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LICY LI-CYCLE

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  • 2.080
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收盘价 11/21 16:00 (美东)
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盘后 16:52 (美东)
4829.75万总市值-372市盈率TTM

LI-CYCLE关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/10/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
15.64%-2,050万
-7.52%-4,290万
-29.91%-2,910万
-144.01%-9,980万
20.31%-1,050万
3.53%-2,430万
-131.97%-3,990万
-19.89%-2,240万
-59.77%-4,090万
-45.86%-1,317.57万
持续经营净收入
143.30%5,650万
76.77%-820万
-274.52%-1.37亿
-8,725.00%-1.38亿
-26.81%-3,890万
-374.17%-1.31亿
-70.94%-3,530万
-227.86%-3,650万
102.27%160万
37.28%-3,067.46万
持续经营损益
-62.50%-130万
550.00%130万
28,700.00%5,760万
50.00%120万
-292.85%-290万
-670.01%-80万
309.00%20万
155.22%20万
33.33%80万
-1,053.67%-73.82万
折旧和摊销
-4.35%440万
-35.00%260万
121.05%420万
584.62%890万
180.90%250万
54.92%460万
101.33%400万
3.59%190万
-18.75%130万
-1,240.05%-309.02万
递延税费
----
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----
--10万
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----
--0
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其他非现金项目
900.00%1,600万
3,340.00%1,620万
940.00%1,040万
228.00%820万
31.24%670万
-44.57%160万
-125.74%-50万
-69.38%100万
127.27%250万
327.95%510.51万
营运资金变化
-83.70%150万
-121.18%-1,880万
62.50%650万
162.85%1,810万
29.50%1,450万
700.90%920万
-325.06%-850万
163.54%400万
-5,660.00%-2,880万
2,245.60%1,119.72万
-应收款项(增)减
-175.00%-220万
-190.00%-270万
-140.00%-160万
310.00%1,050万
1,224.06%320万
-122.36%-80万
145.88%300万
370.20%400万
-19.05%-500万
113.18%24.17万
-存货(增)减
200.00%140万
-53.85%120万
-180.00%-40万
-569.23%-870万
1.97%-790万
43.30%-140万
631.52%260万
129.70%50万
66.67%-130万
-212.71%-805.87万
-预付费用(增)减
134.38%110万
50.00%-440万
163.64%210万
-733.33%-190万
5,401.16%1,340万
45.89%-320万
-3,038.58%-880万
-259.33%-330万
106.25%30万
-89.50%24.36万
-应付款项及应计费用(减)增
-91.16%130万
-4.67%-1,120万
53.57%430万
178.95%1,800万
-41.93%1,090万
146.90%1,470万
-326.24%-1,070万
153.82%280万
-283.87%-2,280万
630.43%1,877.06万
-其他营运资本变化
0.00%-10万
-131.48%-170万
--210万
--20万
---510万
---10万
--540万
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----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
15.64%-2,050万
-7.52%-4,290万
-29.91%-2,910万
-144.01%-9,980万
20.31%-1,050万
3.53%-2,430万
-131.97%-3,990万
-19.89%-2,240万
-59.77%-4,090万
-45.86%-1,317.57万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
95.78%-520万
88.27%-920万
92.82%-620万
-1,671.96%-3.35亿
27.20%-4,410万
-50.16%-1.23亿
-213.66%-7,840万
-242.97%-8,630万
11.68%-1,890万
-547.91%-6,057.99万
固定资产交易的净现金流
95.78%-520万
88.27%-920万
92.82%-620万
-1,671.96%-3.35亿
27.20%-4,410万
-50.16%-1.23亿
-213.66%-7,840万
-242.97%-8,630万
11.68%-1,890万
-547.91%-6,057.99万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
95.78%-520万
88.27%-920万
92.82%-620万
-1,671.96%-3.35亿
27.20%-4,410万
-50.16%-1.23亿
-213.66%-7,840万
-242.97%-8,630万
11.68%-1,890万
-547.91%-6,057.99万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
131.58%120万
0
7,370万
-383.33%-290万
-183.69%-250万
-101.54%-380万
-187.37%-210万
0
-100.09%-60万
-99.51%298.74万
债务发行/偿还的净现金流
--0
--0
--7,500万
--0
--0
-100.81%-160万
-60.26%-170万
--0
--0
-96.25%328.13万
普通股发行/偿还的净现金流
----
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--0
--0
--0
--0
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--0
-100.00%1,244
职工行使股票期权收到的现金
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--0
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--0
12.70%3.48万
其他融资活动的净现金流额
--0
--0
---130万
-383.33%-290万
---250万
---220万
-221.21%-40万
----
-700.00%-60万
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
131.58%120万
--0
--7,370万
-383.33%-290万
-183.69%-250万
-101.54%-380万
-187.37%-210万
--0
-100.09%-60万
-99.51%298.74万
现金净流量
期初现金流
-76.94%6,660万
-70.99%1.19亿
-84.50%8,030万
-10.44%5.18亿
-78.83%1.37亿
-43.30%2.89亿
-25.90%4.09亿
-13.23%5.18亿
82,514.29%5.78亿
27,509.66%6.49亿
当期现金流变化
83.82%-2,450万
56.73%-5,210万
135.33%3,840万
-624.50%-4.38亿
19.31%-5,710万
-208.37%-1.51亿
-180.48%-1.2亿
-143.63%-1.09亿
-110.13%-6,040万
-111.90%-7,076.82万
期末现金流
-69.36%4,210万
-76.94%6,660万
-70.99%1.19亿
-84.50%8,030万
-86.11%8,030万
-78.83%1.37亿
-43.30%2.89亿
-25.90%4.09亿
-13.24%5.18亿
-3.12%5.78亿
自由现金流
87.25%-2,570万
55.96%-5,210万
67.53%-3,530万
-626.92%-4.35亿
25.97%-5,460万
-87.88%-2.02亿
-180.36%-1.18亿
-147.91%-1.09亿
-27.23%-5,980万
-301.58%-7,375.55万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/10/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 15.64%-2,050万-7.52%-4,290万-29.91%-2,910万-144.01%-9,980万20.31%-1,050万3.53%-2,430万-131.97%-3,990万-19.89%-2,240万-59.77%-4,090万-45.86%-1,317.57万
持续经营净收入 143.30%5,650万76.77%-820万-274.52%-1.37亿-8,725.00%-1.38亿-26.81%-3,890万-374.17%-1.31亿-70.94%-3,530万-227.86%-3,650万102.27%160万37.28%-3,067.46万
持续经营损益 -62.50%-130万550.00%130万28,700.00%5,760万50.00%120万-292.85%-290万-670.01%-80万309.00%20万155.22%20万33.33%80万-1,053.67%-73.82万
折旧和摊销 -4.35%440万-35.00%260万121.05%420万584.62%890万180.90%250万54.92%460万101.33%400万3.59%190万-18.75%130万-1,240.05%-309.02万
递延税费 --------------10万------------------0----
其他非现金项目 900.00%1,600万3,340.00%1,620万940.00%1,040万228.00%820万31.24%670万-44.57%160万-125.74%-50万-69.38%100万127.27%250万327.95%510.51万
营运资金变化 -83.70%150万-121.18%-1,880万62.50%650万162.85%1,810万29.50%1,450万700.90%920万-325.06%-850万163.54%400万-5,660.00%-2,880万2,245.60%1,119.72万
-应收款项(增)减 -175.00%-220万-190.00%-270万-140.00%-160万310.00%1,050万1,224.06%320万-122.36%-80万145.88%300万370.20%400万-19.05%-500万113.18%24.17万
-存货(增)减 200.00%140万-53.85%120万-180.00%-40万-569.23%-870万1.97%-790万43.30%-140万631.52%260万129.70%50万66.67%-130万-212.71%-805.87万
-预付费用(增)减 134.38%110万50.00%-440万163.64%210万-733.33%-190万5,401.16%1,340万45.89%-320万-3,038.58%-880万-259.33%-330万106.25%30万-89.50%24.36万
-应付款项及应计费用(减)增 -91.16%130万-4.67%-1,120万53.57%430万178.95%1,800万-41.93%1,090万146.90%1,470万-326.24%-1,070万153.82%280万-283.87%-2,280万630.43%1,877.06万
-其他营运资本变化 0.00%-10万-131.48%-170万--210万--20万---510万---10万--540万------------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 15.64%-2,050万-7.52%-4,290万-29.91%-2,910万-144.01%-9,980万20.31%-1,050万3.53%-2,430万-131.97%-3,990万-19.89%-2,240万-59.77%-4,090万-45.86%-1,317.57万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 95.78%-520万88.27%-920万92.82%-620万-1,671.96%-3.35亿27.20%-4,410万-50.16%-1.23亿-213.66%-7,840万-242.97%-8,630万11.68%-1,890万-547.91%-6,057.99万
固定资产交易的净现金流 95.78%-520万88.27%-920万92.82%-620万-1,671.96%-3.35亿27.20%-4,410万-50.16%-1.23亿-213.66%-7,840万-242.97%-8,630万11.68%-1,890万-547.91%-6,057.99万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 95.78%-520万88.27%-920万92.82%-620万-1,671.96%-3.35亿27.20%-4,410万-50.16%-1.23亿-213.66%-7,840万-242.97%-8,630万11.68%-1,890万-547.91%-6,057.99万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 131.58%120万07,370万-383.33%-290万-183.69%-250万-101.54%-380万-187.37%-210万0-100.09%-60万-99.51%298.74万
债务发行/偿还的净现金流 --0--0--7,500万--0--0-100.81%-160万-60.26%-170万--0--0-96.25%328.13万
普通股发行/偿还的净现金流 --------------0--0--0--0------0-100.00%1,244
职工行使股票期权收到的现金 --------------0------------------012.70%3.48万
其他融资活动的净现金流额 --0--0---130万-383.33%-290万---250万---220万-221.21%-40万-----700.00%-60万----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 131.58%120万--0--7,370万-383.33%-290万-183.69%-250万-101.54%-380万-187.37%-210万--0-100.09%-60万-99.51%298.74万
现金净流量
期初现金流 -76.94%6,660万-70.99%1.19亿-84.50%8,030万-10.44%5.18亿-78.83%1.37亿-43.30%2.89亿-25.90%4.09亿-13.23%5.18亿82,514.29%5.78亿27,509.66%6.49亿
当期现金流变化 83.82%-2,450万56.73%-5,210万135.33%3,840万-624.50%-4.38亿19.31%-5,710万-208.37%-1.51亿-180.48%-1.2亿-143.63%-1.09亿-110.13%-6,040万-111.90%-7,076.82万
期末现金流 -69.36%4,210万-76.94%6,660万-70.99%1.19亿-84.50%8,030万-86.11%8,030万-78.83%1.37亿-43.30%2.89亿-25.90%4.09亿-13.24%5.18亿-3.12%5.78亿
自由现金流 87.25%-2,570万55.96%-5,210万67.53%-3,530万-626.92%-4.35亿25.97%-5,460万-87.88%-2.02亿-180.36%-1.18亿-147.91%-1.09亿-27.23%-5,980万-301.58%-7,375.55万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------带解释段的无保留意见------------

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