N胜科
688757
迪尔化工
831304
常辅股份
871396
4
辰光医疗
430300
5
天力复合
873576
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -620.55%-1,317万 | -92.26%40.3万 | 270.87%188.4万 | -508.15%-1,466.5万 | 88.32%-79.2万 | -71.55%253万 | -49.73%520.8万 | -71.25%50.8万 | 1,187.81%359.3万 | -92.97%-677.9万 |
持续经营净收入 | 28.36%-1,104.8万 | 64.65%-431万 | 72.56%-119.9万 | -407.37%-237.6万 | -961.85%-316.3万 | -164.18%-1,542.2万 | -2,444.81%-1,219.3万 | -114.74%-436.9万 | 153.53%77.3万 | 107.82%36.7万 |
持续经营损益 | -38.70%140.8万 | -137.29%-72.2万 | 3,642.11%71.1万 | 151.27%49.5万 | 537.24%92.4万 | 107.32%229.7万 | 244.48%193.6万 | 100.06%1.9万 | 122.46%19.7万 | 43.56%14.5万 |
折旧和摊销 | -1.04%1,329.8万 | -8.17%304.8万 | 2.06%326.5万 | 8.07%373.8万 | -6.18%324.7万 | 0.22%1,343.8万 | 25.15%331.9万 | -11.09%319.9万 | -11.28%345.9万 | 6.20%346.1万 |
递延税费 | 321.57%11.3万 | 248.08%7.7万 | --0 | --0 | 3,500.00%3.6万 | 85.95%-5.1万 | 84.34%-5.2万 | 87.50%-2,000 | 120.00%2,000 | 120.00%1,000 |
营运资金变化 | -246.56%-2,032.2万 | -84.72%173万 | 51.03%-231.2万 | -1,426.70%-1,732.8万 | 78.71%-241.2万 | -444.98%-586.4万 | 93.69%1,132.1万 | -214.11%-472.1万 | 41.28%-113.5万 | -225.08%-1,132.9万 |
-应收款项(增)减 | 121.76%381.2万 | 26.12%291.6万 | 351.12%269.7万 | -390.17%-144.6万 | -145.75%-35.5万 | 239.72%171.9万 | 271.11%231.2万 | -305.35%-107.4万 | -294.08%-29.5万 | 197.98%77.6万 |
-存货(增)减 | -206.02%-390.8万 | -69.52%224.9万 | -10.77%-248.8万 | -1,141.44%-362.5万 | 96.19%-4.4万 | 143.40%368.6万 | 541.65%737.9万 | 31.36%-224.6万 | 94.54%-29.2万 | -12.57%-115.5万 |
-预付费用(增)减 | -847.28%-1,166.1万 | 1,327.16%446.7万 | 44.10%-126.1万 | -1,918.59%-1,496.7万 | 190.09%10万 | -13.67%-123.1万 | -31.96%31.3万 | -92.66%-225.6万 | 456.08%82.3万 | 78.65%-11.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 31.00%-817万 | -986.73%-708.5万 | -675.34%-126万 | 341.86%301.6万 | 75.53%-284.1万 | -274.48%-1,184万 | -80.89%79.9万 | -89.08%21.9万 | -141.90%-124.7万 | -388.47%-1,161.1万 |
-其他流动资产变化 | -76.63%33.3万 | -196.77%-35.9万 | -85.55%8.8万 | 107.52%27.6万 | 5.13%32.8万 | -14.16%142.5万 | 331.40%37.1万 | 89.13%60.9万 | -78.75%13.3万 | -50.16%31.2万 |
-其他营运资本变化 | -293.10%-72.8万 | -411.56%-45.8万 | -425.93%-8.8万 | -126.46%-58.2万 | -13.04%40万 | 183.41%37.7万 | 122.44%14.7万 | -69.66%2.7万 | 47.55%-25.7万 | -23.84%46万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -620.55%-1,317万 | -92.26%40.3万 | 270.87%188.4万 | -508.15%-1,466.5万 | 88.32%-79.2万 | -71.55%253万 | -49.73%520.8万 | -71.25%50.8万 | 1,187.81%359.3万 | -92.97%-677.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 456.05%5,238.9万 | 753.59%3,588.2万 | 164.71%205.9万 | 506.62%1,357.7万 | 132.22%87.1万 | -4,023.73%-1,471.4万 | -39.98%-549万 | -261.60%-318.2万 | -250.74%-333.9万 | -2,492.04%-270.3万 |
资本性支出 | 30.25%-741.7万 | 75.54%-84.7万 | 39.61%-146.5万 | -2.46%-270.6万 | -14.08%-239.9万 | 26.11%-1,063.3万 | -2.15%-346.3万 | 18.81%-242.6万 | 27.45%-264.1万 | 51.90%-210.3万 |
固定资产交易的净现金流 | --140.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易净现金流 | 94.29%-7.4万 | 96.59%-4.3万 | 16.67%-1万 | 0.00%-1.1万 | 16.67%-1万 | -2,300.00%-129.6万 | -10,408.33%-126.1万 | 14.29%-1.2万 | 21.43%-1.1万 | 14.29%-1.2万 |
投资产品交易的净现金流 | 2,199.71%5,847.7万 | 4,717.36%3,536.9万 | 575.00%353.4万 | 2,471.76%1,629.4万 | 657.82%328万 | 93.46%-278.5万 | -47.31%-76.6万 | 98.51%-74.4万 | -119.68%-68.7万 | -113.07%-58.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 456.05%5,238.9万 | 753.59%3,588.2万 | 164.71%205.9万 | 506.62%1,357.7万 | 132.22%87.1万 | -4,023.73%-1,471.4万 | -39.98%-549万 | -261.60%-318.2万 | -250.74%-333.9万 | -2,492.04%-270.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -95.31%11万 | 1.4万 | 0 | 0 | -87.39%9.6万 | 230.93%234.3万 | 0 | -40.30%23.7万 | 1,501.19%134.5万 | 550.43%76.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 91.67%-2.2万 | --0 | --0 | --0 | 66.67%-2.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---23.9万 | --0 | --0 | --0 | ---23.9万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -95.78%11万 | --1.4万 | --0 | --0 | -90.61%9.6万 | 167.90%260.4万 | --0 | -48.81%23.7万 | 796.67%134.5万 | 458.47%102.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -95.31%11万 | --1.4万 | --0 | --0 | -87.39%9.6万 | 230.93%234.3万 | --0 | -40.30%23.7万 | 1,501.19%134.5万 | 550.43%76.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -46.36%1,129.4万 | 25.36%1,439.6万 | -26.06%1,035.7万 | -7.55%1,144.1万 | -46.36%1,129.4万 | 85.09%2,105.6万 | -20.26%1,148.4万 | 34.76%1,400.8万 | 53.99%1,237.5万 | 85.09%2,105.6万 |
当期现金流变化 | 499.64%3,932.9万 | 12,971.99%3,629.9万 | 261.80%394.3万 | -168.04%-108.8万 | 102.01%17.5万 | -198.65%-984.1万 | -104.31%-28.2万 | -158.96%-243.7万 | -37.98%159.9万 | -165.64%-872.1万 |
利率变动影响 | -164.56%-5.1万 | -233.70%-12.3万 | 210.34%9.6万 | -88.24%4,000 | -170.00%-2.8万 | 126.69%7.9万 | -13.21%9.2万 | 30.95%-8.7万 | 115.53%3.4万 | 170.18%4万 |
期末现金流 | 347.78%5,057.2万 | 347.78%5,057.2万 | 25.36%1,439.6万 | -26.06%1,035.7万 | -7.55%1,144.1万 | -46.36%1,129.4万 | -46.36%1,129.4万 | -20.26%1,148.4万 | 34.76%1,400.8万 | 53.99%1,237.5万 |
自由现金流 | -119.82%-2,066.1万 | -200.62%-48.7万 | 121.19%40.9万 | -1,947.18%-1,738.2万 | 64.01%-320.1万 | -69.32%-939.9万 | -93.04%48.4万 | -56.28%-193万 | 127.88%94.1万 | -12.60%-889.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |