(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 16.44%2.62亿 | 17.51%2.55亿 | 17.51%2.55亿 | 13.89%2.46亿 | -22.84%2.23亿 | -27.18%2.25亿 | -40.06%2.17亿 | -40.06%2.17亿 | -43.16%2.16亿 | -26.84%2.89亿 |
-现金和现金等价物 | 16.44%2.62亿 | 17.51%2.55亿 | 17.51%2.55亿 | 13.89%2.46亿 | -22.84%2.23亿 | -27.18%2.25亿 | -40.06%2.17亿 | -40.06%2.17亿 | -43.16%2.16亿 | -26.84%2.89亿 |
应收款项 | -16.77%1.39亿 | 10.17%1.95亿 | 10.17%1.95亿 | 16.46%1.91亿 | -15.71%1.61亿 | -8.24%1.67亿 | 1.14%1.77亿 | 1.14%1.77亿 | -1.80%1.64亿 | 10.40%1.91亿 |
-应收账款 | -16.77%1.39亿 | 10.17%1.95亿 | 10.17%1.95亿 | 16.46%1.91亿 | -15.71%1.61亿 | -8.24%1.67亿 | 1.14%1.77亿 | 1.14%1.77亿 | -1.80%1.64亿 | 10.40%1.91亿 |
存货 | -8.37%2.3亿 | -8.44%2.17亿 | -8.44%2.17亿 | -12.45%2.39亿 | -3.82%2.52亿 | 1.62%2.51亿 | 8.22%2.37亿 | 8.22%2.37亿 | 13.75%2.73亿 | 11.97%2.62亿 |
其他流动资产 | 9.52%4,600万 | -6.25%4,500万 | -6.25%4,500万 | -22.73%3,400万 | -18.18%3,600万 | -16.00%4,200万 | -2.04%4,800万 | -2.04%4,800万 | -6.38%4,400万 | 0.00%4,400万 |
流动资产合计 | -1.46%6.77亿 | 4.55%7.12亿 | 4.55%7.12亿 | 1.86%7.12亿 | -14.72%6.72亿 | -13.04%6.87亿 | -15.61%6.81亿 | -15.61%6.81亿 | -16.39%6.99亿 | -7.08%7.88亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 5.76%2.02亿 | 3.11%1.99亿 | 3.11%1.99亿 | 3.19%1.94亿 | 1.60%1.91亿 | -0.52%1.91亿 | 3.21%1.93亿 | 3.21%1.93亿 | 1.08%1.88亿 | -4.57%1.88亿 |
-固定资产 | 3.86%6.73亿 | 4.04%6.69亿 | 4.04%6.69亿 | 3.82%6.52亿 | 3.65%6.54亿 | 1.57%6.48亿 | 2.39%6.43亿 | 2.39%6.43亿 | 0.32%6.28亿 | -0.63%6.31亿 |
-累计折旧 | -3.06%-4.71亿 | -4.44%-4.7亿 | -4.44%-4.7亿 | -4.09%-4.58亿 | -4.51%-4.63亿 | -2.47%-4.57亿 | -2.04%-4.5亿 | -2.04%-4.5亿 | 0.00%-4.4亿 | -1.14%-4.43亿 |
商誉及其他无形资产 | -10.26%3,500万 | -10.00%3,600万 | -10.00%3,600万 | -11.90%3,700万 | -13.64%3,800万 | -11.36%3,900万 | -11.11%4,000万 | -11.11%4,000万 | -10.64%4,200万 | -8.33%4,400万 |
-商誉 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 |
-其他无形资产 | -14.81%2,300万 | -14.29%2,400万 | -14.29%2,400万 | -16.67%2,500万 | -18.75%2,600万 | -15.63%2,700万 | -15.15%2,800万 | -15.15%2,800万 | -14.29%3,000万 | -11.11%3,200万 |
投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | ---- |
长期应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.29%2,400万 | ---- |
确认的养老福利金 | -1.50%12.47亿 | -1.38%12.16亿 | -1.38%12.16亿 | 1.17%12.12亿 | -0.17%11.79亿 | 20.69%12.66亿 | 20.65%12.33亿 | 20.65%12.33亿 | 245.24%11.98亿 | 270.22%11.81亿 |
其他非流动资产 | 33.81%1.86亿 | 39.13%1.92亿 | 39.13%1.92亿 | 143.37%2.02亿 | 30.56%1.41亿 | 24.11%1.39亿 | 72.50%1.38亿 | 72.50%1.38亿 | -8.79%8,300万 | 16.13%1.08亿 |
非流动资产合计 | 2.14%16.7亿 | 2.43%16.43亿 | 2.43%16.43亿 | 5.45%16.45亿 | 1.84%15.49亿 | 17.04%16.35亿 | 17.68%16.04亿 | 17.68%16.04亿 | 123.18%15.6亿 | 121.72%15.21亿 |
总资产 | 1.08%23.47亿 | 3.06%23.55亿 | 3.06%23.55亿 | 4.34%23.57亿 | -3.81%22.21亿 | 6.17%23.22亿 | 5.25%22.85亿 | 5.25%22.85亿 | 47.17%22.59亿 | 50.52%23.09亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -7.19%1.29亿 | -6.67%1.26亿 | -6.67%1.26亿 | -15.65%1.24亿 | -23.21%1.29亿 | -23.63%1.39亿 | -12.34%1.35亿 | -12.34%1.35亿 | -2.65%1.47亿 | 15.86%1.68亿 |
-应付账款 | -7.19%1.29亿 | -6.72%1.25亿 | -6.72%1.25亿 | -15.65%1.24亿 | -23.21%1.29亿 | -23.63%1.39亿 | -12.42%1.34亿 | -12.42%1.34亿 | -2.65%1.47亿 | 15.86%1.68亿 |
-应付股利 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- |
应计费用 | ---- | 50.00%900万 | 50.00%900万 | ---- | ---- | ---- | 20.00%600万 | 20.00%600万 | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | -25.00%1,200万 | -12.50%1,400万 | -12.50%1,400万 | 7.69%1,400万 | 15.38%1,500万 | 23.08%1,600万 | 14.29%1,600万 | 14.29%1,600万 | -35.00%1,300万 | -35.00%1,300万 |
-短期借款 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-短期租赁负债 | -26.67%1,100万 | -13.33%1,300万 | -13.33%1,300万 | 8.33%1,300万 | 16.67%1,400万 | 25.00%1,500万 | 15.38%1,500万 | 15.38%1,500万 | -36.84%1,200万 | -36.84%1,200万 |
递延负债 | ---- | -7.50%3,700万 | -7.50%3,700万 | ---- | ---- | ---- | -6.98%4,000万 | -6.98%4,000万 | ---- | ---- |
其他流动负债 | -5.00%1.33亿 | -1.92%5,100万 | -1.92%5,100万 | -2.92%1.33亿 | 8.03%1.48亿 | 0.72%1.4亿 | 0.00%5,200万 | 0.00%5,200万 | -2.84%1.37亿 | -4.86%1.37亿 |
流动负债总额 | -7.12%2.74亿 | -3.41%2.83亿 | -3.41%2.83亿 | -8.75%2.71亿 | -8.18%2.92亿 | -11.68%2.95亿 | -5.18%2.93亿 | -5.18%2.93亿 | -4.81%2.97亿 | 2.91%3.18亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | ---- | 1.96%5,200万 | 1.96%5,200万 | --5,100万 | ---- | ---- | 0.00%5,100万 | 0.00%5,100万 | ---- | ---- |
长期借款与租赁负债 | 35.53%4.73亿 | 38.62%4.81亿 | 38.62%4.81亿 | 37.07%4.77亿 | 1.44%3.52亿 | 17.11%3.49亿 | 16.44%3.47亿 | 16.44%3.47亿 | 20.00%3.48亿 | 18.84%3.47亿 |
-长期借款 | 39.69%4.47亿 | 44.76%4.56亿 | 44.76%4.56亿 | 44.55%4.51亿 | 5.19%3.24亿 | 25.00%3.2亿 | 25.00%3.15亿 | 25.00%3.15亿 | 25.30%3.12亿 | 25.20%3.08亿 |
-长期租赁负债 | -10.34%2,600万 | -21.88%2,500万 | -21.88%2,500万 | -27.78%2,600万 | -28.21%2,800万 | -30.95%2,900万 | -30.43%3,200万 | -30.43%3,200万 | -12.20%3,600万 | -15.22%3,900万 |
递延负债 | ---- | 136.84%9,000万 | 136.84%9,000万 | --9,100万 | ---- | ---- | -11.63%3,800万 | -11.63%3,800万 | ---- | ---- |
员工福利 | -1.29%2.29亿 | 1.38%2.93亿 | 1.38%2.93亿 | -16.67%2.8亿 | -35.47%2.31亿 | -38.13%2.32亿 | -37.85%2.89亿 | -37.85%2.89亿 | -12.50%3.36亿 | -8.44%3.58亿 |
衍生品负债 | ---- | -50.00%200万 | -50.00%200万 | --200万 | ---- | ---- | -42.86%400万 | -42.86%400万 | ---- | ---- |
可转换优先证券 | --2.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 20.23%2.08亿 | -31.58%1,300万 | -31.58%1,300万 | -89.77%1,800万 | -7.53%1.72亿 | -13.50%1.73亿 | -9.52%1,900万 | -9.52%1,900万 | -16.19%1.76亿 | -15.07%1.86亿 |
非流动负债总额 | 48.81%11.22亿 | 24.47%9.31亿 | 24.47%9.31亿 | 6.86%9.19亿 | -15.26%7.55亿 | -13.63%7.54亿 | -15.48%7.48亿 | -15.48%7.48亿 | -2.71%8.6亿 | -1.22%8.91亿 |
总负债 | 33.08%13.96亿 | 16.62%12.14亿 | 16.62%12.14亿 | 2.85%11.9亿 | -13.40%10.47亿 | -13.09%10.49亿 | -12.81%10.41亿 | -12.81%10.41亿 | -3.26%11.57亿 | -0.17%12.09亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | --0 | 3.45%2.1亿 | 3.45%2.1亿 | 3.48%2.08亿 | 4.02%2.07亿 | 3.54%2.05亿 | 3.57%2.03亿 | 3.57%2.03亿 | 3.08%2.01亿 | 3.11%1.99亿 |
-普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-优先股股本 | ---- | 3.45%2.1亿 | 3.45%2.1亿 | 3.48%2.08亿 | 4.02%2.07亿 | 3.54%2.05亿 | 3.57%2.03亿 | 3.57%2.03亿 | 3.08%2.01亿 | 3.11%1.99亿 |
留存收益 | 13.78%-4.63亿 | 13.16%-4.95亿 | 13.16%-4.95亿 | 13.34%-5亿 | 13.30%-5.02亿 | 10.35%-5.37亿 | 4.36%-5.7亿 | 4.36%-5.7亿 | 2.20%-5.77亿 | 3.18%-5.79亿 |
资本公积 | -0.43%11.56亿 | -0.34%11.56亿 | -0.34%11.56亿 | -0.34%11.58亿 | -0.43%11.59亿 | -0.34%11.61亿 | -0.51%11.6亿 | -0.51%11.6亿 | -0.34%11.62亿 | -0.26%11.64亿 |
减:库存股 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 0.00%1,000万 |
不影响留存收益的损益 | -40.88%2.69亿 | -39.18%2.81亿 | -39.18%2.81亿 | -4.59%3.12亿 | -1.53%3.21亿 | 101.33%4.55亿 | 109.05%4.62亿 | 109.05%4.62亿 | 177.49%3.27亿 | 175.99%3.26亿 |
股东权益总额 | -25.29%9.51亿 | -8.28%11.41亿 | -8.28%11.41亿 | 5.90%11.67亿 | 6.73%11.74亿 | 29.90%12.73亿 | 27.33%12.44亿 | 27.33%12.44亿 | 225.07%11.02亿 | 240.56%11亿 |
总权益 | -25.29%9.51亿 | -8.28%11.41亿 | -8.28%11.41亿 | 5.90%11.67亿 | 6.73%11.74亿 | 29.90%12.73亿 | 27.33%12.44亿 | 27.33%12.44亿 | 225.07%11.02亿 | 240.56%11亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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