(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -106.60%-15.49万 | -30.59%-16.2万 | -7.59%-10.81万 | 60.27%-36.36万 | 21.03%-6.4万 | -7.5万 | -12.4万 | -10.05万 | -379.97%-91.5万 | -8.11万 |
持续经营净收入 | -1,321.33%-115.44万 | 1.91%-11.5万 | -4.03%-11.49万 | 45.00%-53.23万 | -24.99%-22.34万 | ---8.12万 | ---11.72万 | ---11.05万 | -342.28%-96.79万 | ---17.88万 |
其他非现金项目 | --87.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 1,894.63%12.45万 | -591.33%-4.7万 | -31.97%6,768 | 219.34%16.88万 | 63.20%15.94万 | --6,243 | ---6,795 | --9,949 | 87.43%5.29万 | --9.77万 |
-应收款项(增)减 | -145.70%-8,799 | 18.39%-6,885 | 296.67%1.98万 | -76.91%-6,312 | -250.69%-2.21万 | --1.93万 | ---8,436 | --4,980 | 80.77%-3,568 | ---6,305 |
-预付费用(增)减 | 144.18%1.6万 | -47.45%-4.2万 | -8.61%1.14万 | 121.99%894 | -55.97%1.04万 | --6,550 | ---2.85万 | --1.24万 | 69.20%-4,065 | --2.35万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 699.79%11.73万 | -93.78%1,871 | -226.02%-2.44万 | 188.00%17.42万 | 112.78%17.11万 | ---1.96万 | --3.01万 | ---7,470 | 0.89%6.05万 | --8.04万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -106.60%-15.49万 | -30.59%-16.2万 | -7.59%-10.81万 | 60.27%-36.36万 | 21.03%-6.4万 | ---7.5万 | ---12.4万 | ---10.05万 | -379.97%-91.5万 | ---8.11万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -91.15%2.48万 | -35.97%6万 | 0 | 5.88%86.46万 | 318.69%27.11万 | 27.96万 | 9.37万 | 22.02万 | 173.58%81.66万 | 6.47万 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | --6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -88.78%2.48万 | --0 | --0 | -33.02%54.93万 | 263.08%23.6万 | --22.05万 | --2,750 | --5万 | 173.33%82万 | --6.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --34.75万 | --4万 | --8.25万 | --9.15万 | --17.35万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -841.82%-3.22万 | -1,823.83%-4,925 | ---2.34万 | ---540 | ---3,346 | -124.08%-3,415 | ---256 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -91.15%2.48万 | -35.97%6万 | --0 | 5.88%86.46万 | 318.69%27.11万 | --27.96万 | --9.37万 | --22.02万 | 173.58%81.66万 | --6.47万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 197.74%29.98万 | 205.05%40.37万 | 4,264.35%51.12万 | -89.34%1.17万 | 943.13%30.43万 | --10.07万 | --13.23万 | --1.17万 | --10.99万 | --2.92万 |
当期现金流变化 | -163.59%-13.02万 | -236.38%-10.2万 | -190.39%-10.81万 | 609.07%50.1万 | 1,366.11%20.7万 | --20.47万 | ---3.03万 | --11.96万 | -191.27%-9.84万 | ---1.64万 |
利率变动影响 | 80.44%-196 | -44.69%-1,933 | -42.58%557 | -745.92%-1,505 | 87.66%-137 | ---1,002 | ---1,336 | --970 | -88.70%233 | ---1,110 |
期末现金流 | -44.34%16.94万 | 197.74%29.98万 | 205.05%40.37万 | 4,264.35%51.12万 | 4,264.35%51.12万 | --30.43万 | --10.07万 | --13.23万 | -89.34%1.17万 | --1.17万 |
自由现金流 | -106.60%-15.49万 | -30.59%-16.2万 | -7.59%-10.81万 | 60.27%-36.36万 | 21.03%-6.4万 | ---7.5万 | ---12.4万 | ---10.05万 | -379.97%-91.5万 | ---8.11万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。