(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -51.34%1,010万 | 7.14%7,491.4万 | 188.50%5,395.8万 | -49.11%1,813.6万 | -75.11%-1,793.7万 | -19.62%2,075.7万 | -31.81%6,992.1万 | -44.14%1,870.3万 | 48.78%3,563.8万 | -139.96%-1,024.3万 |
持续经营净收入 | -668.52%-4,190万 | 120.34%1,754.6万 | 883.68%1,633.9万 | 93.18%-731.8万 | -92.98%115.5万 | 146.24%737万 | 36.50%-8,624.6万 | 132.40%166.1万 | -147.09%-1.07亿 | 129.11%1,644.4万 |
持续经营损益 | 241.17%3,710万 | 40.73%-2,291.1万 | 1,568.05%281.9万 | 98.82%-39.8万 | 125.35%94.9万 | -1,839.56%-2,628.1万 | -149.65%-3,865.6万 | -99.15%16.9万 | -175.22%-3,372.7万 | -163.19%-374.3万 |
折旧和摊销 | -12.39%1,310万 | 5.29%6,085.6万 | 4.90%1,587.5万 | 10.04%1,508.7万 | 5.16%1,494.1万 | 1.42%1,495.3万 | -14.99%5,779.6万 | -12.81%1,513.3万 | -14.71%1,371.1万 | -13.31%1,420.8万 |
递延税费 | --480万 | -8,221.22%-1.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.60%140.9万 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -56.53%420万 | 528.26%2,952.4万 | -4.81%824.9万 | 320.43%420.8万 | 148.20%740.5万 | 464.37%966.2万 | -138.43%-689.4万 | 158.36%866.6万 | -116.32%-190.9万 | -197.66%-1,536.3万 |
营运资金变化 | -218.82%-1,750万 | -9.24%-3,462万 | 191.03%1,136.1万 | -114.19%-235.7万 | -60.33%-5,835.2万 | 2,483.86%1,472.8万 | -208.46%-3,169.3万 | -5,279.74%-1,248.1万 | 208.45%1,661.3万 | -589.18%-3,639.5万 |
-应收款项(增)减 | -73.54%200万 | -500.08%-2,886.4万 | -555.80%-2,062.5万 | -853.42%-753.2万 | -248.88%-826.5万 | 405.89%755.8万 | 69.45%-481万 | 60.16%-314.5万 | 75.21%-79万 | -83.36%-236.9万 |
-存货(增)减 | 28.58%-810万 | -10.90%-2,847.8万 | 246.27%454.6万 | -24.14%-758.5万 | -106.58%-1,409.7万 | -17.69%-1,134.2万 | -672.68%-2,567.9万 | 27.62%-310.8万 | -225.18%-611万 | -223.58%-682.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -138.93%-870万 | 1,345.36%2,655.1万 | 461.83%2,828.8万 | -98.65%16.3万 | 19.00%-2,425万 | 109.54%2,235万 | -116.28%-213.2万 | -1.29%503.5万 | 521.99%1,210.4万 | -366.25%-2,993.7万 |
-其他流动资产变化 | -131.89%-890万 | 104.41%1,530.2万 | 488.59%1,828.3万 | -42.86%534万 | -193.42%-448.3万 | -96.52%-383.8万 | -68.97%748.6万 | -230.88%-470.5万 | 435.22%934.5万 | 159.73%479.9万 |
-其他营运资本变化 | --620万 | -191.72%-1,913.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -301.17%-655.8万 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -51.82%1,000万 | 7.14%7,491.4万 | 188.50%5,395.8万 | -49.11%1,813.6万 | -75.11%-1,793.7万 | -19.62%2,075.7万 | -31.81%6,992.1万 | -44.14%1,870.3万 | 48.78%3,563.8万 | -139.96%-1,024.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 44.27%-640万 | -4.99%-4,033.1万 | -10.82%-1,213.8万 | -72.42%-1,005.4万 | 58.79%-665.5万 | -109.49%-1,148.4万 | -204.09%-3,841.4万 | -201.65%-1,095.3万 | 5.65%-583.1万 | -128.54%-1,614.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 16.72%-640万 | -31.92%-3,498.1万 | -41.44%-1,291.9万 | -44.31%-871.8万 | 7.64%-565.9万 | -47.36%-768.5万 | -4.08%-2,651.7万 | -20.42%-913.4万 | -84.68%-604.1万 | 4.30%-612.7万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -121.47%-885.7万 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | -120.33%-650.4万 | 103.26%6.6万 | -689.80%-116.1万 | 45.73%-27.3万 | -1,747.48%-513.6万 | -115.21%-295.2万 | -1,421.80%-202.4万 | 89.67%-14.7万 | -102.21%-50.3万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 1,411.36%115.4万 | 248.78%71.5万 | -149.02%-17.5万 | -9.38%-72.3万 | 12,054.55%133.7万 | -105.10%-8.8万 | -93.34%20.5万 | 1,131.03%35.7万 | 57.19%-66.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 44.27%-640万 | -4.99%-4,033.1万 | -10.82%-1,213.8万 | -72.42%-1,005.4万 | 58.79%-665.5万 | -109.49%-1,148.4万 | -204.09%-3,841.4万 | -201.65%-1,095.3万 | 5.65%-583.1万 | -128.54%-1,614.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 806.78%3,700万 | -92.33%2,148.4万 | -202.84%-501.8万 | -105.84%-427.7万 | 669.84%3,601.4万 | -102.44%-523.5万 | 254.36%2.8亿 | 49.79%-165.7万 | 144.63%7,323万 | -9.74%-632万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 2,726.66%1.01亿 | -90.70%2,640.2万 | -104.43%-563.6万 | -106.04%-418万 | 5,210.59%4,006.7万 | -101.76%-384.9万 | 158.22%2.84亿 | -220.58%-275.7万 | 114.25%6,920.5万 | 39.08%-78.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | -18.19%699.5万 | -252.91%-115.4万 | 40.36%-426.4万 | -46.83%-157.7万 | --0 | -19.51%855万 | -100.10%-32.7万 | 2.50%-714.9万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --103.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -33,607.85%-6,400万 | -26.88%-491.8万 | 16.07%-475.2万 | -99.52%2.1万 | -116.00%-37.8万 | 107.99%19.1万 | 76.06%-387.6万 | 49.95%-566.2万 | 411.08%435.2万 | -115.77%-17.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 808.69%3,710万 | -92.33%2,148.4万 | -202.84%-501.8万 | -105.84%-427.7万 | 669.84%3,601.4万 | -102.44%-523.5万 | 254.36%2.8亿 | 49.79%-165.7万 | 144.63%7,323万 | -9.74%-632万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.08%5.78亿 | 147.90%5.16亿 | 5.22%5.33亿 | 31.37%5.34亿 | 18.21%5.23亿 | 147.90%5.16亿 | -17.74%2.08亿 | 178.41%5.06亿 | 23.49%4.07亿 | 75.17%4.42亿 |
当期现金流变化 | 910.40%4,080万 | -82.01%5,606.7万 | 504.00%3,680.2万 | -96.31%380.5万 | 134.92%1,142.2万 | -98.28%403.8万 | 841.38%3.12亿 | -77.05%609.3万 | 170.42%1.03亿 | -142.79%-3,271.1万 |
利率变动影响 | -190.85%-300万 | 254.25%618.7万 | 157.18%834.8万 | -54.32%-544.3万 | 99.31%-2万 | 499.76%330.2万 | -42.99%-401.1万 | 905.46%324.6万 | -189.81%-352.7万 | -822.39%-290.4万 |
期末现金流 | 17.73%6.16亿 | 12.07%5.78亿 | 12.07%5.78亿 | 5.22%5.33亿 | 31.37%5.34亿 | 18.21%5.23亿 | 147.90%5.16亿 | 147.90%5.16亿 | 178.41%5.06亿 | 23.49%4.07亿 |
自由现金流 | -72.46%360万 | -8.00%3,993.3万 | 328.87%4,103.9万 | -68.18%941.8万 | -44.14%-2,359.6万 | -36.57%1,307.2万 | -43.68%4,340.4万 | -63.05%956.9万 | 43.11%2,959.7万 | -185.13%-1,637万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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