(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -40.70%4.4亿 | -64.21%2.87亿 | 848.50%31.68亿 | -5.85%9.5亿 | -8.42%6.74亿 | -8.05%7.42亿 | 137.28%8.02亿 | 655.99%25.25亿 | -36.17%6.44亿 | 7.36亿 |
持续经营净收入 | -86.51%5,800万 | -36.89%2.96亿 | -19.92%16.64亿 | -28.60%3.27亿 | -23.29%4.38亿 | -28.81%4.3亿 | -11.17%4.69亿 | -0.67%20.64亿 | -21.18%3.61亿 | --5.71亿 |
折旧和摊销 | -4.73%1.41亿 | -1.97%1.49亿 | -14.23%6.27亿 | -4.40%1.74亿 | 0.66%1.53亿 | -8.07%1.48亿 | -7.88%1.52亿 | -11.90%6.44亿 | -8.79%1.66亿 | --1.52亿 |
递延税费 | -1,575.00%-2.01亿 | -114.29%-400万 | -121.88%-1.14亿 | -41.67%1,400万 | -318.18%-1.44亿 | -128.57%-1,200万 | 40.00%2,800万 | -65.45%1.8亿 | 116.67%5,200万 | --6,600万 |
其他非现金项目 | --4,500万 | --500万 | 220.00%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 360.00%1,300万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -213.49%-1.43亿 | -387.29%-3.39亿 | 125.45%7.97亿 | 1.67%3.05亿 | 372.53%2.48亿 | 393.02%1.26亿 | 128.92%1.18亿 | 83.62%-5.13亿 | -90.33%2,900万 | ---9,100万 |
-应收款项(增)减 | -39.74%-1.09亿 | -639.13%-1.24亿 | 114.52%4,400万 | 53.26%1.41亿 | 36.36%-4,200万 | 7.14%-7,800万 | 138.33%2,300万 | 53.14%-1.42亿 | -26.09%6,800万 | ---6,600万 |
-存货(增)减 | -88.89%1,400万 | -470.59%-6,300万 | 553.25%3.49亿 | 174.07%7,400万 | 178.11%1.32亿 | 173.26%1.26亿 | 108.76%1,700万 | -655.84%-5.82亿 | -274.07%-4,700万 | ---1.69亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -120.22%-1.27亿 | -157.04%-1.54亿 | 142.12%11.23亿 | -38.01%1.68亿 | -55.81%5,700万 | 200.48%6.28亿 | 207.57%2.7亿 | 101.13%3,000万 | -121.03%-5,700万 | --1.29亿 |
-其他流动资产变化 | 118.67%9,000万 | -323.08%-5,500万 | -530.88%-4.29亿 | 88.17%-1,100万 | 305.26%7,700万 | ---4.82亿 | -119.12%-1,300万 | 292.65%1.31亿 | 147.31%4,400万 | --1,900万 |
-其他流动负债变化 | 79.03%-1,300万 | 127.51%5,200万 | -562.50%-2.12亿 | 1,000.00%1,100万 | 300.00%2,800万 | -6,100.00%-6,200万 | -921.74%-1.89亿 | 250.00%4,800万 | 1,800.00%1,900万 | --700万 |
-其他营运资本变化 | 133.33%200万 | -50.00%500万 | -657.14%-7,800万 | ---- | ---- | -220.00%-600万 | 66.67%1,000万 | -85.71%200万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -40.70%4.4亿 | -64.21%2.87亿 | 848.50%31.68亿 | -5.85%9.5亿 | -8.42%6.74亿 | -8.05%7.42亿 | 137.28%8.02亿 | 655.99%25.25亿 | -36.17%6.44亿 | --7.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -10.39%-8,500万 | -270.73%-1.52亿 | -185.38%-4.88亿 | -703.03%-2.65亿 | 2.78%-1.05亿 | -5.48%-7,700万 | 2.38%-4,100万 | -128.07%-3.9亿 | -406.06%-1.67亿 | -1.08亿 |
固定资产交易的净现金流 | -16.88%-9,000万 | -178.18%-1.53亿 | -58.98%-4.69亿 | -81.30%-2.23亿 | -10.68%-1.14亿 | -1.32%-7,700万 | -48.65%-5,500万 | -27.12%-3.75亿 | -29.27%-1.59亿 | ---1.03亿 |
其他投资活动的净现金流 | --500万 | -92.86%100万 | -115.32%-1,900万 | ---2,800万 | 61.54%-500万 | --0 | 380.00%1,400万 | -112.10%-1,500万 | --0 | ---1,300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -10.39%-8,500万 | -270.73%-1.52亿 | -185.38%-4.88亿 | -703.03%-2.65亿 | 2.78%-1.05亿 | -5.48%-7,700万 | 2.38%-4,100万 | -128.07%-3.9亿 | -406.06%-1.67亿 | ---1.08亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 94.44%-4.9亿 | -104.41%-3.26亿 | -25.27亿 | 57.44%-3.83亿 | -14.33%-7.26亿 | -1,204.59%-88.06亿 | 3,618.10%73.88亿 | -15.83亿 | 93.00%-6,300万 | -6.35亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -113.78%-1.02亿 | -97.92%1.6亿 | 117,900.00%82.46亿 | 3,950.00%7,700万 | -1,733.33%-2.45亿 | 73,900.00%7.4亿 | 127,800.00%76.74亿 | 300.00%1,400万 | -300.00%-800万 | --1,500万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---9,100万 | --42.41亿 | --0 | --0 | --42.41亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | 97.22%-3.83亿 | ---3.83亿 | ---145.54亿 | ---3.83亿 | ---3.83亿 | ---137.88亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -600.00%-500万 | 95.80%-1,200万 | -6,671.43%-4.6亿 | 91.43%-7,700万 | 84.92%-9,800万 | 100.15%100万 | -32.41%-2.86亿 | -22,914.29%-15.97亿 | 93.88%-5,500万 | ---6.5亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 94.44%-4.9亿 | -104.41%-3.26亿 | ---25.27亿 | 57.44%-3.83亿 | -14.33%-7.26亿 | -1,204.59%-88.06亿 | 3,618.10%73.88亿 | ---15.83亿 | 93.00%-6,300万 | ---6.35亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -87.69%11.55亿 | 12.27%13.82亿 | 99.19%12.31亿 | 56.41%10.62亿 | 46.90%12.31亿 | 1,032.21%93.86亿 | 66.35%12.31亿 | 19.74%7.4亿 | 17.38%7.97亿 | --8.38亿 |
当期现金流变化 | 98.34%-1.35亿 | -102.34%-1.91亿 | -6.13%1.53亿 | 297.37%3.02亿 | -2,142.86%-1.57亿 | -13,898.31%-81.41亿 | 9,375.58%81.49亿 | 238.65%5.52亿 | 444.74%4.14亿 | ---700万 |
利率变动影响 | 57.14%-600万 | -700.00%-3,600万 | 95.12%-200万 | 220.00%1,800万 | 64.71%-1,200万 | 72.00%-1,400万 | 100.00%600万 | -48.78%-6,100万 | 233.33%2,000万 | ---3,400万 |
期末现金流 | -17.63%10.14亿 | -87.69%11.55亿 | 86.76%13.82亿 | 86.76%13.82亿 | 33.25%10.62亿 | 46.90%12.31亿 | 1,032.21%93.86亿 | 66.35%12.31亿 | 66.35%12.31亿 | --7.97亿 |
自由现金流 | -47.37%3.5亿 | -82.06%1.34亿 | 6,820.51%26.99亿 | -17.95%7.27亿 | -11.53%5.6亿 | -9.03%6.65亿 | 148.17%7.47亿 | 5,412.82%21.5亿 | -45.26%4.85亿 | --6.33亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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