N恒鑫生活
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创耀科技
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双飞集团
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4
瑞凌股份
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5
唐源电气
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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 76.45%-227.5万 | 861.88%365.7万 | 1,030.09%315.3万 | -76.21%-377.8万 | 20.74%-530.7万 | 34.98%-965.9万 | 89.91%-48万 | 92.79%-33.9万 | 23.15%-214.4万 | -156.85%-669.6万 |
持续经营净收入 | -118.34%-3,140.4万 | -376.36%-1,870.2万 | -158.49%-150.2万 | -3.31%-904.3万 | 49.51%-215.7万 | 27.77%-1,438.3万 | -57.67%-392.6万 | 164.34%256.8万 | -29.50%-875.3万 | 35.99%-427.2万 |
持续经营损益 | 648.48%2,139.9万 | 1,357.34%1,756.1万 | 109.44%41万 | --392.3万 | ---49.5万 | 25,890.91%285.9万 | --120.5万 | ---434.3万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 11.83%393.1万 | 19.70%110.6万 | 14.06%100.6万 | 5.03%89.8万 | 7.85%92.1万 | 3.20%351.5万 | 8.32%92.4万 | 4.13%88.2万 | -0.12%85.5万 | 0.47%85.4万 |
其他非现金项目 | 0.94%53.9万 | 0.75%13.5万 | 1.50%13.5万 | 0.75%13.5万 | 0.75%13.4万 | 2.50%53.4万 | 3.08%13.4万 | 1.53%13.3万 | 3.08%13.4万 | 2.31%13.3万 |
营运资金变化 | 60.88%-304.3万 | 683.42%293万 | 410.05%253万 | -83.40%-404.4万 | 13.10%-445.9万 | -39.47%-777.8万 | 107.70%37.4万 | 76.13%-81.6万 | -262.73%-220.5万 | -481.20%-513.1万 |
-应收款项(增)减 | -295.17%-210.2万 | -455.46%-203.3万 | 911.88%164万 | -403.06%-178.2万 | -93.09%7.3万 | 166.48%107.7万 | 87.92%-36.6万 | 66.83%-20.2万 | -40.18%58.8万 | 1.93%105.7万 |
-存货(增)减 | 34.34%-489.9万 | 153.44%121.4万 | 46.96%-35.8万 | 8.95%-262.6万 | 28.58%-312.9万 | -8.30%-746.1万 | 112.66%47.9万 | 70.49%-67.5万 | -49.12%-288.4万 | -492.56%-438.1万 |
-预付费用(增)减 | 157.55%75.1万 | 138.56%9.1万 | 136.23%14.6万 | 311.30%50.5万 | 102.11%9,000 | -304.87%-130.5万 | -198.74%-23.6万 | -459.72%-40.3万 | -185.97%-23.9万 | -322.40%-42.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 704.76%317.5万 | 817.75%310.2万 | 112.81%129.6万 | 16.96%26.2万 | 12.44%-148.5万 | -118.58%-52.5万 | -79.88%33.8万 | 607.50%60.9万 | -90.28%22.4万 | -63.08%-169.6万 |
-其他流动负债变化 | -3.71%-55.9万 | -4.38%-14.3万 | -2.96%-13.9万 | -3.73%-13.9万 | -3.76%-13.8万 | -5.27%-53.9万 | ---13.7万 | ---13.5万 | ---13.4万 | ---13.3万 |
-其他营运资本变化 | -39.38%59.1万 | 136.15%69.9万 | -450.00%-5.5万 | -210.00%-26.4万 | -53.01%21.1万 | 5,516.67%97.5万 | -46.08%29.6万 | 96.98%-1万 | 186.64%24万 | 995.12%44.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 76.45%-227.5万 | 861.88%365.7万 | 1,030.09%315.3万 | -76.21%-377.8万 | 20.74%-530.7万 | 34.98%-965.9万 | 89.91%-48万 | 92.79%-33.9万 | 23.15%-214.4万 | -156.85%-669.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 48.00%-216.1万 | 150.24%199.2万 | -45,150.00%-90.5万 | -1,017.13%-202.2万 | -15,225.00%-122.6万 | -3,513.91%-415.6万 | -6,856.14%-396.5万 | 0.00%-2,000 | -1,710.00%-18.1万 | 82.61%-8,000 |
固定资产交易的净现金流 | 33.90%-15.6万 | 93.33%-3,000 | -900.00%-2万 | 37.57%-11.3万 | -150.00%-2万 | -105.22%-23.6万 | 21.05%-4.5万 | 0.00%-2,000 | -1,710.00%-18.1万 | 82.61%-8,000 |
投资产品交易的净现金流 | 48.85%-200.5万 | 150.89%199.5万 | ---88.5万 | ---190.9万 | ---120.6万 | ---392万 | ---392万 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 48.00%-216.1万 | 150.24%199.2万 | -45,150.00%-90.5万 | -1,017.13%-202.2万 | -15,225.00%-122.6万 | -3,513.91%-415.6万 | -6,856.14%-396.5万 | 0.00%-2,000 | -1,710.00%-18.1万 | 82.61%-8,000 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -99.61%7.8万 | 17.81%17.2万 | 54.63%-9.3万 | -99.35%12.9万 | -13万 | 1,092.07%1,976.2万 | -25.51%14.6万 | 82.92%-20.5万 | 1,982.1万 | 0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --5.8万 | --3.7万 | --1.1万 | --5,000 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,388.2万 | --0 | ---15.3万 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -97.99%11.8万 | -7.53%13.5万 | -100.00%-10.4万 | -97.06%17万 | ---8.3万 | 1,341.18%588万 | -25.51%14.6万 | ---5.2万 | --578.6万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---9.8万 | --0 | --0 | ---4.6万 | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -99.61%7.8万 | 17.81%17.2万 | 54.63%-9.3万 | -99.35%12.9万 | ---13万 | 1,092.07%1,976.2万 | -25.51%14.6万 | 82.92%-20.5万 | --1,982.1万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 40.53%2,062.1万 | -58.10%1,044.2万 | -67.46%828.7万 | 75.13%1,395.8万 | 40.53%2,062.1万 | -53.62%1,467.4万 | 29.17%2,492万 | 1.07%2,546.6万 | -72.50%797万 | -53.62%1,467.4万 |
当期现金流变化 | -173.28%-435.8万 | 235.40%582.1万 | 494.69%215.5万 | -132.41%-567.1万 | 0.61%-666.3万 | 135.06%594.7万 | 6.93%-429.9万 | 90.75%-54.6万 | 561.88%1,749.6万 | -152.70%-670.4万 |
期末现金流 | -21.13%1,626.3万 | -21.13%1,626.3万 | -58.10%1,044.2万 | -67.46%828.7万 | 75.13%1,395.8万 | 40.53%2,062.1万 | 40.53%2,062.1万 | 29.17%2,492万 | 1.07%2,546.6万 | -72.50%797万 |
自由现金流 | 75.43%-243.1万 | 796.00%365.4万 | 1,018.77%313.3万 | -67.35%-389.1万 | 20.54%-532.7万 | 33.91%-989.5万 | 89.10%-52.5万 | 92.75%-34.1万 | 16.96%-232.5万 | -152.70%-670.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |