(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 76.74%-1,170万 | 35.78%-2,980万 | 26.80%-1.19亿 | 43.11%-1,610万 | 88.48%-630万 | -25.12%-5,030万 | -17.47%-4,640万 | -12.52%-1.63亿 | 43.29%-2,830万 | -43.19%-5,470万 |
持续经营净收入 | 14.88%-5,720万 | 28.12%-4,730万 | 20.45%-2.37亿 | 33.44%-4,240万 | 32.71%-6,150万 | 1.03%-6,720万 | 12.03%-6,580万 | -23.41%-2.98亿 | 9.39%-6,370万 | -37.65%-9,140万 |
其他非现金项目 | 31.25%210万 | 39.13%320万 | -6.90%810万 | -8.70%210万 | -25.00%210万 | 0.00%160万 | 15.00%230万 | 40.32%870万 | -4.17%230万 | 86.67%280万 |
营运资金变化 | 645.45%2,400万 | -19.44%-430万 | -40.08%2,870万 | -41.28%640万 | 127.82%3,030万 | -151.76%-440万 | -123.68%-360万 | 2.13%4,790万 | 78.69%1,090万 | -9.52%1,330万 |
-应收款项(增)减 | -129.48%-5,760万 | -986.96%-5,000万 | 66.70%-3,210万 | 136.81%530万 | 79.30%-770万 | -118.26%-2,510万 | 86.19%-460万 | -9.55%-9,640万 | 25.39%-1,440万 | -30.07%-3,720万 |
-预付费用(增)减 | -101.47%-1,370万 | -274.47%-820万 | -113.42%-3,180万 | -92.44%130万 | -142.19%-3,100万 | 44.26%-680万 | 166.20%470万 | 74.44%-1,490万 | 2,766.67%1,720万 | 57.19%-1,280万 |
-储备金(增)减 | 75.00%1,820万 | 115.45%170万 | -91.76%610万 | -73.82%720万 | -102.33%-50万 | -32.03%1,040万 | -213.40%-1,100万 | 43.41%7,400万 | 15.06%2,750万 | 131.18%2,150万 |
-递延购置成本(增)减 | -566.67%-140万 | ---100万 | -137.50%-190万 | -216.67%-70万 | -650.00%-150万 | 142.86%30万 | --0 | 70.37%-80万 | 400.00%60万 | 81.82%-20万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 203.45%300万 | 3.03%340万 | 132.82%430万 | -117.14%-1,520万 | 319.54%1,910万 | 80.79%-290万 | -81.36%330万 | -347.17%-1,310万 | 13.58%-700万 | -202.35%-870万 |
-扣留资金变化 | 12,350.00%2,490万 | 152.17%360万 | -121.88%-720万 | -153.49%-230万 | -85.60%180万 | -98.18%20万 | -235.29%-690万 | -19.76%3,290万 | -28.33%430万 | -35.90%1,250万 |
-未赚保费(减)增 | 45.30%2,630万 | 79.59%1,760万 | 0.92%6,570万 | 70.31%-190万 | 5.59%3,970万 | -5.73%1,810万 | -33.33%980万 | -22.41%6,510万 | -242.22%-640万 | 1.08%3,760万 |
-其他流动资产变化 | -17.78%370万 | 3,142.86%2,270万 | 227.14%890万 | 305.26%390万 | 95.83%-20万 | 15.38%450万 | 116.67%70万 | 81.87%-700万 | 91.95%-190万 | 64.44%-480万 |
-其他流动负债变化 | 496.15%2,060万 | 66.67%100万 | 206.12%1,500万 | 214.04%650万 | 191.11%1,310万 | -10.64%-520万 | -94.44%60万 | -87.31%490万 | -126.03%-570万 | -38.36%450万 |
-其他营运资本变化 | --0 | 2,550.00%490万 | -46.88%170万 | 169.70%230万 | -377.78%-250万 | -36.36%210万 | -108.70%-20万 | -77.30%320万 | -925.00%-330万 | -85.00%90万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金流净额 | 76.74%-1,170万 | 35.78%-2,980万 | 26.93%-1.19亿 | 43.71%-1,610万 | 88.48%-630万 | -25.12%-5,030万 | -17.47%-4,640万 | -12.72%-1.63亿 | 42.69%-2,860万 | -43.19%-5,470万 |
投资活动现金流 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 662.39%6,130万 | 101.96%3,090万 | -51.02%8,870万 | -53.60%4,060万 | -45.78%4,370万 | -222.47%-1,090万 | 273.17%1,530万 | 122.50%1.81亿 | 3,704.35%8,750万 | 110.92%8,060万 |
投资产品交易的现金净流 | 797.78%6,280万 | 85.56%3,340万 | 5.95%9,790万 | -52.28%4,300万 | 400.00%4,590万 | -184.11%-900万 | 160.87%1,800万 | 111.62%9,240万 | 1,995.35%9,010万 | 97.92%-1,530万 |
固定资产交易的净现金流 | 21.05%-150万 | 7.41%-250万 | 8.91%-920万 | 7.69%-240万 | 24.14%-220万 | -5.56%-190万 | 3.57%-270万 | -7.45%-1,010万 | -30.00%-260万 | -7.41%-290万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --9,880万 | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 662.39%6,130万 | 101.96%3,090万 | -51.02%8,870万 | -53.60%4,060万 | -45.78%4,370万 | -222.47%-1,090万 | 273.17%1,530万 | 122.50%1.81亿 | 3,704.35%8,750万 | 110.92%8,060万 |
融资活动现金流 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 7,700.00%1,560万 | 13,400.00%1,350万 | 327.78%1,540万 | 2,300.00%720万 | 243.48%790万 | -50.00%20万 | -83.33%10万 | -99.45%360万 | -50.00%30万 | 155.56%230万 |
债务发行付款净额 | --1,560万 | --1,340万 | --1,490万 | --720万 | --770万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | 0.00%10万 | -86.11%50万 | --0 | -91.30%20万 | -50.00%20万 | -83.33%10万 | -61.29%360万 | -50.00%30万 | 155.56%230万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 7,700.00%1,560万 | 13,400.00%1,350万 | 327.78%1,540万 | 2,300.00%720万 | 243.48%790万 | -50.00%20万 | -83.33%10万 | -99.45%360万 | -50.00%30万 | 155.56%230万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.93%2.85亿 | -5.24%2.72亿 | 5.88%2.87亿 | 5.82%2.38亿 | -2.91%1.94亿 | 8.43%2.55亿 | 5.88%2.87亿 | -52.64%2.71亿 | -29.60%2.25亿 | -81.73%2亿 |
当期现金流变化 | 206.89%6,520万 | 147.10%1,460万 | -169.12%-1,500万 | -46.45%3,170万 | 60.64%4,530万 | -97.41%-6,100万 | 10.92%-3,100万 | 107.24%2,170万 | 225.96%5,920万 | 103.64%2,820万 |
利率变动影响 | ---70万 | -28.57%-90万 | --0 | -26.09%170万 | 64.29%-100万 | --0 | 12.50%-70万 | -480.00%-580万 | 215.00%230万 | -240.00%-280万 |
期末现金流 | 80.44%3.5亿 | 11.93%2.85亿 | -5.24%2.72亿 | -5.24%2.72亿 | 5.82%2.38亿 | -2.91%1.94亿 | 8.43%2.55亿 | 5.88%2.87亿 | 5.88%2.87亿 | -29.60%2.25亿 |
自由现金流 | 74.71%-1,320万 | 34.22%-3,230万 | 25.88%-1.28亿 | 40.71%-1,850万 | 85.24%-850万 | -24.29%-5,220万 | -16.08%-4,910万 | -12.40%-1.73亿 | 39.88%-3,120万 | -40.83%-5,760万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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