(Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 34.46%19.79亿 | 68.37%22.19亿 | 18.69%15.25亿 | 60.24%16.37亿 | 60.24%16.37亿 | 17.32%14.72亿 | -6.88%13.18亿 | -27.60%12.85亿 | -62.41%10.22亿 | -62.41%10.22亿 |
-现金和现金等价物 | 24.88%11.34亿 | 78.26%13.97亿 | -5.72%7.02亿 | 131.51%10.77亿 | 131.51%10.77亿 | 40.54%9.08亿 | 6.18%7.84亿 | -34.07%7.45亿 | -65.68%4.65亿 | -65.68%4.65亿 |
-短期投资 | 49.90%8.45亿 | 53.87%8.22亿 | 52.32%8.23亿 | 0.72%5.61亿 | 0.72%5.61亿 | -7.34%5.64亿 | -21.11%5.34亿 | -16.28%5.4亿 | -59.16%5.57亿 | -59.16%5.57亿 |
-应收账款 | 4.52%8.41亿 | -14.49%7.65亿 | 1.95%9.03亿 | -14.24%8.1亿 | -14.24%8.1亿 | -27.16%8.05亿 | -32.36%8.95亿 | 321.62%8.86亿 | 283.62%9.44亿 | 283.62%9.44亿 |
-应收税费 | -29.94%2,200万 | -64.71%1,800万 | 101.55%2,600万 | 325.88%3,620万 | 325.88%3,620万 | 250.99%3,140万 | 284.07%5,100万 | 18.24%1,290万 | -74.93%850万 | -74.93%850万 |
-其他应收款 | 26.23%2.95亿 | 39.40%2.48亿 | 1.59%2.75亿 | 26.43%3.05亿 | 26.43%3.05亿 | -18.66%2.34亿 | -45.80%1.78亿 | 64.32%2.71亿 | 390.65%2.41亿 | 390.65%2.41亿 |
存货 | 28.47%40.94亿 | 24.90%39.05亿 | -4.17%31.89亿 | -9.34%30.4亿 | -9.34%30.4亿 | -8.40%31.87亿 | -29.67%31.26亿 | -9.17%33.28亿 | -15.78%33.53亿 | -15.78%33.53亿 |
预付费用 | ---- | ---- | 3,969.23%5.29亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | -93.50%1,300万 | ---- | ---- |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.85%2,630万 | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | 118.06%1.28亿 | 73.70%7,000万 | 36.36%6,300万 | ---- | ---- | -57.15%5,870万 | -60.47%4,030万 | -47.09%4,620万 | ---- | ---- |
流动资产合计 | 28.22%74.2亿 | 28.23%72.25亿 | 11.86%65.34亿 | 4.66%58.29亿 | 4.66%58.29亿 | -13.33%57.87亿 | -33.20%56.34亿 | -40.11%58.41亿 | -22.92%55.69亿 | -22.92%55.69亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 20.53%82.05亿 | 21.46%77.06亿 | 13.88%72.33亿 | 10.65%68.88亿 | 10.65%68.88亿 | 18.00%68.08亿 | 16.90%63.45亿 | 21.56%63.52亿 | -6.59%62.24亿 | -6.59%62.24亿 |
-固定资产 | 20.53%82.05亿 | 21.46%77.06亿 | 13.88%72.33亿 | 14.31%120.28亿 | 14.31%120.28亿 | 18.00%68.08亿 | 16.90%63.45亿 | 21.56%63.52亿 | 57.91%105.22亿 | 57.91%105.22亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -19.60%-51.4亿 | -19.60%-51.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---42.98亿 | ---42.98亿 |
商誉及其他无形资产 | 19.49%5.85亿 | 19.12%5.62亿 | 16.68%5.4亿 | 19.21%5.32亿 | 19.21%5.32亿 | 18.04%4.9亿 | 15.72%4.72亿 | 13.78%4.63亿 | 10.24%4.47亿 | 10.24%4.47亿 |
-商誉 | -0.11%1.83亿 | -0.11%1.83亿 | -0.11%1.83亿 | 0.00%1.83亿 | 0.00%1.83亿 | -0.00%1.83亿 | -0.00%1.83亿 | -0.00%1.83亿 | 0.00%1.83亿 | 0.00%1.83亿 |
-其他无形资产 | 31.20%4.02亿 | 31.32%3.79亿 | 27.68%3.57亿 | 32.57%3.49亿 | 32.57%3.49亿 | 32.32%3.06亿 | 28.56%2.89亿 | 25.07%2.8亿 | 18.70%2.63亿 | 18.70%2.63亿 |
其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 | ---30万 |
非流动资产合计 | 17.85%93.51亿 | 18.50%88.18亿 | 11.11%83.25亿 | 8.46%79.73亿 | 8.46%79.73亿 | 15.92%79.34亿 | 14.39%74.41亿 | 27.31%74.93亿 | -2.21%73.52亿 | -2.21%73.52亿 |
总资产 | 22.23%167.71亿 | 22.70%160.43亿 | 11.44%148.59亿 | 6.82%138.02亿 | 6.82%138.02亿 | 1.48%137.21亿 | -12.48%130.76亿 | -14.73%133.34亿 | -12.36%129.21亿 | -12.36%129.21亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 49.97%59.42亿 | 47.26%62.15亿 | 15.70%46.51亿 | 8.54%18.18亿 | 8.54%18.18亿 | -8.93%39.62亿 | -30.87%42.21亿 | -27.39%40.2亿 | -68.29%16.75亿 | -68.29%16.75亿 |
-应付账款 | 45.49%57.32亿 | 44.36%54.97亿 | 18.22%46.01亿 | 15.96%15.94亿 | 15.96%15.94亿 | -7.25%39.4亿 | -33.03%38.08亿 | -26.87%38.92亿 | -72.35%13.74亿 | -72.35%13.74亿 |
-应付税费 | 845.95%2.1亿 | 640.51%1.17亿 | -60.94%5,000万 | -25.37%2.24亿 | -25.37%2.24亿 | -78.40%2,220万 | -83.77%1,580万 | -40.42%1.28亿 | -3.37%3.01亿 | -3.37%3.01亿 |
-应付股利 | ---- | 51.42%6.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.18%3.97亿 | ---- | ---- | ---- |
现行拨备 | 39.13%1,600万 | 53.85%1,000万 | 74.60%1,100万 | 30.61%640万 | 30.61%640万 | 32.63%1,150万 | 48.47%650万 | 222.91%630万 | -54.21%490万 | -54.21%490万 |
短期借款与租赁负债 | 15.07%16.34亿 | -1.88%13.39亿 | -9.07%12.54亿 | -37.70%10.65亿 | -37.70%10.65亿 | -24.11%14.2亿 | -25.19%13.65亿 | -0.11%13.79亿 | 33.06%17.09亿 | 33.06%17.09亿 |
-短期借款 | 9.53%4.94亿 | -43.73%2.54亿 | -58.30%1.91亿 | -93.92%4,900万 | -93.92%4,900万 | -57.83%4.51亿 | -57.26%4.51亿 | -33.01%4.58亿 | 50.67%8.06亿 | 50.67%8.06亿 |
-短期租赁负债 | 17.65%11.4亿 | 18.80%10.85亿 | 15.41%10.63亿 | 12.52%10.16亿 | 12.52%10.16亿 | 20.85%9.69亿 | 18.89%9.13亿 | 32.17%9.21亿 | 20.48%9.03亿 | 20.48%9.03亿 |
其他流动负债 | 29.67%1.32亿 | 14.17%1.12亿 | 38.13%1.17亿 | 40.53%21.93亿 | 40.53%21.93亿 | 28.42%1.02亿 | 13.96%9,810万 | 4.98%8,470万 | 1,945.09%15.6亿 | 1,945.09%15.6亿 |
流动负债总额 | 40.62%79.85亿 | 35.16%79.52亿 | 11.90%62.59亿 | 8.44%56.54亿 | 8.44%56.54亿 | -11.21%56.78亿 | -28.24%58.83亿 | -37.07%55.94亿 | -24.22%52.14亿 | -24.22%52.14亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 4.58%38.61亿 | 9.91%37.63亿 | 0.46%35.72亿 | -6.19%33.82亿 | -6.19%33.82亿 | 14.01%36.92亿 | 6.58%34.24亿 | 17.96%35.56亿 | -6.78%36.05亿 | -6.78%36.05亿 |
-长期借款 | -44.35%4.43亿 | -43.00%4.66亿 | -42.92%4.78亿 | -42.05%4.9亿 | -42.05%4.9亿 | 32.71%7.96亿 | 34.56%8.18亿 | 93.20%8.37亿 | 92.53%8.45亿 | 92.53%8.45亿 |
-长期租赁负债 | 18.03%34.18亿 | 26.52%32.97亿 | 13.83%30.94亿 | 4.78%28.92亿 | 4.78%28.92亿 | 9.76%28.96亿 | 0.05%26.06亿 | 5.33%27.18亿 | -19.49%27.6亿 | -19.49%27.6亿 |
长期应计费用 | -48.32%4,000万 | -57.52%3,700万 | -62.36%3,900万 | -60.51%4,510万 | -60.51%4,510万 | -27.25%7,740万 | -30.66%8,710万 | -4.10%1.04亿 | 0.09%1.14亿 | 0.09%1.14亿 |
其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | 100.00%40万 | 100.00%40万 | ---- | ---- | ---- | --20万 | --20万 |
非流动负债总额 | 3.34%39.04亿 | 8.22%38.03亿 | -1.37%36.14亿 | -7.83%34.31亿 | -7.83%34.31亿 | 12.83%37.78亿 | 5.16%35.14亿 | 17.28%36.64亿 | -6.54%37.23亿 | -6.54%37.23亿 |
总负债 | 25.73%118.89亿 | 25.09%117.55亿 | 6.64%98.73亿 | 1.66%90.85亿 | 1.66%90.85亿 | -2.95%94.56亿 | -18.57%93.98亿 | -22.93%92.58亿 | -17.73%89.37亿 | -17.73%89.37亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 8.11%400万 | 8.11%400万 | 8.11%400万 | 0.00%370万 | 0.00%370万 | -0.22%370万 | -0.22%370万 | -0.13%370万 | 0.00%370万 | 0.00%370万 |
-普通股股本 | 8.11%400万 | 8.11%400万 | 8.11%400万 | 0.00%370万 | 0.00%370万 | -0.22%370万 | -0.22%370万 | -0.13%370万 | 0.00%370万 | 0.00%370万 |
留存收益 | 10.94%15.86亿 | 17.92%10.07亿 | 130.54%21.89亿 | 127.71%19.13亿 | 127.71%19.13亿 | 119.33%14.3亿 | 233.23%8.54亿 | -7.96%9.5亿 | -38.78%8.4亿 | -38.78%8.4亿 |
资本公积 | -0.08%3.64亿 | -0.08%3.64亿 | -0.08%3.64亿 | 0.00%3.64亿 | 0.00%3.64亿 | -0.00%3.64亿 | -0.00%3.64亿 | -0.00%3.64亿 | 0.00%3.64亿 | 0.00%3.64亿 |
其他权益 | 20.49%29.67亿 | 20.52%29.62亿 | -9.30%24.68亿 | -9.34%24.66亿 | -9.34%24.66亿 | -9.41%24.62亿 | -9.59%24.58亿 | 16.04%27.21亿 | 16.00%27.2亿 | 16.00%27.2亿 |
股东权益总额 | 14.49%48.81亿 | 16.61%42.85亿 | 22.26%49.82亿 | 18.26%47.14亿 | 18.26%47.14亿 | 12.83%42.63亿 | 8.11%36.75亿 | 12.41%40.75亿 | 2.72%39.86亿 | 2.72%39.86亿 |
非控制性权益 | -52.38%100万 | -11.76%300万 | 471.43%400万 | 306.25%330万 | 306.25%330万 | 14,100.00%210万 | 22,766.67%340万 | 4,766.67%70万 | ---160万 | ---160万 |
总权益 | 14.46%48.82亿 | 16.59%42.88亿 | 22.33%49.86亿 | 18.39%47.17亿 | 18.39%47.17亿 | 12.88%42.65亿 | 8.21%36.78亿 | 12.43%40.76亿 | 2.68%39.84亿 | 2.68%39.84亿 |
货币单位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
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