(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -15.76%5,358.1万 | 4.05%3.95亿 | -11.45%1.03亿 | 2.45%1.11亿 | 11.54%1.17亿 | 28.28%6,360.3万 | 277.96%3.79亿 | 3,457.87%1.17亿 | 196.74%1.08亿 | 190.18%1.05亿 |
持续经营净收入 | 159.59%1,443.6万 | 498.08%4,838.3万 | 876.05%816.4万 | 128.20%217.7万 | 141.58%3,248.1万 | 133.05%556.1万 | 85.13%-1,215.4万 | 98.95%-105.2万 | -13.11%-772.1万 | 14,105.21%1,344.5万 |
持续经营损益 | ---208.9万 | 16.51%-2,260.1万 | -333.33%-13.3万 | --597.2万 | ---- | ---- | 13.27%-2,706.9万 | 101.54%5.7万 | --0 | -46,876.47%-2,395.8万 |
折旧和摊销 | -7.02%1.01亿 | -9.09%4.3亿 | -8.69%1.04亿 | -8.40%1.07亿 | -7.53%1.1亿 | -11.62%1.09亿 | 132.83%4.73亿 | 2.85%1.14亿 | 278.23%1.17亿 | 290.80%1.19亿 |
其他非现金项目 | 10.27%-863.5万 | -6.37%-3,720.3万 | 8.35%-822.5万 | -11.99%-995.7万 | -3.86%-939.8万 | -19.39%-962.3万 | -218.09%-3,497.4万 | -11.97%-897.4万 | -706.81%-889.1万 | -596.08%-904.9万 |
营运资金变化 | -22.94%-5,392.8万 | -15.87%-3,449.4万 | -122.72%-251万 | -52.21%262万 | 368.44%926.1万 | 9.14%-4,386.5万 | -306.19%-2,976.9万 | 444.93%1,104.8万 | -56.84%548.2万 | -61.36%197.7万 |
-应收款项(增)减 | -224.12%-136.9万 | 94.39%-94万 | 111.95%116.4万 | 57.45%-237.2万 | 78.55%-83.5万 | -54.91%110.3万 | -440.39%-1,676.3万 | 15.66%-974.2万 | -441.13%-557.4万 | -229.38%-389.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 10.71%-3,551.4万 | 82.26%-364.2万 | 79.82%-48.9万 | -21.54%1,764.5万 | 85.62%1,897.4万 | 21.73%-3,977.2万 | -292.16%-2,052.8万 | -426.74%-242.3万 | 83.76%2,249万 | 3,637.02%1,022.2万 |
-其他营运资本变化 | -228.04%-1,704.5万 | -497.66%-2,991.2万 | -113.72%-318.5万 | -10.66%-1,265.3万 | -104.00%-887.8万 | -5,569.47%-519.6万 | 9.70%752.2万 | 163.54%2,321.3万 | -877.26%-1,143.4万 | -281.56%-435.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -15.76%5,358.1万 | 4.05%3.95亿 | -11.45%1.03亿 | 2.45%1.11亿 | 11.54%1.17亿 | 28.28%6,360.3万 | 277.96%3.79亿 | 3,457.87%1.17亿 | 196.74%1.08亿 | 190.18%1.05亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -596.96%-2.89亿 | -81.03%-8,173.1万 | 16.55%-2,624.8万 | 22.89%-6,349.6万 | -62.14%4,952.7万 | 33.24%-4,151.4万 | 50.40%-4,514.9万 | -274.46%-3,145.5万 | -757.98%-8,234万 | 198.11%1.31亿 |
资本性支出 | 27.92%-2,820万 | 10.07%-1.43亿 | 15.61%-4,388.4万 | 35.31%-3,092.7万 | 18.11%-2,864.6万 | -64.71%-3,912.1万 | -176.62%-1.59亿 | -155.20%-5,200.4万 | -203.70%-4,780.5万 | -162.41%-3,497.9万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 6.72%-12.5万 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---2.65亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1.25亿 | --0 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 120.16%48.5万 | -124.75%-173.2万 | -81.96%164.5万 | 117.77%31.6万 | -276.79%-128.7万 | -124.23%-240.6万 | -65.21%699.8万 | -47.69%912.1万 | -309.68%-177.8万 | -80.78%72.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -596.96%-2.89亿 | -81.03%-8,173.1万 | 16.55%-2,624.8万 | 22.89%-6,349.6万 | -62.14%4,952.7万 | 33.24%-4,151.4万 | 50.40%-4,514.9万 | -274.46%-3,145.5万 | -757.98%-8,234万 | 198.11%1.31亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 410.07%2.83亿 | -25.90%-3.93亿 | -57.01%-9,410.7万 | -336.07%-1.24亿 | 61.53%-8,409万 | -1,539.40%-9,136.4万 | -802.96%-3.13亿 | -233.24%-5,993.6万 | -66.00%-2,841.2万 | -430.65%-2.19亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 1,021.57%3.44亿 | -53.84%-1.75亿 | -4,858.25%-4,026.1万 | -396.21%-6,698.7万 | 82.29%-3,073.1万 | -198.78%-3,733.6万 | -182.94%-1.14亿 | -105.60%-81.2万 | 4,012.63%2,261.5万 | -568.84%-1.74亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -19.86%-84.5万 | 54.75%-68.1万 | 105.77%2.2万 | ---1.2万 | 107.04%1.4万 | 23.78%-70.5万 | 89.97%-150.5万 | 97.39%-38.1万 | --0 | -2,587.50%-19.9万 |
现金股利支付 | -4.29%-5,486.2万 | -17.21%-2.11亿 | -9.23%-5,265.3万 | -14.42%-5,265万 | -20.16%-5,263.8万 | -26.45%-5,260.5万 | -210.76%-1.8亿 | -216.60%-4,820.2万 | -202.31%-4,601.4万 | -205.01%-4,380.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | -607.24%-507.8万 | 60.34%-691.5万 | 88.47%-121.5万 | 15.28%-424.7万 | 28.92%-73.5万 | 15.23%-71.8万 | 13.47%-1,743.5万 | -291.42%-1,054.1万 | -280.64%-501.3万 | -16.05%-103.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 410.07%2.83亿 | -25.90%-3.93亿 | -57.01%-9,410.7万 | -336.07%-1.24亿 | 61.53%-8,409万 | -1,539.40%-9,136.4万 | -802.96%-3.13亿 | -233.24%-5,993.6万 | -66.00%-2,841.2万 | -430.65%-2.19亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -66.03%4,143万 | 21.53%1.22亿 | -39.58%5,831.4万 | 36.11%1.35亿 | -35.89%5,269.5万 | 21.53%1.22亿 | 115.44%1亿 | -7.03%9,650.7万 | 5.39%9,915.2万 | -64.65%8,219万 |
当期现金流变化 | 168.62%4,753.4万 | -472.75%-8,054万 | -166.31%-1,688.4万 | -2,797.54%-7,664万 | 384.96%8,225.9万 | -281.20%-6,927.5万 | -59.82%2,160.7万 | 841.07%2,546.3万 | -127.21%-264.5万 | 112.25%1,696.2万 |
期末现金流 | 68.83%8,896.4万 | -66.03%4,143万 | -66.03%4,143万 | -39.58%5,831.4万 | 36.11%1.35亿 | -35.89%5,269.5万 | 21.53%1.22亿 | 21.53%1.22亿 | -7.03%9,650.7万 | 5.39%9,915.2万 |
自由现金流 | 3.67%2,538.1万 | 14.19%2.52亿 | -8.12%5,958.7万 | 32.38%7,982.5万 | 26.40%8,817.6万 | -5.22%2,448.2万 | 412.90%2.21亿 | 371.82%6,485万 | 191.44%6,030.2万 | 206.45%6,976万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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