万 | ---110万 | ---720万 | -2,100.00%-1,000万 | --0 | ---520万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 8.17%5,030万 | -24.41%960万 | 25.47%1,330万 | 20.72%1,340万 | 15.70%1,400万 | -13.73%4,650万 | 4.10%1,270万 | -17.83%1,060万 | -20.71%1,110万 | -18.24%1,210万 |
递延税费 | 123.57%950万 | 121.00%880万 | 90.48%-20万 | -500.00%-240万 | -19.51%330万 | -2,618.75%-4,030万 | -1,263.89%-4,190万 | 48.78%-210万 | 50.00%-40万 | 41.38%410万 |
其他非现金项目 | 1,614.29%1,060万 | -220.69%-350万 | 1,860.00%980万 | 132.26%200万 | 9.52%230万 | -108.43%-70万 | -53.97%290万 | -91.07%50万 | -40.91%-620万 | 162.50%210万 |
营运资金变化 | 5.81%2,730万 | -70.72%940万 | -46.83%670万 | 177.89%1,550万 | -530.00%-430万 | 154.43%2,580万 | 663.16%3,210万 | 352.00%1,260万 | -397.01%-1,990万 | 102.30%100万 |
-应收款项(增)减 | -68.50%400万 | 542.86%1,240万 | -428.57%-740万 | 35.71%-540万 | -82.61%440万 | 14.41%1,270万 | 50.88%-280万 | -16.67%-140万 | -157.53%-840万 | 644.12%2,530万 |
-存货(增)减 | -86.09%160万 | -131.48%-960万 | 0.00%780万 | 13.39%1,270万 | 75.53%-930万 | 150.44%1,150万 | 10.91%3,050万 | 177.23%780万 | 171.79%1,120万 | -54.47%-3,800万 |
-预付费用(增)减 | 450.00%140万 | 325.00%170万 | 31.25%210万 | -466.67%-110万 | 51.85%-130万 | -120.00%-40万 | -88.57%40万 | -15.79%160万 | 117.65%30万 | -58.82%-270万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 521.05%2,360万 | 324.00%560万 | -45.45%60万 | 178.69%960万 | -55.17%780万 | 109.45%380万 | 91.78%-250万 | 108.03%110万 | -371.11%-1,220万 | 3,000.00%1,740万 |
-其他营运资本变化 | -83.33%-330万 | -110.77%-70万 | 2.86%360万 | 97.22%-30万 | -490.00%-590万 | -172.00%-180万 | 1,183.33%650万 | -80.66%350万 | -320.41%-1,080万 | 94.97%-100万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 6.03%1.3亿 | -41.89%3,510万 | 32.33%5,280万 | 4,880.00%2,490万 | -21.00%1,730万 | 42.18%1.23亿 | 29.06%6,040万 | 108.90%3,990万 | -97.45%50万 | 2,637.50%2,190万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 131.92%4,520万 | 134.04%4,830万 | 5.13%-370万 | -139.51%-320万 | 197.44%380万 | -333.03%-1.42亿 | -1,843.84%-1.42亿 | 63.89%-390万 | 203.85%810万 | 42.65%-390万 |
资本性支出 | 19.53%-1,360万 | 35.29%-330万 | 5.13%-370万 | 20.00%-320万 | 12.82%-340万 | 47.35%-1,690万 | 31.08%-510万 | 63.89%-390万 | 43.66%-400万 | 42.65%-390万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 12,400.00%1,250万 | 0.00%10万 | --30万 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | 142.37%5,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19,457.14%-1.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 366.67%80万 | ---640万 | --0 | --0 | --720万 | ---30万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 131.92%4,520万 | 134.04%4,830万 | 5.13%-370万 | -139.51%-320万 | 197.44%380万 | -333.03%-1.42亿 | -1,843.84%-1.42亿 | 63.89%-390万 | 203.85%810万 | 42.65%-390万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -326.80%-1.32亿 | -147.91%-4,480万 | -171.05%-4,120万 | -927.59%-5,960万 | 195.10%1,360万 | 179.51%5,820万 | 382.48%9,350万 | -9.35%-1,520万 | 59.15%-580万 | -19.17%-1,430万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -168.89%-7,750万 | -121.18%-2,410万 | -38,000.00%-3,810万 | -5,683.33%-3,470万 | 3,333.33%1,940万 | 477.52%1.13亿 | 438.69%1.14亿 | -102.27%-10万 | -125.00%-60万 | 80.00%-60万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -13.05%-5,370万 | -21.00%-2,420万 | 70.00%-450万 | -400.00%-2,500万 | --0 | -7.95%-4,750万 | ---2,000万 | 19.35%-1,500万 | 73.12%-500万 | -10.29%-750万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 262.50%580万 | --370万 | --190万 | 0.00%20万 | --0 | -78.67%160万 | --0 | --0 | -90.48%20万 | -64.10%140万 |
其他融资活动的净现金流额 | 21.43%-660万 | 33.33%-20万 | -400.00%-50万 | 75.00%-10万 | 23.68%-580万 | -21.74%-840万 | 50.00%-30万 | 0.00%-10万 | -300.00%-40万 | -24.59%-760万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -326.80%-1.32亿 | -147.91%-4,480万 | -171.05%-4,120万 | -927.59%-5,960万 | 195.10%1,360万 | 179.51%5,820万 | 382.48%9,350万 | -9.35%-1,520万 | 59.15%-580万 | -19.17%-1,430万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 81.12%8,730万 | 23.30%9,260万 | 54.41%8,400万 | 134.81%1.22亿 | 81.12%8,730万 | -30.04%4,820万 | 80.96%7,510万 | 14.05%5,440万 | 2.56%5,200万 | -30.04%4,820万 |
当期现金流变化 | 10.18%4,330万 | 221.67%3,860万 | -62.02%790万 | -1,453.57%-3,790万 | 837.84%3,470万 | 300.51%3,930万 | 87.50%1,200万 | 471.43%2,080万 | 216.67%280万 | 120.56%370万 |
利率变动影响 | -150.00%-50万 | -650.00%-110万 | 800.00%70万 | 50.00%-20万 | 0.00%10万 | 81.82%-20万 | -33.33%20万 | 83.33%-10万 | 33.33%-40万 | 150.00%10万 |
期末现金流 | 49.03%1.3亿 | 49.03%1.3亿 | 23.30%9,260万 | 54.41%8,400万 | 134.81%1.22亿 | 81.12%8,730万 | 81.12%8,730万 | 80.96%7,510万 | 14.05%5,440万 | 2.56%5,200万 |
自由现金流 | 10.11%1.17亿 | -42.50%3,180万 | 36.39%4,910万 | 720.00%2,170万 | -22.78%1,390万 | 95.20%1.06亿 | 40.36%5,530万 | 333.73%3,600万 | -128.00%-350万 | 400.00%1,800万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |