(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 272.63%1.34亿 | -22.60%9,620.3万 | 547.38%5,646.8万 | 326.57%3.57亿 | 195.00%2.09亿 | 141.37%3,585万 | 406.20%1.24亿 | -116.87%-1,262.2万 | -70.55%8,358.5万 | -4.90%7,085.6万 |
持续经营净收入 | 18.51%7,054.8万 | 42.24%5,176.9万 | -10.24%5,950.7万 | -5.91%2.31亿 | 33.26%6,877.1万 | 16.54%5,953.1万 | -41.29%3,639.6万 | -17.96%6,629.6万 | 25.62%2.45亿 | 17.52%5,160.5万 |
折旧和摊销 | 3.66%952.2万 | 10.26%1,002.5万 | 4.14%950.5万 | 2.48%3,804.6万 | 14.43%1,064.1万 | 2.00%918.6万 | 1.48%909.2万 | -7.45%912.7万 | 1.44%3,712.6万 | -6.30%929.9万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | -3,052.76%-375万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.51%12.7万 | ---- |
其他非现金项目 | -20.94%96.3万 | -74.50%165万 | -38.91%161.4万 | 1,005.24%535.9万 | 45.53%-497.2万 | -67.17%121.8万 | 360.90%647.1万 | -22.79%264.2万 | -106.51%-59.2万 | -714.27%-912.8万 |
营运资金变化 | 236.60%4,978.4万 | -63.43%2,503.8万 | 77.63%-2,093.4万 | 131.75%6,998.2万 | 670.65%1.32亿 | 76.88%-3,644.4万 | 228.96%6,847.3万 | -249.81%-9,356.6万 | -81,735.56%-2.2亿 | 194.85%1,706.6万 |
-应收款项(增)减 | 56.59%-2,374.9万 | -21.45%3,235.7万 | -963.56%-2,462万 | -73.71%1,490.5万 | 34.39%2,556.5万 | 5.14%-5,470.3万 | -51.74%4,119.2万 | -71.46%285.1万 | 193.01%5,669.6万 | 197.12%1,902.3万 |
-存货(增)减 | 39.57%2,682.6万 | -71.21%988.5万 | 97.59%-144.1万 | 142.89%1.01亿 | 23.32%1.08亿 | 113.31%1,922万 | 131.54%3,432.9万 | 14.65%-5,990.3万 | -847.39%-2.36亿 | 90.91%8,728.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 4,536.11%4,901.9万 | -74.32%565.3万 | 92.51%-406.2万 | 38.19%-2,177.4万 | 111.51%1,154.1万 | -102.63%-110.5万 | 511.50%2,201.4万 | -378.54%-5,422.4万 | -152.95%-3,522.5万 | -146.31%-1亿 |
-其他营运资本变化 | -1,705.56%-231.2万 | 21.35%-2,285.7万 | -48.11%918.9万 | -327.08%-2,443.3万 | -219.49%-1,322.5万 | -94.11%14.4万 | 12.50%-2,906.2万 | 26.70%1,771万 | -129.14%-572.1万 | -45.69%1,106.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 272.63%1.34亿 | -22.60%9,620.3万 | 547.38%5,646.8万 | 326.57%3.57亿 | 195.00%2.09亿 | 141.37%3,585万 | 406.20%1.24亿 | -116.87%-1,262.2万 | -70.55%8,358.5万 | -4.90%7,085.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 55.41%-503.3万 | 39.36%-500万 | 45.48%-643.2万 | -29.95%-3,913.8万 | 7.09%-780.8万 | -11.69%-1,128.7万 | -25.32%-824.6万 | -134.63%-1,179.7万 | 23.50%-3,011.8万 | -13.34%-840.4万 |
资本性支出 | 57.55%-444万 | 44.08%-452.2万 | 52.75%-564.5万 | -31.65%-3,738.4万 | 66.81%-689.1万 | -233.12%-1,046万 | -1,704.56%-808.7万 | -139.06%-1,194.6万 | 22.99%-2,839.7万 | -210.14%-2,076.4万 |
其他投资活动的净现金流 | 28.30%-59.3万 | -200.63%-47.8万 | -628.19%-78.7万 | -1.92%-175.4万 | -25.44%-91.7万 | 4.94%-82.7万 | -78.65%-15.9万 | 580.65%14.9万 | 31.10%-172.1万 | -1.53%-73.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 55.41%-503.3万 | 39.36%-500万 | 45.48%-643.2万 | -29.95%-3,913.8万 | 7.09%-780.8万 | -11.69%-1,128.7万 | -25.32%-824.6万 | -134.63%-1,179.7万 | 23.50%-3,011.8万 | -13.34%-840.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -154.42%-7,371.2万 | 4.23%-8,242.6万 | -420.96%-5,461.4万 | 8.90%-1.56亿 | 12.28%-5,767.6万 | -286.44%-2,897.3万 | -41.67%-8,606.5万 | 128.39%1,701.6万 | 43.79%-1.71亿 | 32.37%-6,575.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -100.00%-500万 | 42.86%-3,000万 | -110.53%-500万 | ---1,000万 | 93.75%-250万 | -106.25%-250万 | ---5,250万 | --4,750万 | --0 | -2,100.00%-4,000万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -1,582.96%-4,217.5万 | -749.38%-2,350.1万 | -501.55%-2,177万 | 59.80%-2,982.7万 | -2,997.24%-2,732.1万 | 80.18%-250.6万 | 112.53%361.9万 | 89.23%-361.9万 | 4.16%-7,419.4万 | 101.45%94.3万 |
现金股利支付 | -2.27%-2,757.4万 | -3.49%-2,788.8万 | -3.86%-2,784.4万 | -4.74%-1.09亿 | -4.56%-2,785.5万 | -5.68%-2,696.3万 | -5.78%-2,694.8万 | -2.98%-2,680.8万 | -9.02%-1.04亿 | -2.41%-2,664万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -205.02%-729.7万 | --0 | -78.13%299.6万 | -60.04%-1,023.6万 | 80.87%-5.7万 | 181.05%694.8万 | 99.33%-5.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -154.42%-7,371.2万 | 4.23%-8,242.6万 | -420.96%-5,461.4万 | 8.90%-1.56亿 | 12.28%-5,767.6万 | -286.44%-2,897.3万 | -41.67%-8,606.5万 | 128.39%1,701.6万 | 43.79%-1.71亿 | 32.37%-6,575.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 172.14%2.24亿 | 308.26%2.15亿 | 263.39%2.15亿 | -68.07%5,917.9万 | 34.06%7,782.8万 | -43.28%8,241.8万 | -72.80%5,267.7万 | -68.07%5,917.9万 | -25.31%1.85亿 | -73.05%5,805.3万 |
当期现金流变化 | 1,343.58%5,484.2万 | -70.73%877.7万 | 38.16%-457.8万 | 237.70%1.62亿 | 4,450.99%1.44亿 | 94.57%-441万 | 170.10%2,998.7万 | -175.09%-740.3万 | -97.13%-1.17亿 | 89.05%-329.9万 |
利率变动影响 | -5,295.00%-971.1万 | 286.99%46万 | 409.10%458.7万 | 32.87%-584.2万 | -242.76%-631.7万 | 97.01%-18万 | 95.57%-24.6万 | 158.09%90.1万 | -168.53%-870.3万 | 73,650.00%442.5万 |
期末现金流 | 246.18%2.69亿 | 172.14%2.24亿 | 308.26%2.15亿 | 263.39%2.15亿 | 263.39%2.15亿 | 34.06%7,782.8万 | -43.28%8,241.8万 | -72.80%5,267.7万 | -68.07%5,917.9万 | -68.07%5,917.9万 |
自由现金流 | 408.65%1.29亿 | -21.11%9,168.1万 | 306.87%5,082.3万 | 478.32%3.19亿 | 219.92%2.02亿 | 126.48%2,539万 | 543.33%1.16亿 | -135.18%-2,456.8万 | -77.66%5,518.8万 | -6.83%6,318.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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