(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 3.02%-145.95万 | 44.87%-149.89万 | -33.00%-737.45万 | 36.76%-126.36万 | -43.56%-188.72万 | -12.96%-150.5万 | -202.16%-271.87万 | 14.57%-554.46万 | 19.30%-199.81万 | -158.79%-131.45万 |
持续经营净收入 | 27.19%-127.67万 | 46.17%-148.4万 | 7.81%-846.26万 | 27.93%-170.03万 | -51.59%-225.17万 | 10.38%-175.35万 | 18.38%-275.71万 | -14.11%-917.94万 | -5.22%-235.93万 | -10.09%-148.54万 |
折旧和摊销 | -19.99%7,549 | -19.99%7,549 | -20.00%3.77万 | -80.00%9,437 | --9,435 | --9,435 | --9,435 | --4.72万 | --4.72万 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -215.82%-19.03万 | 90.27%-2.24万 | -85.86%18.69万 | 111.09%66.29万 | -52.60%-41.01万 | -73.68%16.43万 | -135.31%-23.02万 | 162.06%132.16万 | 126.41%31.4万 | -137.11%-26.88万 |
-应收款项(增)减 | -108.01%-8,431 | 370.91%4.89万 | 278.38%9.56万 | 243.97%3.77万 | -327.89%-2.93万 | 969.18%10.52万 | -114.60%-1.81万 | -5.72%-5.36万 | -564.27%-2.62万 | 83.63%-6,849 |
-预付费用(增)减 | 163.18%10.61万 | 72.85%14.63万 | -115.08%-16.47万 | -23.68%24.19万 | -15.19%-53.16万 | -93.52%4.03万 | -86.22%8.46万 | 188.32%109.21万 | 126.17%31.7万 | -159.98%-46.15万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1,630.96%-28.8万 | 26.68%-21.76万 | -9.56%25.6万 | 1,548.43%38.32万 | -24.46%15.08万 | 33.74%1.88万 | -742.28%-29.68万 | 133.61%28.31万 | 41.51%2.32万 | 6,190.20%19.96万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 3.04%-145.92万 | 44.87%-149.89万 | -33.00%-737.45万 | 36.76%-126.36万 | -43.56%-188.72万 | -12.96%-150.5万 | -202.16%-271.87万 | 14.57%-554.46万 | 19.30%-199.81万 | -158.79%-131.45万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 192.52%510.1万 | 168.10%200万 | 567.76万 | -51.14%-551.35万 | -22.37%-293.69万 | 0 | ||||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --257.66万 | ---- | ---- | -125.35%-281.25万 | ---23.59万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | 288.86%510.1万 | 174.05%200万 | ---- | ---- | ---- | -12.54%-270.1万 | ---270.1万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | ---- | 192.52%510.1万 | 168.10%200万 | --567.76万 | ---- | ---- | -51.14%-551.35万 | -22.37%-293.69万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,455.42%320.03万 | 51.37万 | -78.94%20.57万 | 0 | 0 | 172.75%20.57万 | 0 | -95.88%97.69万 | -99.85%2.02万 | 0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 1,455.42%320.03万 | --50万 | -78.94%20.57万 | --0 | --0 | 172.75%20.57万 | --0 | -95.97%97.69万 | -99.85%2.02万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --1.37万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,455.42%320.03万 | --51.37万 | -78.94%20.57万 | --0 | --0 | 172.75%20.57万 | --0 | -95.88%97.69万 | -99.85%2.02万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -39.82%50.52万 | -58.11%149.05万 | -73.91%355.82万 | -91.10%75.41万 | -84.26%154.03万 | -92.40%83.95万 | -73.91%355.82万 | 29,303.50%1,363.94万 | 77.21%847.29万 | 111.50%978.75万 |
当期现金流变化 | 148.45%174.11万 | 63.76%-98.52万 | 79.49%-206.77万 | 114.98%73.64万 | 40.19%-78.62万 | 155.76%70.08万 | -4.76%-271.87万 | -174.16%-1,008.12万 | -155.48%-491.47万 | -956.15%-131.45万 |
期末现金流 | 45.84%224.63万 | -39.82%50.52万 | -58.11%149.05万 | -58.11%149.05万 | -91.10%75.41万 | -84.26%154.03万 | -92.40%83.95万 | -73.91%355.82万 | -73.91%355.82万 | 77.21%847.29万 |
自由现金流 | 64.25%-145.92万 | 44.87%-149.89万 | 11.76%-737.45万 | 43.43%-126.36万 | 152.45%68.94万 | -206.36%-408.16万 | 21.79%-271.87万 | -7.99%-835.71万 | 9.77%-223.4万 | -158.79%-131.45万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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