(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 487.81%42.73亿 | -19.04%7.27亿 | 10,586.72%8.98亿 | -99.04%840.1万 | -364.31%-4.23亿 | --2.74亿 | --8.77亿 | --2.11亿 | --1.84亿 | --1.6亿 |
其他非现金项目 | ---- | ---679.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -178.92%-3.98亿 | 291.80%5.04亿 | -149.24%-2.63亿 | 137.14%5.34亿 | 118.97%7,623.7万 | ---6,008.7万 | ---14.37亿 | --5,690.8万 | ---3.95亿 | ---4.02亿 |
-应收款项(增)减 | 48.56%-2.99亿 | -441.85%-5.82亿 | -124.11%-1.07亿 | 146.11%4.45亿 | 759.13%7.68亿 | ---4.3亿 | ---9.66亿 | ---5,246.4万 | ---5.37亿 | --8,939.5万 |
-存货(增)减 | -58.23%2.96亿 | 1,115.39%7.08亿 | 116.67%5,827.8万 | -384.97%-3.5亿 | -1,538.11%-3.37亿 | --4,122.2万 | ---7,210.4万 | ---2,350.2万 | --1.12亿 | --2,344万 |
-其他流动资产变化 | -302.80%-2.09亿 | 109.45%1.03亿 | -1,371.29%-10.9亿 | 122.38%8,573.5万 | 144.72%4,346.5万 | ---5,673.1万 | ---3.83亿 | --339.5万 | ---1.88亿 | --1,776.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -77.49%5,842.9万 | 173.81%2.6亿 | -273.71%-3.52亿 | 124.53%2.02亿 | -81.02%-5.15亿 | --1.36亿 | ---8.25亿 | --3.02亿 | ---2.31亿 | ---2.84亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 16.83%-5.1亿 | -547.06%-6.13亿 | 128.29%1.37亿 | 3.24%-4.84亿 | 11.42%-5,664.4万 | ---1.78亿 | ---5.01亿 | ---1.25亿 | ---7,096.5万 | ---6,394.7万 |
业务交易的净现金流 | -367.58%-8.19亿 | -110.56%-1.75亿 | 1,869.04%16.58亿 | 94.36%-9,369.8万 | 153.22%6,806.2万 | ---2.53亿 | ---16.62亿 | ---8,227.5万 | ---1.25亿 | ---1.28亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -41.28%-9.43亿 | -131.65%-6.67亿 | 869.06%21.08亿 | 83.76%-2.74亿 | 166.11%1.63亿 | ---4.48亿 | ---16.88亿 | ---6,241.5万 | ---2.03亿 | --6,110.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 508.93%13.76亿 | 43.86%-3.36亿 | -155.43%-5.99亿 | -64.55%10.81亿 | -3.76%7.64亿 | --8.11亿 | --30.5亿 | --2.84亿 | --1.76亿 | --7.94亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -3,731.95%-5亿 | 31.47%-1,304.8万 | -331.94%-1,904万 | ---39.1万 | ---497.4万 | ---440.8万 | --0 | ---454.3万 | --0 |
现金股利支付 | 9.59%-5.82亿 | -86.04%-6.43亿 | -26.61%-3.46亿 | 34.66%-2.73亿 | 19.85%-2.18亿 | ---- | ---4.18亿 | --0 | ---1.45亿 | ---2.73亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -120.71%-1,527万 | -79.70%7,373.9万 | 25,288.33%3.63亿 | 100.64%143.1万 | ---- | ---11.4万 | ---2.22亿 | ---5,065.9万 | ---- | ---2.24亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 147.51%7.23亿 | -125.57%-15.22亿 | -194.65%-6.75亿 | -69.62%7.13亿 | 95.69%5.19亿 | --7.85亿 | --23.46亿 | --2.3亿 | --1,502.8万 | --2.65亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -59.23%14.45亿 | 47.13%35.44亿 | 35.52%24.08亿 | -9.87%17.77亿 | 31.99%22.7亿 | --17.77亿 | --19.72亿 | --13.19亿 | --17.59亿 | --17.2亿 |
当期现金流变化 | 91.64%-1.61亿 | -278.35%-19.29亿 | 68.76%10.82亿 | 483.12%6.41亿 | 297.38%1.67亿 | --4.73亿 | ---1.67亿 | --4.7亿 | ---4.19亿 | --4,201万 |
利率变动影响 | 89.19%-1,834万 | -417.57%-1.7亿 | 645.97%5,340.1万 | 64.15%-978.1万 | -387.73%-1,458.8万 | --1,943.5万 | ---2,728.5万 | ---1,207.5万 | ---2,024万 | ---299.1万 |
期末现金流 | -12.44%12.65亿 | -59.23%14.45亿 | 47.13%35.44亿 | 35.52%24.08亿 | 37.73%24.22亿 | --22.7亿 | --17.77亿 | --17.77亿 | --13.19亿 | --17.59亿 |
自由现金流 | -97.58%-8.63亿 | 54.83%-4.37亿 | -238.92%-9.67亿 | 78.50%-2.85亿 | -63.31%-5.72亿 | ---4,530.7万 | ---13.26亿 | --1.8亿 | ---3.02亿 | ---3.5亿 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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